[DAX, USD/PLN, S&P500] Analiza techniczna – 23.07.2024
Analiza techniczna DAX, USD/PLN, S&P500
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
DAX
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 18 445 Opór 1: 18 860
Wsparcie 2 : 18 160 Opór 2 : 19 270
Ubiegłotygodniowy spadek spowodował zamknięcie poniżej linii MA-50 na poziomie 18 475 w środę, a następnie test dolnej granicy krótkoterminowego kanału trendu wzrostowego w okolicach 18 160 pod koniec tygodnia. Ceny odbiły się od tego miejsca, potwierdzając udany test dolnego końca tego kanału. Ceny próbują dziś powrócić powyżej spłaszczonej linii MA-50 na poziomie 18 445, potwierdzając krótkoterminowe wyższe dno na wykresie dziennym. To nadal wskazuje, że możemy zobaczyć wyższe ceny w perspektywie krótkoterminowej, chociaż potencjał wzrostu powinien być ograniczony silnym oporem zbliżającym się do poziomu 18 860.
Zamknięcie poniżej linii MA-50 byłoby krótkoterminowo słabe, ponieważ prawdopodobnie sugeruje to przedłużenie zeszłotygodniowej słabości poprzez przełamanie poniżej dolnego końca krótkoterminowego kanału trendu wzrostowego, obecnie około 18 160. Następne solidne wsparcie pojawi się pomiędzy poziomą linią w okolicach 17 625 i rosnącą linią EMA-200 na poziomie 17 501.
USD/PLN
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1: 3,9000 Opór 1: 3,9690
Wsparcie 2: 3,8850 Opór 2: 4,0245
W zeszłym tygodniu pokazaliśmy słabość na wykresie tygodniowym, a ceny przebiły się poniżej długoterminowej linii trendu wzrostowego wokół 3,9445 i oscylują powyżej kluczowego wsparcia na poziomie 3,9000. Ceny zdołały zamknąć się powyżej tego krytycznego obszaru, co wskazuje, że powinniśmy zobaczyć kontynuację konsolidacji przed ponownym przełamaniem w dół. Fakt, że ceny poruszają się poniżej długoterminowych średnich kroczących na wykresie tygodniowym mówi nam, że jest ryzyko spadku. Spadająca linia EMA-40 na wykresie tygodniowym oferuje w tym tygodniu opór na poziomie 4,0218, a górna linia EMA-200 na poziomie 4,0943.
Załączony wykres dzienny pokazuje odreagowanie po osiągnięciu dołka na poziomie 3,8915 w ubiegłym tygodniu. Zamknięcie powyżej horyzontalnego oporu w okolicy 3,9120 sugeruje kontynuację konsolidacji w krótkim terminie, ale nie widzimy tu potencjału wzrostowego, więc pozostawiamy krótkoterminowy trend na poziomie ,,spadkowy”.
Silny krótkoterminowy opór na wykresie dziennym znajduje się na opadającej linii trendu i powoli opadającej linii MA-50, obie w okolicach 3,9690. Seria niższych szczytów pozostaje nienaruszona poniżej tego obszaru oporu. Następnym krokiem powinno być zamknięcie poniżej wsparcia w okolicach 3,8850, aby uzyskać sygnał sprzedaży. Dzienne zamknięcie powyżej poziomu 3,9690 poprawiłoby krótkoterminowy obraz, ale nadal mogłoby nastąpić cofnięcie w kierunku górnej linii EMA-200 na poziomie 4,0245, tworząc niższy szczyt.
**S&P500 **
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 5 445 Opór 1: 5 639
Wsparcie 2: 5 391 Opór 2: 5 670
Wykres tygodniowy pokazuje spadkową formację objęcia z zamknięciem na poziomie 5 505, co sugeruje początek korekty w nadchodzących tygodniach. Sugeruje to niższe ceny, ale trend wzrostowy na wykresie dziennym jest nadal nienaruszony, dlatego chcemy pozostawić trend krótkoterminowy na niezmienionym poziomie „wzrostowy”, pomimo prawdopodobieństwa nieco niższych cen.
Ceny zamknęły się poniżej pierwszego wsparcia w okolicach poziomu 5 576 na wykresie dziennym, potwierdzając krótkoterminową słabość. Ceny odbijają się od wczorajszego minimum na poziomie 5 497 i mogą rosnąć nieco dalej, zanim osiągną niższy szczyt poniżej zeszłotygodniowego maksimum na poziomie 5 670 i ponownie spadną. Ogólny potencjał spadkowy powinien być ograniczony, ponieważ ceny napotykają wiele wsparć między następną poziomą linią około 5 445, rosnącą linią MA-50 na poziomie 5 417 i dolnym końcem rosnącego kanału trendu wokół poziomu 5 391. Ceny muszą przebić się poniżej dolnego końca rosnącego kanału trendowego, zanim dojdzie do zmiany trendu i większej korekty. Do tego czasu krótkoterminową słabość traktujemy jako szansę na osiągnięcie wyższego dna w ramach trendu wzrostowego.
Zamknięcie zeszłotygodniowej luki spadkowej między 5 622 a 5 639 sugerowałoby, że korekta dobiegła końca, a trend wzrostowy będzie prawdopodobnie kontynuowany w kierunku nowych maksimów powyżej 5 670.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.