[DAX, Nasdaq 100, USD/PLN] - Analiza techniczna 17.09.2024
Indeks DAX
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 18 349 Opór 1: 18 991
Wsparcie 2: 18 234 Opór 2: 19 805
Pomimo niedawnej wyprzedaży z nowego wrześniowego szczytu w okolicach 18 991 do dołka na poziomie 18 209 na początku ubiegłego tygodnia, ceny osiągnęły wyższy dołek w okolicach poziomu wsparcia 18 234 po wzroście z sierpniowego dołka w okolicach poziomu 17 025. Jest to nadal zgodne z krótkoterminowym trendem wzrostowym, a kolejnym krokiem powinno być zamknięcie powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 18 991 w celu kontynuacji trendu wzrostowego. Potencjał wzrostowy powinien być względnie ograniczony, ponieważ górny koniec 2-letniego kanału trendu wzrostowego na wykresie tygodniowym zbliża się do obszaru 19 805.
Krótkoterminowe nastawienie wzrostowe na wykresie dziennym pozostaje nienaruszone powyżej obszaru wsparcia między płaską linią MA-50 na poziomie 18 349 a poziomą linią w okolicach 18 234.
Indeks Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 19 292 Opór 1: 19 940
Wsparcie 2: 18 427 Opór 2: 20 267
Ceny nadal poruszają się w tegorocznym kanale trendu wzrostowego, a pod koniec ubiegłego tygodnia powróciły powyżej powoli spadającej linii MA-50 na poziomie 19 330. Sugeruje to byczy wydźwięk, z możliwością dalszego wzrostu cen w perspektywie krótkoterminowej, chociaż potencjał wzrostu jest ograniczony. Wzrost powyżej piątkowego maksimum na poziomie 19 557 sugerowałby kontynuację niedawnej siły i próbę przełamania kolejnego horyzontalnego oporu w okolicach 19 940. Potencjał wzrostowy powinien być ograniczony od tego miejsca, dlatego pozostawiamy krótkoterminowy trend bez zmian na poziomie „neutralnym”.
Następny silny opór znajduje się między luką spadkową z 17 lipca między 20 080 a 20 267 a lipcowym szczytem w okolicach 20 690. Wybicie powyżej tego obszaru oporu jest bycze, ale górny koniec kanału trendu wzrostowego będzie stanowił kolejny opór w okolicy 21 630.
Co więcej, dzienny wykres momentum jest stosunkowo słaby, co sugeruje, że wybicie w górę w kierunku nowych szczytów jest obecnie mało prawdopodobne.
Ogólny potencjał spadkowy w perspektywie krótkoterminowej jest również ograniczony. Zamknięcie poniżej linii MA-50, obecnie na poziomie 19 292, sugerowałoby, że ceny osiągnęły szczyt. Następne solidne wsparcie znajduje się pomiędzy dolnym końcem rosnącego kanału trendu na poziomie 18 427 a powoli rosnącą linią EMA-200 na poziomie 18 154.
Wykres tygodniowy pokazuje konsolidację w ramach długoterminowego trendu wzrostowego. Tygodniowe zamknięcie poniżej dolnego końca 18-miesięcznego kanału trendu wzrostowego w okolicach 18 080 sugerowałoby cofnięcie w ramach trendu wzrostowego. Długoterminowe solidne wsparcie poziome znajduje się między 17 000 a 15 690.
USD/PLN
Trend długoterminowy: spadkowy
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1 : 3,8082 Opór 1 : 3,8835
Wsparcie 2: 3,7860 Opór 2: 3,9120
Wykres dzienny pokazuje podręcznikowe cofnięcie w kierunku poprzedniego obszaru wybicia i horyzontalnego obszaru oporu 3,8850-3,9120 po osiągnięciu maksimum na poziomie 3,9101 pod koniec ubiegłego tygodnia. Był to również test spadkowej linii MA-50 na poziomie 3,9066 i spadkowej linii trendu w okolicach 3,8950, potwierdzający górny obszar oporu.
Spadek w kolejnych dniach doprowadził do zamknięcia poniżej krótkoterminowej linii trendu wzrostowego w okolicach 3,8475, kończąc niedźwiedzią flagę. Ta niedźwiedzia formacja sugeruje kontynuację trendu spadkowego poniżej sierpniowego minimum na poziomie 3,8082, potwierdzając nasze niedźwiedzie nastawienie.
Wspomnieliśmy już, że solidne wsparcie horyzontalne na wykresie tygodniowym zaczyna się w okolicach poziomu 3,7860, ale nie bylibyśmy zaskoczeni testem solidnego obszaru wsparcia na wykresie miesięcznym między spłaszczającą się linią EMA-200 na poziomie 3,7016 a linią horyzontalną w okolicach 3,6540, zanim spodziewalibyśmy się dna.
Na wykresie dziennym wolimy, aby ceny pozostały poniżej spadkowej linii trendu w pobliżu 3,8835 dla scenariusza niedźwiedziego.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.