[S&P500, EUR/USD, USD/PLN] Analiza techniczna – 13.08.2024
Analiza techniczna S&P500, EUR/USD, USD/PLN
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
S&P500
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1: 5 086 Opór 1: 5 449
Wsparcie 2 : 4 955 Opór 2 : 5 520
Naruszenie dolnej granicy kanału trendu wzrostowego wokół poziomu 5 440 na początku tego miesiąca sugeruje zmianę trendu i początek korekty. Wyprzedaż po przełamaniu dolnego ograniczenia tego kanału doprowadziła w ubiegłym tygodniu do dołka na poziomie 5 119, tuż powyżej linii EMA-200 na poziomie 5 075. Ceny odbijają się od tego miejsca, ale należy to traktować jako odreagowanie w ramach trendu spadkowego, oferujące kolejną okazję do sprzedaży.
Ceny zamknęły ostatnią lukę spadkową między 5 251 a 5 384 w ramach tego odreagowania. Górny opór w ramach trendu spadkowego znajduje się pomiędzy pierwszą luką spadkową z 2 sierpnia między 5 384 a 5 410, górną linią MA-50 w okolicach 5 449 oraz poprzednim dolnym końcem spadkowego kanału trendowego i krótkoterminową spadkową linią trendu, obie w okolicach 5 520. Niższego szczytu należy oczekiwać w obszarze oporu 5 384-5 520.
W ramach tej korekty powinniśmy oczekiwać co najmniej testu powoli rosnącej linii EMA-200 na poziomie 5 086 wczoraj i prawdopodobnie solidnego wsparcia wokół poziomu 4 960 w rozwoju formacji dna.
Solidne wsparcie na wykresie tygodniowym znajduje się w obszarze 4 819-4 690.
EUR/USD
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 1,0882 Opór 1: 1,0965
Wsparcie 2: 1,0815 Opór 2: 1,1125
Nie taki ruch cenowy chcieliśmy zobaczyć, ponieważ zeszłotygodniowe wybicie powyżej oporu w okolicach 1,0940 i górnego końca trójkąta w okolicach 1,0975 zaowocowało zamknięciem na poziomie 1,0952 tego dnia. Sugeruje to niepowodzenie i kontynuację konsolidacji w perspektywie krótkoterminowej. Niższy szczyt na dziennym wykresie momentum nie wyklucza korekty, potwierdzonej spadkiem poniżej zeszłotygodniowego minimum na poziomie 1,0882, ale uważamy, że potencjał spadkowy jest ograniczony. Co więcej, wykres dzienny pokazuje serię wyższych szczytów i dołków od kwietniowego dołka w okolicach poziomu 1,0665. Podsumowując, sugeruje to ograniczony potencjał spadkowy i dlatego wolimy pozostawić krótkoterminowy trend bez zmian na poziomie "wzrostowy". Solidne wsparcie poniżej dołka na 1,0882 znajduje się na płaskiej linii MA-50 na 1,0822 i linii EMA-200 na 1,0815. Tylko spadek poniżej sierpniowego dołka i wsparcia w okolicach 1,0780 byłby krótkoterminowo niedźwiedzi.
To powiedziawszy, spodziewamy się kontynuacji serii wyższych szczytów i dołków od kwietniowego dołka prędzej czy później. Zamknięcie powyżej górnego ograniczenia trójkąta, dziś w okolicach 1,0965, sygnalizowałoby dalsze wzrosty, potwierdzone wzrostem powyżej zeszłotygodniowego maksimum na 1,1008. Niemniej jednak, pierwszy potencjał wzrostowy po tym wybiciu będzie ograniczony, ponieważ ceny napotkają silny opór między 1,1125 a 1,1250.
Konsolidacja na długoterminowym wykresie tygodniowym trwa nadal i chcielibyśmy zobaczyć tygodniowe zamknięcie powyżej płaskiej linii EMA-200 na poziomie 1,0960 i grudniowego szczytu na 1,1139, aby uzyskać pierwszy sygnał do wybicia w górę.
USD/PLN
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1: 3,9125 Opór 1: 3,9750
Wsparcie 2: 3,8850 Opór 2: 4,0145
W ubiegłym tygodniu ceny osiągnęły szczyt na poziomie 3,9769 i było to na płaskiej linii MA-50 około 3,9750. To sprawia, że ryzyko dalszego spadku pozostaje nienaruszone, a wykres dzienny pokazuje serię niższych szczytów od czerwcowego szczytu w okolicach 4,1000. Aby potwierdzić nasz krótkoterminowy niedźwiedzi pogląd, ceny muszą przebić się poniżej kluczowego obszaru wsparcia 3,9120-3,8850. Ten sygnał sprzedaży potwierdzi trend spadkowy i wskaże na prawdopodobieństwo niższych cen.
Tygodniowe zamknięcie poniżej kluczowego wsparcia w okolicach 3,9000 na wykresie tygodniowym potwierdzi niedźwiedzi pogląd. Kolejne solidne poziome poziomy wsparcia na wykresie tygodniowym znajdują się między 3,7860 a 3,6385.
Zamknięcie powyżej linii MA-50 na wykresie dziennym, obecnie w okolicach 3,9750, nieco zmniejszyłoby bezpośrednie ryzyko spadku, ale nie należy wykluczać cofnięcia w kierunku linii EMA-200 w okolicach 4,0145, po którym nastąpi kolejny spadek.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.