[S&P500, EUR/USD, Brent] - analiza techniczna 14.10.2024
Analiza techniczna S&P500, EUR/USD, Brent
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
S&P500
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 5 767 Opór 1: 5 822
Wsparcie 2 : 5 713 Opór 2 : 5 995
Trend wzrostowy jest kontynuowany po przełamaniu oporu w okolicy 5 767 na wykresie dziennym, co zostało potwierdzone nowym rekordem wszechczasów na poziomie 5 822 w ubiegły piątek. Dzienny wykres momentum również się poprawia, nadal sugerując, że powinniśmy zobaczyć dalsze krótkoterminowe wzrosty.
Górny koniec tegorocznego szerokiego kanału trendu wzrostowego będzie stanowił opór w okolicach poziomu 5 995, a stromy kanał trendu wzrostowego z ostatnich kilku miesięcy nie wyklucza nieco wyższych cen, z górnym końcem kanału w okolicach poziomu 6 100.
Potencjał spadkowy powinien być ograniczony w ramach krótkoterminowego trendu wzrostowego. Solidne wsparcie znajduje się pomiędzy niedawnym poziomem przełamania w okolicach 5 767 a dolnym końcem kanału trendu wzrostowego w okolicach poziomu 5 713. Przełamanie poniżej dolnego końca rosnącego kanału trendu w okolicach 5 713 sugerowałoby początek korekty, z potwierdzeniem poniżej rosnącej linii MA-50 na poziomie 5 590.
Na wykresie tygodniowym tendencja wzrostowa pozostaje nienaruszona powyżej rosnącej linii EMA-40, na poziomie 5 307 pod koniec ubiegłego tygodnia.
EUR/USD
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 1,0906 Opór 1: 1,1000
Wsparcie 2: 1,0780 Opór 2: 1,1058
W zeszłym tygodniu wspomnieliśmy, że krótkoterminowy potencjał spadkowy na wykresie dziennym powinien być prawdopodobnie ograniczony w rozwoju dna, od którego powinien rozpocząć się kolejny rajd. W związku z tym w ubiegłym tygodniu podnieśliśmy krótkoterminowy trend do „wzrostowego” z „neutralnego”.
Tak więc zeszłotygodniowy spadek i test solidnego obszaru wsparcia między byłym górnym końcem trójkąta w okolicach 1,0915 a linią EMA-200 na poziomie 1,0906 jest zgodny z oczekiwanym scenariuszem dna.
To powiedziawszy, nadal należy oczekiwać dna, chociaż stosunkowo słaby dzienny wykres momentum nie wyklucza kontynuacji konsolidacji w tym miejscu przed rozpoczęciem kolejnego rajdu. Do tego czasu powinniśmy obserwować wzrost cen tam i z powrotem wokół linii EMA-200 w ramach scenariusza dna. Niemniej jednak pozostawiamy krótkoterminowy trend wzrostowy, ponieważ potencjał spadkowy powinien być ograniczony. Zamknięcie powyżej poprzedniego wsparcia w okolicach 1,1000 i przebicie linii MA-50 na poziomie 1,1058 potwierdzi, że ceny osiągnęły dno i są na drodze do silnego obszaru oporu 1,1202-1,1250.
Brent
Trend długoterminowy: spadkowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 75,36 Opór 1: 80,70
Wsparcie 2: 74,00 Opór 2: 82,45
Ceny odpoczywają po ostatnich solidnych wzrostach, a dzienny kontrakt grudniowy konsoliduje się poniżej oporu w okolicach 80,70 USD/bbl, a ceny wahają się obecnie wokół płaskiej linii EMA-200 na poziomie 78,12 USD/bbl.
Co więcej, wykres tygodniowy pokazuje opór górny między linią EMA-200 a linią EMA-40, obie w okolicy 80,00 USD/bbl, oraz górny koniec spadkowego kanału trendowego w okolicy 82,45 USD/bbl z ostatnich 20 miesięcy. Nie spodziewamy się, by ten obszar oporu został przełamany w krótkim terminie. Oznacza to, że nie możemy wykluczyć nowych minimów poniżej wrześniowego minimum 68,68 USD za baryłkę w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Kolejne solidne wsparcie na wykresie tygodniowym znajduje się między 65,00 USD/bbl a 61,50 USD/bbl, a dolny koniec długoterminowego kanału trendu spadkowego znajduje się obecnie w okolicy 41,30 USD/bbl.
Nie musi to jednak oznaczać, że powinniśmy zobaczyć kolejną gwałtowną wyprzedaż z tego miejsca. Dzienny kontrakt grudniowy wskazuje na możliwość wzrostu cen między płaską linią MA-50 na poziomie 75,36 USD/bbl a poziomą linią około 80,70 USD/bbl przez jakiś czas, zanim słabość zostanie wznowiona. Ceny mogą nawet cofnąć się w kierunku dawnego górnego ograniczenia kanału trendu spadkowego, obecnie około 74,00 USD za baryłkę, skąd rozpocznie się kolejny rajd w ramach konsolidacji.
Podsumowując, obniżamy długoterminowy trend do „spadkowy” z „neutralnego”, ponieważ spodziewamy się, że kluczowy obszar wsparcia 65,00-61,50 USD za baryłkę znajdzie się pod presją w nadchodzących tygodniach.
Tylko zamknięcie powyżej oporu w okolicy 80,70 USD/bbl w dziennym kontrakcie grudniowym zmieniłoby niedźwiedzi pogląd, ponieważ sugeruje to zakończenie większej formacji dna, potwierdzonej wybiciem powyżej górnego końca długoterminowego kanału trendu spadkowego w okolicy 82,45 USD/bbl na wykresie tygodniowym.