Trackery
Pasywne inwestowanie z ING już możliwe, sprawdź nowe produkty śledzące instrument bazowy 1:1
Analiza techniczna

[DAX, WIG20, Nasdaq100, USD/PLN] - Analiza techniczna 15.10.2024

|
Powrót do przeglądu

Analiza techniczna DAX, WIG20, Nasdaq100, USD/PLN
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.

DAX

Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny

Wsparcie 1: 19 492 Opór 1: 20 000
Wsparcie 2 : 18 991 Opór 2 : 20 935

DAX Index weekly chart.png

Indeks DAX pozostaje byczy w perspektywie krótkoterminowej po udanej konsolidacji wokół poprzedniego oporu na poziomie 18 991 w zeszłym tygodniu, który obecnie działa jako wsparcie.
Wczoraj ceny zdołały zamknąć się powyżej szczytu z końca września i oporu w okolicach 19 492, choć nieznacznie, bo na poziomie 19 508.
Niemniej jednak daje nam to do zrozumienia, że ceny chcą rosnąć, kontynuując trend wzrostowy. W ubiegłym tygodniu obniżyliśmy krótkoterminową ocenę do „neutralnej” z „wzrostowej”, ponieważ nie byliśmy pewni krótkoterminowych wzrostów.
Wolimy pozostawić krótkoterminowy trend na niezmienionym poziomie „neutralny” pomimo ostatniej poprawy. Załączony wykres tygodniowy pokazuje, że potencjał wzrostowy powinien być względnie ograniczony, ponieważ górny koniec 2-letniego kanału trendu wzrostowego oferuje w tym tygodniu silny opór w okolicach poziomu 20 000. Prawdopodobnie sugeruje to, że powinniśmy być przygotowani na kolejną korektę po przetestowaniu górnego końca tego kanału w ciągu najbliższych kilku tygodni.
Zamknięcie poniżej wczorajszego poziomu wybicia na wykresie dziennym w okolicach 19 492 może być pierwszym sygnałem ostrzegawczym, że trend się zmienia. Zamknięcie poniżej kolejnego solidnego obszaru wsparcia pomiędzy poziomą linią w okolicy 18 991 a rosnącą linią MA-50 na poziomie 18 652 potwierdzi, że rozpoczęła się korekta.

WIG20

Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy : spadkowy

Wsparcie 1 : 2 260 Opór 1 : 2 341
Wsparcie 2 : 2 163 Opór 2 : 2 358

WIG20 Index daily chart.png

Brak znaczących zmian, a zeszłotygodniowy wzrost nie był prawdziwą niespodzianką po udanym teście wsparcia w okolicach 2 260 na początku ubiegłego tygodnia. Wspominaliśmy już, że potencjał wzrostowy jest ograniczony w ramach trendu spadkowego, a górny opór znajduje się pomiędzy spłaszczającą się linią MA-50 przy 2 341, linią EMA-200 przy 2 351 i spadającą linią trendu w okolicach 2 358. Nadal nie spodziewamy się trwałego przełamania tego obszaru oporu, co oznacza, że krótkoterminowy trend pozostaje niezmieniony na poziomie „w dół”.
Wykres tygodniowy powoli przewraca się po przełamaniu stromej linii trendu z ostatnich dwóch lat poniżej poziomu 2 325 w pierwszej połowie września. Obecnie wykres tygodniowy konsoliduje się poniżej górnej linii EMA-40 na poziomie 2 355 przez kilka tygodni. Potwierdza to, że powinniśmy być przygotowani na dalsze spadki w nadchodzących tygodniach. Solidne wsparcie pojawi się pomiędzy poziomą linią w okolicy 2 190 a rosnącą linią EMA-200 na wykresie tygodniowym na poziomie 2 134. Rozwój solidnego wyższego dna w tym obszarze wsparcia byłby byczy.
Kolejnym krokiem w ramach procesu korekcyjnego na wykresie dziennym będzie spadek poniżej poziomego wsparcia w okolicach 2 260 w ramach kontynuacji trendu spadkowego. Następne solidne wsparcie pojawi się między 2 204 a 2 163.
Tylko solidne zamknięcie powyżej spadkowej linii trendu w okolicach 2 358 na wykresie dziennym naruszy trend spadkowy. Sugerowałoby to większy rynek boczny między 2 260/2 163 na minusie i 2 458 na plusie.

