[Nasdaq, WIG20, Brent, EUR/USD] Analiza techniczna – 19.08.2024
Analiza techniczna Nasdaq, WIG20, Brent, EUR/USD
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
Nasdaq
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 18 650 Opór 1: 19 547
Wsparcie 2: 17 885 Opór 2: 19 736
Nasdaq wykazał bardzo solidne ożywienie w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Na wykresie tygodniowym ceny wzrosły z najniższego poziomu 17 435 na początku tego miesiąca do najwyższego poziomu 19 561 w zeszłym tygodniu.
Wykres dzienny pokazuje, że ceny napotykają silny opór, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostowy. Płaska linia MA-50 na poziomie 19 447, pozioma linia w okolicach 19 547 oraz luka spadkowa z 24 lipca pomiędzy 19 736 a 19 482 powinny stanowić silny krótkoterminowy opór, prawdopodobnie wskazując na rozwój krótkoterminowego szczytu.
Powinniśmy być jednak przygotowani na to, że powinno to skutkować krótkoterminowym wyższym dnem w okolicy 18 650, skąd krótkoterminowa siła będzie kontynuowana, co doprowadzi do przełamania obecnego krótkoterminowego silnego obszaru oporu między 19 447 a 19 736. Nie wyklucza to ponownego testu lipcowych maksimów, a nawet nowych szczytów poprzez test górnego ograniczenia kanału wzrostowego, obecnie w okolicach 21 180.
Ogólny obraz sytuacji jest złożony. Nie spodziewamy się jednak natychmiastowej kontynuacji długoterminowego trendu wzrostowego. Ponowny test lipcowych maksimów lub test górnego końca rosnącego kanału trendu nadal nie wyklucza większej wyprzedaży z tego miejsca w ramach długoterminowej korekty. Dlatego wolimy pozostawić krótkoterminową ocenę na poziomie „neutralnym” i szukać kolejnej okazji do sprzedaży w ramach krótkoterminowego byczego wzrostu w nadchodzących tygodniach.
Solidne wsparcie w ramach korekty znajduje się na dolnym końcu rosnącego kanału trendowego i rosnącej linii EMA-200, zarówno w okolicach 17 885, sierpniowego minimum na poziomie 17 435, jak i poziomego wsparcia w okolicach 17 000.
Wykres tygodniowy pozostaje byczy i pokazuje, że każda korekta powinna oferować doskonałą okazję do zakupu. Długoterminowe solidne wsparcie horyzontalne w okolicy 17 000-16 625.
WIG20
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy : neutralny
Wsparcie 1 : 2 357 Opór 1 : 2 445
Wsparcie 2 : 2 295 Opór 2 : 2 485
Solidne odreagowanie w ubiegłym tygodniu, skutkujące zamknięciem luki spadkowej na wykresie tygodniowym między 2 298 a 2 328 po udanym teście wsparcia wokół poziomu 2 190 w pierwszej połowie sierpnia. W nadchodzących miesiącach należy spodziewać się większej konsolidacji pomiędzy bazową linią trendu w okolicach 2 290 a horyzontalną linią w okolicach 2 190.
Solidny wzrost powyżej linii EMA-200 na poziomie 2 356 wraz z luką wzrostową między 2 357 a 2 383 potwierdza krótkoterminowe nastawienie wzrostowe na wykresie dziennym. Jednak krótkoterminowy potencjał wzrostowy powinien być ograniczony. Silny krótkoterminowy opór znajduje się pomiędzy spłaszczającą się linią MA-50 na poziomie 2 445 a dawnym dolnym końcem kanału trendu wzrostowego wokół poziomu 2 485. Zamknięcie poniżej linii EMA-200, dziś na poziomie 2 357, sugerowałoby dalszą presję na sprzedaż przy solidnym wsparciu między 2 295 a 2 207.
Brent
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1: 76,75 Opór 1: 80,55
Wsparcie 2 : 75,55 Opór 2 : 83,19
Wykres dzienny osiągnął szczyt na początku ubiegłego tygodnia po tym, jak ceny spadły powyżej wsparcia w okolicach 75,55 USD/bbl na początku sierpnia. Podczas tworzenia tego krótkoterminowego niższego szczytu, ceny pozostały poniżej płaskich linii długoterminowej średniej ruchomej z linią MA-50 na poziomie 82,85 USD i linią EMA-200 na poziomie 83,19 USD/bbl. Ceny spadły po osiągnięciu maksimum z ubiegłego poniedziałku na poziomie 82,40 USD/bbl, ale jak dotąd należy to uznać za konsolidację. Kontynuacji trendu spadkowego należy oczekiwać po zamknięciu poniżej obszaru wsparcia 76,75 USD/bbl-75,55 USD/bbl.
Niemniej jednak ogólny potencjał spadkowy powinien być ograniczony, a wykres tygodniowy pokazuje solidne wsparcie w okolicach poziomu 71,50 USD/bbl. Powinno to być częścią dużej konsolidacji między 71,50 USD/bbl a 99,00 USD/bbl w ciągu ostatnich dwóch lat. Tygodniowe zamknięcie powyżej linii EMA-40 na poziomie 82,92 USD/bbl jest konieczne, aby oczekiwać ruchu w kierunku górnego końca, około 99,00 USD/bbl.
EUR/USD
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 1,0960 Opór 1: 1,1125
Wsparcie 2: 1,0895 Opór 2: 1,1250
Załączony wykres tygodniowy powoli się poprawia, co potwierdza zeszłotygodniowe zamknięcie powyżej linii EMA-200 na poziomie 1,0961. Potrzebujemy jednak zamknięcia powyżej grudniowego maksimum i poziomego oporu na 1,1139, by spodziewać się trwałego rajdu. Następnie należy spodziewać się testu długoterminowej 10-letniej spadkowej linii trendu w kolorze magenta, w okolicach poziomu 1,1470. Opór pośredni znajduje się na szczycie z 2023 r. w okolicach poziomu 1,1250.
Tylko tygodniowe zamknięcie poniżej linii EMA-40 w okolicach 1,0835 osłabiłoby obraz.
Wykres dzienny zdołał zamknąć się powyżej górnego końca trójkąta wokół poziomu 1,0965 w zeszłym tygodniu, po krótkiej konsolidacji. Potwierdza to bycze nastawienie i sugeruje prawdopodobieństwo dalszych wzrostów. Jednak potencjał wzrostowy na wykresie dziennym powinien być stosunkowo ograniczony, z silnym poziomym oporem między 1,1125 a 1,1250. Krótkoterminowy potencjał spadkowy jest ograniczony, a solidne wsparcie znajduje się pomiędzy dawnym górnym końcem trójkąta w okolicach 1,0960 a poziomym wsparciem w okolicach poziomu 1,0895.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.