Analizy techniczne
Rozpoczynamy cykliczne publikowanie analiz dla wybranych instrumentów bazowych. Sprawdź co sądzi o nich analityk ING.
Trackery
Pasywne inwestowanie z ING już możliwe, sprawdź nowe produkty śledzące instrument bazowy 1:1
Analizy

[S&P500, DAX, USD/PLN] Analiza techniczna – 20.08.2024

|
Powrót do przeglądu

Analiza techniczna S&P500, DAX, USD/PLN
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.

S&P500

Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny

Wsparcie 1: 5 463 Opór 1: 5 639
Wsparcie 2: 5 377 Opór 2: 5 670

S&P 500 INDEX daily chart.png

Ożywienie jest znacznie silniejsze niż przewidywano, co sugeruje, że sierpniowy dołek na poziomie 5 119 był dnem, a to miejsce powinno być traktowane jako okazja do kupna, po której nastąpi wznowienie trendu wzrostowego. Oznacza to, że podnosimy krótkoterminową ocenę do „Neutralnie” z „W dół”.
W szczególności przełamanie linii MA-50 na poziomie 5 455 i spadkowej linii trendu wokół 5 490 w zeszłym tygodniu, wraz z luką wzrostową między 5 463 a 5 501, odwróciło krótkoterminowy trend spadkowy. Krótkoterminowy niższy szczyt niż lipcowy szczyt w okolicach 5 670 pozostaje możliwy, dopóki luka spadkowa z 17 lipca na poziomie 5 639 nie zostanie zamknięta, ale spodziewamy się, że potencjał spadkowy powinien być ograniczony od tego miejsca. Udane cofnięcie w kierunku powoli rosnącej linii MA-50 i poprzedniej spadkowej linii trendu, obie w okolicach poziomu 5 469, należy uznać za bycze, co sugeruje przebicie lipcowego szczytu.
Zamknięcie niedawnej luki wzrostowej na poziomie 5 463 nie wyklucza nieco niższych cen, ale należy spodziewać się wyższego dna powyżej poziomu 5 119.
Byczy scenariusz na wykresie tygodniowym został potwierdzony przez udane cofnięcie w kierunku rosnącej linii EMA-40 na poziomie 5 104 w pierwszej połowie sierpnia.

DAX

Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny

Wsparcie 1: 18 210 Opór 1: 18 546
Wsparcie 2: 17 950 Opór 2: 18 780

DAX Index weekly chart.png

Silne ożywienie w ciągu ostatnich dwóch tygodni, z zeszłotygodniowym przełamaniem linii MA-50 na poziomie 18 210 i wczorajszym wzrostem powyżej krótkoterminowej spadkowej linii trendu wokół poziomu 18 375 na wykresie dziennym. Sugeruje to bardziej boczny rynek poniżej obszaru oporu 18 546 i 18 780. W związku z tym podnosimy krótkoterminowy rating do „neutralny” z „spadkowy”. Udana konsolidacja powyżej linii MA-50 na poziomie 18 210 sugerowałaby, że rynek buduje impet do wybicia w górę powyżej obszaru oporu 18 546-18 780.
Należy spodziewać się konsolidacji w ramach długoterminowego trendu wzrostowego na wykresie tygodniowym, o ile spadkowa linia trendu nie zostanie przełamana w okolicach poziomu 18 635. Wzrostowe odwrócenie powyżej rosnącej linii EMA-40 na poziomie 17 584 po osiągnięciu minimum na poziomie 17 025 było wyższym dnem w ramach długoterminowego trendu wzrostowego.
Potencjał spadkowy powinien być ograniczony i należałoby rozważyć kupno w przypadku osłabienia w kierunku rosnącej linii EMA-40 w ramach konsolidacji, w tym tygodniu na poziomie 17 662.
Tygodniowe zamknięcie powyżej spadkowej linii trendu w okolicach 18 635 sugerowałoby kontynuację długoterminowego trendu wzrostowego z górnym końcem kanału wzrostowego w okolicach poziomu 19 605.

USD/PLN

Trend długoterminowy: spadkowy
Trend krótkoterminowy: spadkowy

Wsparcie 1: 3,7860 Opór 1: 3,8850
Wsparcie 2: 3,7000 Opór 2: 3,9120

USD PLN weekly chart.png

Wykres tygodniowy uruchomił sygnał sprzedaży w zeszłym tygodniu po tym, jak ceny zamknęły się poniżej kluczowego wsparcia wokół poziomu 3,9000. To wyraźnie sugeruje dalsze spadki w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Kolejne solidne poziomy wsparcia na wykresie tygodniowym znajdują się między 3,7860 a 3,6385. W szczególności, długoterminowe solidne wsparcie na wykresie miesięcznym pomiędzy linią EMA-200 na poziomie 3,7000 a linią horyzontalną w okolicach 3,6540 powinno prawdopodobnie zostać przetestowane w nadchodzących miesiącach. Oznacza to, że obniżamy długoterminowy trend do „spadkowy” z „neutralnego”.
Krótkoterminowa siła na wykresie dziennym powinna być traktowana jako okazja do sprzedaży. Silny opór znajduje się między 3,8850 a 3,9120, a spadkowa linia trendu w okolicach 3,9505 i spadkowa linia MA-50 na poziomie 3,9631 stanowią górny opór w trendzie spadkowym.

Disclaimer

Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.