Nasdaq100

Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny

Wsparcie 1: 19 630 Opór 1: 20 495
Wsparcie 2: 19 462 Opór 2: 20 690

Nasdaq 100 Index daily chart.png

Zeszłotygodniowy wzrost potwierdził krótkoterminowy byczy wydźwięk na wykresie dziennym, ale ceny nadal poruszają się poniżej lipcowego szczytu i oporu w okolicach 20 690. Wyraźne wybicie powyżej tego oporu byłoby bycze, sugerując potencjał wzrostowy w kierunku górnego końca tegorocznego kanału trendu wzrostowego, obecnie w okolicach poziomu 22 055.
Co więcej, ceny testują rosnącą linię oporu powyżej maksimów z ostatnich kilku tygodni w okolicach poziomu 20 495 po wczorajszym wyższym zamknięciu na poziomie 20 439. To w połączeniu z lipcowym szczytem w okolicach 20 690 wskazuje, że krótkoterminowy potencjał wzrostowy wydaje się ograniczony.
To powiedziawszy, chcemy obniżyć krótkoterminowy trend do „neutralnego” z „wzrostowego”.
Solidne i kluczowe wsparcie na wykresie dziennym znajduje się pomiędzy niedawnym wyższym dołkiem w okolicy 19 630, bazową linią trendu z sierpniowego dołka na poziomie 17 435 i rosnącą linią MA-50, obie w okolicy 19 462.
Zamknięcie poniżej tego kluczowego obszaru wsparcia byłoby krótkoterminowo niedźwiedzie, sugerując przynajmniej test rosnącej linii EMA-200 na poziomie 18 480 i nie wykluczając ponownego testu sierpniowego dołka w okolicach 17 435.
Szczyt wokół poziomego oporu na poziomie 20 585 na wykresie tygodniowym sugerowałby co najmniej test rosnącej linii EMA-40 na wykresie tygodniowym, w tym tygodniu około 18 642. Tygodniowe zamknięcie poniżej tej linii średniej ruchomej wskazywałoby na cofnięcie w ramach długoterminowego trendu wzrostowego na wykresie tygodniowym w kierunku solidnego obszaru wsparcia 17 000-15 690.

USD/PLN

Trend długoterminowy: spadkowy
Trend krótkoterminowy: spadkowy

Wsparcie 1: 3,8769 Opór 1: 3,9626
Wsparcie 2: 3,8050 Opór 2: 3,9920

USD PLN daily chart.png

Ożywienie było znacznie silniejsze niż oczekiwano, jak wyjaśniliśmy w zeszłym tygodniu, ale nie zmienia to naszego niedźwiedziego poglądu.
Wykres dzienny znajduje się poniżej powoli spadającej linii EMA-200 na poziomie 3,9626. Po tym powinien nastąpić spadek poniżej linii MA-50 na poziomie 3,8769, aby spodziewać się dalszych spadków. Zamknięcie poniżej wsparcia w okolicach 3,8050 na wykresie dziennym jest konieczne, aby spodziewać się wznowienia trendu spadkowego.
Ostatnie gwałtowne odreagowanie od wrześniowego dołka na poziomie 3,7987 to nic innego jak cofnięcie w kierunku dawnej linii trendu wzrostowego na wykresie tygodniowym, rozpoczętej od dołka w okolicach 3,3075 na początku 2018 roku. Ta linia trendu została przełamana poniżej 3,9360 w lipcu tego roku i obecnie stanowi opór w okolicach 3,9600, co sugeruje, że szczyt w tym miejscu powinien być prawdopodobny.
Na wykresie tygodniowym chcielibyśmy zobaczyć tygodniowe zamknięcie poniżej wsparcia w pobliżu 3,7860 w ramach długoterminowego scenariusza niedźwiedziego. Wykres miesięczny pokazuje, że solidne długoterminowe wsparcie znajdzie się pomiędzy linią EMA-200 na poziomie 3,7040, a linią horyzontalną w okolicach 3,6540.
Tylko zamknięcie powyżej linii EMA-200 na poziomie 3,9626 na wykresie dziennym naruszy krótkoterminowy niedźwiedzi pogląd, sugerując rozwój bardziej bocznego rynku. Nie jest to jednak scenariusz preferowany w perspektywie krótkoterminowej.