[S&P500, Brent, USD/PLN, DAX] Analiza techniczna – 27.08.2024
Analiza techniczna S&P500, Brent, USD/PLN, DAX
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
S&P500
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 5 562 Opór 1: 5 670
Wsparcie 2: 5 491 Opór 2: 5 805
Silne odreagowanie po sierpniowym dołku na poziomie 5 119, z cenami powracającymi do lipcowych maksimów i oporu w okolicach poziomu 5 670. Ceny zamknęły również lukę spadkową z 17 lipca między 5 622 a 5 639, potwierdzając bazową siłę. Nowe krótkoterminowe maksima powyżej oporu wokół poziomu 5 670 są możliwe, ale jesteśmy ostrożni, ponieważ nadal nie wykluczamy kolejnej wyprzedaży po tym, jak ceny osiągną szczyt. W związku z tym wolimy pozostawić krótkoterminowy rating na niezmienionym poziomie „Neutralny”. Potencjał wzrostowy będzie ograniczony po przebiciu oporu w okolicach 5 670, a górny koniec długoterminowego kanału trendu wzrostowego znajdzie się w okolicach poziomu 5 805.
Zamknięcie poniżej wsparcia w okolicach 5 562 sugerowałoby cofnięcie, ale nadal może nastąpić dno powyżej obszaru wsparcia między powoli rosnącą linią MA-50 na poziomie 5 491 a poprzednią spadkową linią trendu w okolicach poziomu 5 429, kontynuując sierpniowy rajd w kierunku nowych szczytów.
Wykres tygodniowy nadal znajduje się w trendzie wzrostowym, ale wolimy zobaczyć udane cofnięcie w kierunku solidnego obszaru wsparcia 4 945-4 810 w ciągu najbliższych kilku miesięcy, w ramach rozwoju solidnego dna. Z tego miejsca powinniśmy zobaczyć kolejny silny wzrost w ramach trendu wzrostowego w kierunku nowych szczytów. Tygodniowe zamknięcie poniżej rosnącej linii EMA-40, w tym tygodniu na poziomie 5 174, jest konieczne, aby spodziewać się cofnięcia w kierunku obszaru wsparcia 4 945-4 810.
Brent
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1: 76,75 Opór 1: 82,91
Wsparcie 2 : 75,55 Opór 2 : 85,40
Kolejny udany test obszaru wsparcia 76,75 USD/bbl-75,55 USD/bbl na wykresie dziennym w ubiegłym tygodniu, od którego rozpoczął się solidny rajd. Ceny przebiły wczoraj spadkową linię trendu w okolicy 79,35 USD/bbl, ale dopóki ceny utrzymują się poniżej górnej linii MA-50 na poziomie 82,28 USD/bbl i linii EMA-200 na poziomie 82,91 USD/bbl na wykresie dziennym, powinniśmy spodziewać się kolejnego spadku.
Długoterminowy wykres tygodniowy nadal sugeruje test solidnego wsparcia i dolnego końca 2-letniego zakresu handlowego w okolicach poziomu 71,50 USD/bbl, o ile ceny pozostaną poniżej linii EMA-40 w pobliżu 83 USD/bbl.
To nadal sugeruje kontynuację trendu spadkowego poniżej horyzontalnego obszaru wsparcia US$76,75/bbl-75,55/bbl na wykresie dziennym, w związku z czym preferujemy pozostawienie krótkoterminowego trendu na niezmienionym poziomie „spadkowy”. Zamknięcie powyżej linii EMA-200 naruszy krótkoterminowy niedźwiedzi pogląd, sugerując przynajmniej test kolejnej spadkowej linii trendu w okolicach poziomu 85,40 USD/bbl.
USD/PLN
Trend długoterminowy: spadkowy
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1 : 3,8082 Opór 1 : 3,8552
Wsparcie 2 : 3,7860 Opór 2 : 3,8850
Trend spadkowy przyspieszył w ubiegłym tygodniu po zamknięciu poniżej obszaru wsparcia 3,9120-3,8850 na wykresie dziennym i zamknięciu poniżej kluczowego poziomu wsparcia 3,9000 na wykresie tygodniowym w połowie sierpnia. Ceny osiągnęły wczoraj nowe krótkoterminowe minimum na poziomie 3,8082, próbując się stamtąd odbić.
Kolejne solidne wsparcie na wykresie tygodniowym znajduje się w okolicach poziomu 3,7860, co wskazuje, że powinniśmy być przygotowani na odbicie w ramach trendu spadkowego po pomyślnym przetestowaniu tego obszaru wsparcia.
Chcielibyśmy podnieść krótkoterminowy trend do „neutralnego” z „spadkowego” po przetestowaniu poziomu wsparcia 3,7860, ponieważ po tym może nastąpić solidny wzrost w kierunku poprzedniego obszaru wybicia na wykresie dziennym w okolicach 3,8850-3,9120, aby potwierdzić sygnał sprzedaży w tworzeniu niższego szczytu. Wzrost powyżej maksimum z zeszłego piątku na poziomie 3,8552 sugeruje cofnięcie w kierunku obszaru oporu 3,8850-3,9120, przed przetestowaniem poziomu wsparcia 3,7860 na wykresie tygodniowym.
W tej aktualizacji pokazujemy długoterminowy wykres miesięczny, który pokazuje, że ogólny potencjał spadkowy powinien być stosunkowo ograniczony. Solidne długoterminowe wsparcie na wykresie miesięcznym znajduje się pomiędzy powoli rosnącą linią EMA-200 w okolicy poziomu 3,7000 a poziomą linią w okolicy 3,6540.
DAX
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 18 546 Opór 1: 18 780
Wsparcie 2: 18 245 Opór 2: 18 893
Ceny weszły w silny obszar oporu między 18 546 a 18 780. Nie ma tu żadnych oznak szczytu, a dzienny wykres momentum nadal rośnie, co sugeruje, że możemy zobaczyć przełamanie linii poziomej w okolicach 18 780. Oznacza to, że ceny będą kwestionować nowe rekordy wszech czasów powyżej majowego maksimum na poziomie 18 893. Wywoła to niewielki sygnał kupna dla rajdu w kierunku górnego końca rosnącego kanału trendu na wykresie tygodniowym, w tym tygodniu w okolicach poziomu 19 655.
Spadek poniżej poprzedniego oporu w okolicach 18 546 na wykresie dziennym sugerowałby utworzenie krótkoterminowego szczytu, po którym nastąpiłoby cofnięcie. Solidne krótkoterminowe wsparcie znajduje się pomiędzy rosnącą linią MA-50 i byłą krótkoterminową spadkową linią trendu, obie w okolicach poziomu 18 245, w celu stworzenia możliwego wyższego dołka.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.