[WIG20, Nasdaq100, EUR/USD] Analiza techniczna - 09.09.2024
Indeks WIG20
Trend długoterminowy: Neutralny
Trend krótkoterminowy : Wzrostowy
Wsparcie 1 : 2 295 Opór 1 : 2 362
Wsparcie 2 : 2 204 Opór 2 : 2 416
Kształtowanie się cen w ubiegłym tygodniu było rozczarowujące, ponieważ zamknięcie powyżej spadkowej linii MA-50 na poziomie 2 434 nie było początkiem dalszego rajdu, a ceny ponownie spadły poniżej linii MA-50, która obecnie ma opór w okolicach 2 416, oraz płaskiej linii EMA-200 na poziomie 2 362. Co więcej, w ramach osłabienia, ceny zamknęły również lukę wzrostową z 16 sierpnia na poziomie 2 357.
Niemniej jednak, po wyższym dołku powyżej horyzontalnego wsparcia w okolicach poziomu 2 295 powinien nastąpić wzrost w i powrót powyżej linii EMA-200 i linii MA-50 w kontynuacji rajdu od sierpniowego dołka na poziomie 2 193.
Wykres tygodniowy pokazuje, że ceny oscylują wokół płaskiej linii EMA-40 na poziomie 2 364. Wyższe ceny powinny być prawdopodobne, o ile ceny z powodzeniem skonsolidują się powyżej 2-letniej linii trendu wzrostowego na tygodniowym zamknięciu w okolicach poziomu 2 319. Kolejne solidne wsparcie na wykresie tygodniowym znajduje się pomiędzy poziomą linią w okolicach 2 190 a rosnącą linią EMA-200 na poziomie 2 124.
Wzrost powyżej zeszłotygodniowego maksimum na poziomie 2 467 jest niezbędny do kontynuacji tendencji wzrostowej.
Indeks Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: Neutralny
Wsparcie 1: 18 071 Opór 1: 19 405
Wsparcie 2: 17 000 Opór 2: 19 940
Zeszłotygodniowy gwałtowny spadek, którego początek był poniżej górnej linii MA-50 na poziomie 19 458, był potwierdzeniem korekty. Potwierdzają to ceny zamykające się na niskim poziomie 18 401 w ostatni piątek. Potencjał spadkowy jest ograniczony z tego miejsca, z krótkoterminowym solidnym wsparciem między dolnym końcem rosnącego kanału trendu na wykresie dziennym około 18 421 a powoli rosnącą linią EMA-200 na poziomie 18 071. Dno powyżej lub w obrębie tego obszaru wsparcia jest prawdopodobne, po czym nastąpi cofnięcie.
Potencjał wzrostowy również będzie ograniczony, z silnym oporem pomiędzy górną linią MA-50 na poziomie 19 405 i poziomą linią w okolicach 19 940 oraz górnym oporem pomiędzy luką spadkową z 17 lipca między 20 267 a 20 080 i poziomą linią w okolicach 20 690. Wciąż wygląda to na dłuższą fazę korekcyjną z pierwszym niższym szczytem na wykresie dziennym w okolicach 19 940. Niemniej jednak, kolejny niższy szczyt w ramach nadchodzącego ożywienia nie byłby dla nas zaskoczeniem, sugerując, że rajd prawdopodobnie zakończy się pomiędzy lub poniżej linii MA-50 na poziomie 19 405 i linii horyzontalnej w okolicach 19 940.
Cofnięcie w kierunku solidnego horyzontalnego obszaru wsparcia 17 000-15 690 na wykresie tygodniowym powinno być nadal uważane za udane cofnięcie w ramach długoterminowego trendu wzrostowego. Zarówno długoterminowy, jak i krótkoterminowy trend pozostają niezmienione.
EUR/USD
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 1,1044 Opór 1: 1,1202
Wsparcie 2: 1,0950 Opór 2: 1,1250
Wykres dzienny pokazuje konsolidację powyżej poziomego wsparcia w okolicach 1,1044, ale krótkoterminowe wyższe ceny są nadal możliwe, dlatego wolimy pozostawić krótkoterminowy trend bez zmian „wzrostowy”. Wzrost powyżej zeszłotygodniowego maksimum na 1,1155 potwierdzi wzrostowe nastawienie w ramach konsolidacji, choć ogólny potencjał wzrostowy będzie ograniczony. Silny opór na wykresie dziennym znajduje się pomiędzy sierpniowym szczytem w okolicach 1,1202 a horyzontalnym oporem w okolicach poziomu 1,1250. Należy spodziewać się korekty, gdy ceny osiągną szczyt poniżej lub pomiędzy obszarem oporu 1,1202-1,1250. Potencjał spadkowy powinien być ograniczony, z solidnym wsparciem między rosnącą linią MA-50 na poziomie 1,0953 a byłym górnym końcem trójkąta wokół poziomu 1,0950.
Zamknięcie poniżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 1,1044 przy cenach przekraczających zeszłotygodniowe minimum na poziomie 1,1026 sugerowałoby, że korekta już się rozpoczęła.
Tygodniowe zamknięcie powyżej szczytu z 2023 roku w okolicach 1,1250 jest konieczne, aby spodziewać się dalszego trendu wzrostowego, ale 10-letnia linia trendu spadkowego będzie kolejną przeszkodą w okolicy 1,1460.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.