[Nasdaq, WIG20, USD/PLN, Brent] - Analiza techniczna 29.10.2024
Analiza techniczna Nasdaq, WIG20, USD/PLN, Brent
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 19 925 Opór 1: 20 595
Wsparcie 2: 19 630 Opór 2: 20 690
Wykres dzienny walczy. Nie jest jeszcze niedźwiedzi, ponieważ nie ma sygnału sprzedaży ani zmiany trendu, ale brakuje siły w ramach wzrostu z wyższego wrześniowego dna wokół poziomu 18 400. Co więcej, ceny nadal konsolidują się poniżej rosnącej linii trendu w okolicach poziomu 20 595 oraz horyzontalnego oporu i lipcowego szczytu w okolicach poziomu 20 690. Wreszcie, poniższy dzienny wykres momentum pokazuje serię niższych szczytów w październiku. Nie wyklucza to utworzenia szczytu poniżej horyzontalnego oporu w okolicach 20 690, po którym nastąpi korekta. Dlatego też preferujemy krótkoterminowy trend neutralny.
Krótkoterminowe solidne i kluczowe wsparcie znajduje się pomiędzy rosnącą linią trendu a dolnym końcem klina w okolicach 19 925. Przełamanie poniżej tej linii wywarłoby presję na kolejny obszar wsparcia między rosnącą linią MA-50 na poziomie 19 750 a poziomą linią około 19 630. Zamknięcie poniżej tego obszaru wsparcia uruchomiłoby sygnał sprzedaży.
Wykres tygodniowy pokazuje możliwość osiągnięcia szczytu poniżej poziomego oporu w okolicach 20 585. Tygodniowe zamknięcie poniżej poziomego wsparcia w okolicach 19 622 wskazuje na początek cofnięcia w ramach trendu wzrostowego, przy rosnącej linii EMA-40 oferującej wsparcie w okolicach poziomu 18 800.
WIG20
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy : spadkowy
Wsparcie 1 : 2 204 Opór 1 : 2 328
Wsparcie 2 : 2 163 Opór 2 : 2 344
Wykres dzienny osiągnął w ubiegłym tygodniu nowe krótkoterminowe minimum w okolicach 2 225, potwierdzając trend spadkowy. Jednak solidne wsparcie horyzontalne znajduje się między 2 204 a 2 163, więc obecne ożywienie nie jest niczym niezwykłym. Dzienny wykres momentum radził sobie stosunkowo dobrze w ramach fazy korekcyjnej, co nie jest zbyt niedźwiedzie.
Niemniej jednak wolimy pozostawić krótkoterminowy trend na poziomie „w dół”, ponieważ potencjał wzrostowy wydaje się ograniczony. Opór górny w ramach trendu spadkowego znajduje się pomiędzy spadającą linią MA-50 i opadającą linią trendu, obie w okolicach 2 328, a płaską linią EMA-200 w okolicach 2 344. Niższe ceny powinny być oczekiwane tak długo, jak ceny pozostają poniżej tego obszaru oporu.
Długoterminowy wykres tygodniowy pokazuje korektę od lipcowego szczytu w okolicach poziomu 2 580 i nie mamy tu dna. Sugeruje to, że powinniśmy zobaczyć dalsze spadki w kierunku solidnego obszaru wsparcia na wykresie tygodniowym między poziomą linią około 2 190 a rosnącą linią EMA-200 na poziomie 2 136, zanim spodziewamy się dna.
USD/PLN
Trend długoterminowy: spadkowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 3,9920 Opór 1: 4,0600
Wsparcie 2 : 3,9664 Opór 2 : 4,0700
Krótkoterminowa siła była kontynuowana poprzez przełamanie poziomego oporu w okolicach 3,9920 w zeszłym tygodniu, po tym jak ceny przebiły już linię EMA-200 na poziomie 3,9628 17 października. To zdecydowanie naruszyło krótkoterminowy setup w oczekiwaniu niższych cen.
Jednak w ubiegłym tygodniu pokazaliśmy również, że każdy rajd na wykresie tygodniowym kończył się na linii EMA-200 w tym roku, po czym następował kolejny spadek. Ta linia EMA-200 znajduje się obecnie na poziomie 4,0700 i szukamy niższego szczytu poniżej lub w pobliżu tej średniej ruchomej na wykresie tygodniowym. W związku z tym długoterminowy trend pozostaje spadkowy.
Długoterminowy wykres miesięczny pokazuje solidne wsparcie pomiędzy linią EMA-200 na poziomie 3,7049 a poziomą linią w okolicach 3,6540.
Kolejnym silnym oporem na wykresie dziennym jest spadająca linia trendu w okolicach poziomu 4,0600. Krótkoterminowe nastawienie wzrostowe na wykresie dziennym pozostaje nienaruszone powyżej dawnego oporu poziomego w okolicach 3,9920 i linii EMA-200 na poziomie 3,9664.
Brent
Trend długoterminowy: spadkowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 70,00 Opór 1: 73,81
Wsparcie 2: 68,00 Opór 2: 75,00
Wykres długoterminowy pozostaje krytyczny, a ceny konsolidują się krótkoterminowo w ramach dziennego kontraktu styczniowego.
W tej aktualizacji pokazujemy ciągły wykres tygodniowy, pokazujący wyraźny trend spadkowy od szczytu z czerwca 2022 r. w okolicach 125,00 USD za baryłkę. W pierwszej połowie października ceny osiągnęły szczyt na linii EMA-200 i linii EMA-40, obie w okolicach 80,00 USD za baryłkę, a górna krawędź kanału trendu spadkowego oferuje w tym tygodniu opór w okolicach 81,75 USD za baryłkę. To nadal sugeruje, że długoterminowy trend spadkowy jest nienaruszony i należy skupić się na niższych cenach. Patrząc na wykres tygodniowy, ceny napotkają solidne poziome wsparcie między
71,50 USD/bbl a 61,50 USD/bbl, z poziomymi poziomami wsparcia w okolicach 69,30 USD/bbl i 65,00
USD/bbl pomiędzy nimi. Niemniej jednak, rozwój dna jest poważną możliwością między 71,50 USD/bbl a 61,50 USD/bbl, chociaż powinien zostać potwierdzony przez zmianę trendu powyżej górnego końca spadkowego kanału trendowego, że ceny osiągnęły dno.
Tygodniowe zamknięcie poniżej horyzontalnego wsparcia w okolicy 61,50 USD za baryłkę byłoby niedźwiedzie, ponieważ sugerowałoby kontynuację trendu spadkowego w kierunku dolnego końca spadkowego kanału trendowego, obecnie około 40,50 USD za baryłkę.
Dzienny kontrakt styczniowy konsoliduje się powyżej horyzontalnego obszaru wsparcia 70,00 USD/bbl i 68,00 USD/bbl. Taka sytuacja może utrzymać się jeszcze przez jakiś czas, ale nie widzimy tutaj potencjału wzrostowego. Silny krótkoterminowy opór znajduje się między wczorajszą luką spadkową między 72,92 USD/bbl a 73,81 USD/bbl, spadkową linią MA-50 na poziomie 74,07 USD/bbl i spadkową linią trendu wokół 75,00 USD/bbl. Ceny muszą przebić się powyżej tej spadkowej linii trendu, aby zmniejszyć ryzyko krótkoterminowego niższego szczytu, po którym nastąpi co najmniej spadek w kierunku solidnego i kluczowego poziomego wsparcia między 70,00 USD za baryłkę a 68,00 USD za baryłkę.