Analizy techniczne
Rozpoczynamy cykliczne publikowanie analiz dla wybranych instrumentów bazowych. Sprawdź co sądzi o nich analityk ING.
Trackery
Pasywne inwestowanie z ING już możliwe, sprawdź nowe produkty śledzące instrument bazowy 1:1
Analizy

[WIG20, USD/PLN, Brent] Analiza techniczna – 03.09.2024

|
Powrót do przeglądu

Analiza techniczna WIG20, USD/PLN, Brent
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.

WIG20

Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy : wzrostowy

Wsparcie 1 : 2 432 Opór 1 : 2 510
Wsparcie 2 : 2 362 Opór 2 : 2 542

WIG20 Index weekly chart.png

W ubiegłym tygodniu ceny z powodzeniem skonsolidowały solidne zyski po osiągnięciu dna powyżej obszaru wsparcia 2 204-2 163 na początku sierpnia. W ramach tej konsolidacji ceny pozostały powyżej spłaszczonej linii EMA-200, obecnie na poziomie 2 362, a luka wzrostowa między 2 358 a 2 384 pozostała otwarta z zeszłotygodniowym minimum na poziomie 2 367, potwierdzając krótkoterminowe nastawienie wzrostowe.
Ogólny obraz sytuacji uległ dalszej poprawie po wczorajszym solidnym wzroście i zamknięciu powyżej powoli spadającej linii MA-50 na poziomie 2 434, oferując dziś wsparcie na poziomie 2 432. To przełamanie sugeruje dalsze wzrosty, przy czym dawny dolny koniec rosnącego kanału trendu na wykresie dziennym oferuje opór w okolicach poziomu 2 510.
Załączamy wykres tygodniowy, aby dać dobry przegląd wzrostów. Po pierwsze, wykres tygodniowy pokazał udany test solidnego obszaru wsparcia między poziomą linią około 2 190 a bazową linią trendu około 2 265 po wyprzedaży do najniższego poziomu 2 193 na początku sierpnia. Przełamanie w tym tygodniu maksimów z ostatnich tygodni w okolicach 2 439 wyraźnie potwierdza dalsze wzrosty w ciągu najbliższych kilku tygodni. Opór na wykresie tygodniowym zaczyna się przy spadającej linii trendu, w tym tygodniu w okolicach 2 542, a górny opór znajduje się między 2 579 a 2 650. Wzrostowe nastawienie na wykresie tygodniowym w oczekiwaniu na wyższe ceny pozostaje nienaruszone, o ile tygodniowe zamknięcie nastąpi powyżej powoli rosnącej linii EMA-40 na poziomie 2 372.
Zamknięcie poniżej linii MA-50 na poziomie 2 432 na wykresie dziennym jest konieczne, aby spodziewać się cofnięcia.
Podsumowując, podnosimy krótkoterminowy trend do „wzrostowego” z „neutralnego”.

USD/PLN

Trend długoterminowy: spadkowy
Trend krótkoterminowy: spadkowy

Wsparcie 1: 3,8542 Opór 1: 3,8850
Wsparcie 2 : 3,8082 Opór 2 : 3,9120

USD PLN daily chart.png

Ceny nie kontynuowały trendu spadkowego od razu w kierunku wsparcia w okolicach 3,7860, ale wykazały cofnięcie w zeszłym tygodniu po wydrukowaniu minimum na poziomie 3,8082 w poniedziałek w zeszłym tygodniu. Odreagowanie stamtąd należy uznać za normalne cofnięcie w ramach trendu spadkowego, a ceny nie robią tu nic złego. Wczorajsze maksimum na poziomie 3,8848 jest klasycznym cofnięciem w ramach trendu spadkowego w kierunku dawnego obszaru przełamania 3,9120-3,8850, tworząc niższy szczyt, po którym powinna nastąpić kontynuacja trendu spadkowego w kierunku nowych minimów poniżej 3,8082. Spadek i zamknięcie poniżej wczorajszego minimum na 3,8542 potwierdzi, że ceny osiągnęły szczyt i zbliża się kolejna wyprzedaż.
Należy pamiętać o solidnym obszarze wsparcia na wykresie tygodniowym między 3,7860 a 3,6385 oraz na wykresie miesięcznym między linią EMA-200 na 3,7019 a poziomą linią w okolicach 3,6540. Od tych poziomów wsparcia należy oczekiwać solidnego, dłuższego odbicia.
Podsumowując, krótkoterminowy trend pozostaje spadkowy, pomimo zeszłotygodniowego odreagowania, ponieważ jest to tylko regularne cofnięcie w ramach trendu spadkowego. Przebicie spadkowej linii trendu w okolicach 3,9175 i spadkowej linii MA-50 na poziomie 3,9256 jest wymagane do odwrócenia trendu spadkowego.

Brent

Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: spadkowy

Wsparcie 1: 74,84 Opór 1: 79,70
Wsparcie 2: 73,30 Opór 2: 80,30

Brent Oil daily November contract.png

Ryzyko w ramach dziennego kontraktu listopadowego pozostaje na minusie, a zatem trend krótkoterminowy jest nadal „spadkowy”, chociaż wykres porusza się w większym kanale konsolidacji nachylonym w dół. Górna granica tej formacji znajduje się w okolicach 85,20 USD/bbl, a dolna w okolicach 74,84 USD/bbl. Dopóki ceny utrzymują się poniżej górnego oporu na wykresie dziennym pomiędzy spadkową linią trendu w okolicy 79,70 USD/bbl, płaską linią EMA-200 na poziomie 80,03 USD/bbl i spadkową linią MA-50 na poziomie 80,30 USD/bbl, powinniśmy spodziewać się niższych cen.
Przełamanie poniżej solidnego obszaru wsparcia na wykresie dziennym poniżej 74,84 USD/bbl-73,30 USD/bbl nie byłoby dla nas zaskoczeniem, sugerując test dolnej granicy 2-letniego przedziału handlowego i solidnego poziomu wsparcia około 71,50 USD/bbl na wykresie tygodniowym.

Disclaimer

Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.