[Nasdaq100, DAX, USD/PLN, Brent] - Analiza techniczna 26.11.2024
Analiza techniczna Nasdaq100, DAX, USD/PLN, Brent
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 20 402 Opór 1: 21 182
Wsparcie 2: 20 285 Opór 2: 22 642
Podtekst na wykresie dziennym jest zwyżkowy po udanej konsolidacji w ubiegłym tygodniu powyżej poziomego wsparcia w okolicach 20 402 i z cenami powyżej rosnącej linii MA-50 na poziomie 20 285. Jednak dzienny wykres momentum nie jest zbyt silny, nie ma nowych szczytów i nie został wykupiony od czerwca/lipca. Dlatego też preferujemy krótkoterminowy trend neutralny.
Dzienne zamknięcie powyżej listopadowego szczytu w okolicach 21 182 jest niezbędne do kontynuacji trendu wzrostowego. Uruchomi to niewielki sygnał kupna dla ruchu w kierunku górnego końca tegorocznego kanału trendu wzrostowego, obecnie w okolicach poziomu 22 642.
Wykres tygodniowy pozostaje zwyżkowy po tym, jak ceny przebiły lipcowy szczyt w okolicach poziomu 20 585. Sugeruje to kontynuację trendu wzrostowego z potencjałem wzrostu w kierunku górnego końca długoterminowego kanału trendu wzrostowego. długoterminowego kanału trendu wzrostowego, w tym tygodniu około 26 935.
Solidne wsparcie poziome na wykresie tygodniowym pomiędzy 20 585 a 19 880. Tygodniowe zamknięcie poniżej rosnącej linii EMA-40 na poziomie 19 144 jest niezbędne do rozpoczęcia większej korekty.
Zamknięcie poniżej linii MA-50 na wykresie dziennym na poziomie 20 285 potwierdzi początek większej konsolidacji, choć potencjał spadkowy jest ograniczony. Kolejne solidne poziome wsparcie poniżej linii MA-50 znajduje się w okolicach poziomu 19 630.
DAX
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 18 912 Opór 1: 19 492
Wsparcie 2: 18 354 Opór 2: 19 675
Ceny osiągnęły szczyt w horyzontalnym obszarze oporu 19 492-19 675 w ciągu ostatnich kilku tygodni, ale spadek był bardzo ograniczony, a ceny z powodzeniem konsolidowały się powyżej horyzontalnego wsparcia około 18 912. Jest to bardziej zgodne z rynkiem bocznym, dlatego też podnosimy krótkoterminowy trend do „neutralnego” z „spadkowego”.
Dzienny wykres momentum jest stosunkowo słaby, więc nadal nie należy wykluczać większej korekty. Dopóki jednak ceny utrzymują się powyżej rosnącej linii MA-50 na poziomie 19 231 i linii horyzontalnej w okolicach 18 912, nie powinniśmy być zbyt niedźwiedzio nastawieni.
Wybicie powyżej horyzontalnego obszaru oporu 19 492-19 675 jest konieczne do wznowienia trendu wzrostowego, ale wykres tygodniowy pokazuje, że potencjał wzrostowy będzie ograniczony po tym wybiciu. Górny koniec 2-letniego kanału trendu wzrostowego będzie stanowił silny opór w okolicy 20 300 po zamknięciu powyżej horyzontalnego obszaru oporu 19 492-19 675.
Zamknięcie poniżej horyzontalnego wsparcia w okolicy 18 912 wywoła niewielki sygnał sprzedaży, wskazujący na spadek w kierunku solidnego obszaru wsparcia między rosnącą linią EMA-200 na poziomie 18 354 a linią horyzontalną w okolicy 18 234.
USD/PLN
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 4,0630 Opór 1: 4,2045
Wsparcie 2: 4,0510 Opór 2: 4,2660
Ceny osiągnęły szczyt na górnym końcu krótkoterminowego kanału trendu wzrostowego wokół poziomu 4,1740 pod koniec ubiegłego tygodnia po osiągnięciu maksimum na poziomie 4,2045 tego dnia, co zostało potwierdzone spadkiem poniżej dawnego oporu poziomego wokół poziomu 4,1230. To niedźwiedzie odwrócenie wskazuje na cofnięcie w ramach trendu wzrostowego w celu osiągnięcia wyższego dna, skąd możemy zobaczyć kontynuację trendu wzrostowego. Krótkoterminowe solidne wsparcie na wykresie dziennym znajduje się pomiędzy dolnym końcem kanału trendu wzrostowego w okolicy poziomu 4,0630 a dawną spadkową linią trendu w okolicy 4,0510. Wyższe dno powinno być prawdopodobne w tym obszarze, chociaż test następnego poziomego wsparcia w pobliżu 3,9920 nie zmieni byczego poglądu.
W szczególności poprawa na wykresie tygodniowym sugeruje, że krótkoterminowa słabość na wykresie dziennym powinna być traktowana jako okazja do zakupu.
Po raz pierwszy od roku ceny zdołały zamknąć się powyżej linii EMA-200 na wykresie tygodniowym, na poziomie 4,0700 w pierwszej połowie listopada. Potwierdza to pogląd, że w nadchodzących tygodniach powinniśmy zobaczyć dalsze wzrosty z górnym końcem spadkowego kanału trendu na wykresie tygodniowym w okolicach poziomu 4,2660. Udana konsolidacja powyżej linii EMA-200 na wykresie tygodniowym na poziomie 4,0712 potwierdzi byczy pogląd w oczekiwaniu na dalsze wzrosty.
Podsumowując, podnosimy długoterminowy trend do „neutralnego” z „spadkowego”.
Brent
Trend długoterminowy: spadkowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 70,00 Opór 1: 75,40
Wsparcie 2: 68,00 Opór 2: 76,00
Krótkoterminowy trend w kontrakcie styczniowym jest boczny w przedziale od 70,00 USD/bbl do 76,00 USD/bbl, ale wczorajsza wyprzedaż sugeruje utworzenie krótkoterminowego niższego szczytu w okolicy 75,40 USD/bbl. Oznacza to, że ceny zmierzają w kierunku dolnego ograniczenia konsolidacji między 70,00 USD/bbl a 68,00 USD/bbl.
Jest to zgodne z konsolidacją w długoterminowym kanale trendu spadkowego na wykresie tygodniowym w ciągu ostatnich dwóch lat, przy czym ceny poruszały się poniżej spadkowej linii EMA-40 na poziomie 78,56 USD/bbl, płaskiej linii EMA-200 na poziomie 79,61 USD/bbl i górnego końca kanału trendu spadkowego wokół poziomu 80,90 USD/bbl. Sugeruje to, że ryzyko na wykresie tygodniowym jest spadkowe. Tygodniowe zamknięcie poniżej wrześniowego minimum na poziomie 68,68 USD/bbl potwierdzi niedźwiedzi pogląd. Jednak długoterminowe solidne wsparcie poziome na wykresie tygodniowym znajduje się między 65,00 USD za baryłkę a 61,50 USD za baryłkę.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.