Trackery
Pasywne inwestowanie z ING już możliwe, sprawdź nowe produkty śledzące instrument bazowy 1:1
Analiza techniczna

[USD/PLN, S&P500, Brent] Analiza techniczna – 06.08.2024

|
Powrót do przeglądu

Analiza techniczna USD/PLN, S&P500, Brent
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.

USD/PLN

Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: spadkowy

Wsparcie 1: 3,9125 Opór 1: 3,9749
Wsparcie 2: 3,8850 Opór 2: 4,0180

USD PLN weekly chart.png

Ruch boczny w bardzo krótkim okresie, z wykresem dziennym konsolidującym się powyżej solidnego i kluczowego obszaru wsparcia 3,9120-3,8850. Jednak dopóki ceny poruszają się poniżej płaskiej linii MA-50 na poziomie 3,9749 i górnej linii EMA-200 na poziomie 4,0180, jest ryzyko spadku. W związku z tym wolimy na razie pozostawić krótkoterminowy trend na poziomie "spadkowy".
W tym tygodniu prezentujemy wykres tygodniowy, pokazujący długoterminowy krytyczny obraz. Wykres ten wyraźnie pokazuje serię niższych maksimów od szczytu z końca 2022 r. w okolicach poziomu 5,0300. Co więcej, ceny znajdują się znacznie poniżej spadkowej linii EMA-40 na poziomie 4,0144 i górnej linii EMA-200 na poziomie 4,0913. Brakuje tutaj tygodniowego zamknięcia poniżej kluczowego wsparcia w okolicy 3,9000. Sugerowałoby to dalszą presję sprzedażową w kierunku kolejnych solidnych poziomów wsparcia w okolicach 3,7860 i 3,6385. Niemniej jednak, udana konsolidacja może trwać przez tygodnie i miesiące przed zamknięciem poniżej poziomu wsparcia 3,9000.
Tygodniowe zamknięcie powyżej linii EMA-200 na wykresie tygodniowym jest konieczne, aby zmienić pogląd, ponieważ sugeruje to rozwój dna powyżej 3,9000, a następnie dalszy wzrost. Do tego czasu obraz pozostaje krytyczny.

S&P500

Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: spadkowy

Wsparcie 1: 5 075 Opór 1: 5 220
Wsparcie 2 : 4 955 Opór 2 : 5 302

S&P 500 INDEX daily chart.png

Zgodnie z oczekiwaniami słabość była kontynuowana, ale spadek był większy niż oczekiwano. Oznacza to, że powinniśmy być przygotowani na niższe ceny w nadchodzących tygodniach i miesiącach, dlatego obniżyliśmy krótkoterminowy trend do "spadkowy" z "neutralny".
Wykres dzienny skonsolidował się poniżej oporu w okolicach 5 576 pod koniec ubiegłego tygodnia. Spadek poniżej dolnego ograniczenia kanału trendu wzrostowego i rosnącej linii MA-50, obie w okolicach poziomu 5 450, nie był nieoczekiwany, potwierdzony przez krótkoterminowe wsparcie poziome w okolicach 5 395. Pokazuje to serię niższych szczytów i dołków na wykresie dziennym, znaną również jako trend spadkowy.
Szczególnie wczorajsze zamknięcie poniżej kolejnego wsparcia w okolicach poziomu 5 220 jest niedźwiedzie, co sugeruje, że powinniśmy być przygotowani na niższe ceny w ramach tej korekty.
W perspektywie krótkoterminowej, w ciągu najbliższych kilku dni, potencjał spadkowy wydaje się ograniczony, a ceny znajdują się blisko linii EMA-200 na poziomie 5 075 na wykresie dziennym. Odbicie po udanym teście linii średniej kroczącej byłoby normalną reakcją cenową, ale ceny napotkają silny opór między wczorajszym poziomem wybicia w okolicach 5 220 w połączeniu z poniedziałkową dużą luką spadkową między 5 302 a 5 251. Po cofnięciu w kierunku tego obszaru oporu nadal może nastąpić kolejna wyprzedaż w kierunku solidnego obszaru wsparcia między linią EMA-200 na poziomie 5 075 a linią horyzontalną w pobliżu 4 955 w celu opracowania bardziej zrównoważonego dna.
Pomimo ostatniego osłabienia, wykres tygodniowy nadal pokazuje solidny trend wzrostowy. Solidne wsparcie znajduje się pomiędzy kwietniowym dołkiem w okolicach 4 970 a poprzednim poziomem wybicia na wykresie tygodniowym, ze stycznia tego roku, w okolicach poziomu 4 820. Dolna krawędź kanału trendu wzrostowego zapewni wsparcie w okolicach poziomu 4 555. Wyższe dno w obszarze wsparcia 4 970-4 820 należy uznać za normalną reakcję cenową.

Brent

Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: spadkowy

Wsparcie 1: 75,05 Opór 1: 79,00
Wsparcie 2 : 71,50 Opór 2 : 80,50

Brent Oil daily chart.png

Wykres dzienny ulega dalszemu pogorszeniu i powinniśmy być przygotowani na kontynuację osłabienia. W związku z tym obniżamy krótkoterminową ocenę do "spadkowy" z "neutralnie".
W ubiegły piątek ceny przebiły się poniżej linii trendu wzrostowego w okolicach 78,90 USD/bbl na wykresie dziennym, a obecnie przebijają się poniżej wsparcia w okolicach 76,75 USD/bbl. Oznacza to, że powinniśmy być przygotowani na dalsze spadki w nadchodzących dniach i tygodniach. Długoterminowe solidne wsparcie na wykresie tygodniowym znajduje się w okolicy 71,50 USD/bbl. Szukamy dna wokół tego solidnego i kluczowego wsparcia i dolnego końca 2-letniego większego zakresu cenowego między 71,50 USD za baryłkę a 99,00 USD za baryłkę.
Krótkoterminowy potencjał wzrostowy dla odbicia na wykresie dziennym jest ograniczony. Silny opór znajduje się pomiędzy dawną linią trendu wzrostowego w okolicy 79,00 USD/bbl a stromą linią trendu spadkowego w okolicy 80,55 USD/bbl.
Spadek poniżej wczorajszego minimum na poziomie 75,05 USD za baryłkę sugerowałby kontynuację trendu spadkowego w kierunku solidnego wsparcia na poziomie 71,50 USD za baryłkę.

Disclaimer

Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.