[Nasdaq100, EUR/USD, WIG20] Analiza techniczna – 26.08.2024
Analiza techniczna Nasdaq100, EUR/USD, WIG20
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 19 502 Opór 1: 19 939
Wsparcie 2 : 19 103 Opór 2 : 20 267
Krótkoterminowy obraz na wykresie dziennym uległ poprawie w ubiegłym tygodniu, co zostało potwierdzone przełamaniem linii MA-50 na poziomie 19 462 i poziomej linii w okolicach 19 547. Udana konsolidacja powyżej linii MA-50, obecnie na poziomie 19 502, wskazuje na wyższe ceny, chociaż potencjał wzrostu powinien być ograniczony. W związku z tym wolimy pozostawić krótkoterminowy rating na niezmienionym poziomie „neutralny”.
Wzrost powyżej szczytu z ubiegłego czwartku na poziomie 19 939 potwierdzi kontynuację wzrostów od sierpniowego minimum na poziomie 17 435. Następny silny krótkoterminowy opór znajduje się pomiędzy luką spadkową z 17 lipca między 20 267 a 20 080 oraz lipcowym szczytem i oporem w okolicach 20 690.
Zamknięcie poniżej MA-50 potwierdzi, że ceny osiągnęły krótkoterminowy szczyt i należy spodziewać się korekty. Zamknięcie niewielkiej luki wzrostowej z 15 sierpnia między 19 103 a 19 240 jest konieczne, aby spodziewać się większego spadku, z solidnym wsparciem na dolnym końcu rosnącego kanału trendu i rosnącej linii EMA-200, obie w okolicach poziomu 17 972.
Nie narusza to naszego poglądu, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy świadkami dużej zmienności. Nawet ruch w kierunku nowych maksimów powyżej oporu w okolicach 20 690 nie wykluczy kolejnej gwałtownej wyprzedaży w ramach kontynuacji obecnej konsolidacji.
Solidne wsparcie na wykresie tygodniowym znajduje się pomiędzy dolnym końcem kanału trendu wzrostowego w okolicy 17 680 a poziomą linią w okolicy 17 000. Tygodniowe zamknięcie poniżej rosnącej linii EMA-40 na poziomie 18 067 w ubiegłym tygodniu jest konieczne, aby spodziewać się testu tego solidnego obszaru wsparcia.
EUR/USD
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 1,1098 Opór 1: 1,1250
Wsparcie 2 : 1,0955 Opór 2 : 1,1475
Krótkoterminowa siła utrzymała się po tym, jak ceny przebiły się powyżej górnego końca trójkąta wokół poziomu 1,0965 w pierwszej połowie sierpnia. Ceny osiągnęły maksimum na poziomie 1,1201 pod koniec ubiegłego tygodnia, wchodząc w silny obszar oporu 1,1125-1,1250. Sugeruje to, że krótkoterminowy potencjał wzrostowy powinien być ograniczony, a dzienny wykres momentum jest wykupiony. Wskazuje to, że przynajmniej pauza powinna być blisko, zanim zobaczymy dalsze wzrosty.
Spadek poniżej ostatnich minimów w okolicach 1,1098 potwierdzi początek cofnięcia. Solidne wsparcie znajduje się pomiędzy dawnym górnym końcem trójkąta, obecnie w okolicach 1,0955, a rosnącą linią MA-50 na poziomie 1,0880.
Znacząca poprawa nastąpiła na wykresie tygodniowym, ponieważ ceny zamknęły się powyżej grudniowego szczytu na poziomie 1,1139 w zeszłym tygodniu. Sugeruje to, że w nadchodzących tygodniach i miesiącach powinniśmy zobaczyć wyższe ceny, potwierdzone powyżej zeszłorocznego szczytu w okolicach poziomu 1,1250. Sugeruje to przynajmniej test 10-letniej spadkowej linii trendu na wykresie tygodniowym, która znajduje się w okolicach poziomu 1,1475. Po teście tej linii trendu powinna nastąpić przynajmniej pauza i cofnięcie.
Podsumowując, podnosimy długoterminową ocenę do „wzrostowy” z „neutralnie” i obniżamy krótkoterminową ocenę do „neutralnie” z „wzrostowy”.
WIG20
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy : neutralny
Wsparcie 1: 2 357 Opór 1: 2 443
Wsparcie 2 : 2 295 Opór 2 : 2 500
Ceny utrzymują się całkiem dobrze po wzroście z sierpniowego minimum na poziomie 2 193 i obszaru wsparcia 2 204-2 163, przy czym ceny konsolidują ostatnie zyski. Luka wzrostowa z 16 sierpnia jest nadal otwarta na poziomie 2 357, z płaską linią EMA-200 na poziomie 2 359. Nie wyklucza to dalszych wzrostów, choć w krótkim terminie są one ograniczone. Silny krótkoterminowy opór znajduje się pomiędzy płaską linią MA-50 na poziomie 2 443 a dawnym dolnym końcem wzrostowego kanału trendowego na wykresie dziennym, obecnie w okolicy 2 500.
Zamknięcie luki wzrostowej na poziomie 2 357 wskazuje na krótkoterminową słabość, ale wyższy dołek powyżej wsparcia w okolicach poziomu 2 295 jest możliwy w ramach dłuższej konsolidacji trwającej od początku tego roku.
Pomyślna konsolidacja na długoterminowym wykresie tygodniowym powyżej obszaru wsparcia między linią EMA-40 na poziomie 2 368, dawną długoterminową linią trendu spadkowego wokół 2 350 i bazową linią trendu wokół 2 300, rozpoczętą od dołka z października 2022 r. wokół 1 350, potwierdzi byczy wydźwięk.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.