Trackery
Pasywne inwestowanie z ING już możliwe, sprawdź nowe produkty śledzące instrument bazowy 1:1
Analiza techniczna

[Nasdaq, DAX, USD/PLN] - Analiza techniczna 18.11.2024

|
Powrót do przeglądu

Analiza techniczna Nasdaq, DAX, USD/PLN
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.

Nasdaq

Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny

Wsparcie 1: 20 103 Opór 1: 21 182
Wsparcie 2: 19 630 Opór 2: 22 525

Nasdaq 100 Index daily chart.png

Byliśmy nastawieni niedźwiedzio, oczekując początku większej korekty przed kolejnym ożywieniem.
Jednak na początku tego miesiąca ceny z powodzeniem skonsolidowały się powyżej powoli rosnącej linii MA-50 w pobliżu 19 800 i linii poziomej w pobliżu 19 630. Ceny podskoczyły po wyborach w USA powyżej lipcowego szczytu i horyzontalnego oporu w okolicach 20 690, naruszając nasz niedźwiedzi scenariusz i wznawiając trend wzrostowy od czasu konsolidacji w drugiej połowie tego roku.
W ubiegłym tygodniu ceny osiągnęły maksimum na poziomie 21 182, skąd rozpoczęło się cofnięcie. To osłabienie może trwać jeszcze przez kilka dni, ale potencjał spadkowy wydaje się ograniczony.
Solidne wsparcie na wykresie dziennym znajduje się pomiędzy rosnącą linią MA-50 na poziomie 20 103 a poziomą linią w okolicach 19 630. Po udanym teście rosnącej linii MA-50 powinny nastąpić wyższe ceny, potwierdzone wybiciem powyżej niedawnego szczytu w okolicy 21 182 w celu przetestowania górnego końca tegorocznego kanału trendu wzrostowego, obecnie w okolicy 22 525.
Wykres tygodniowy pozostaje byczy, ponieważ trend wzrostowy był kontynuowany przez tygodniowe zamknięcie powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 20 585 tydzień wcześniej. Zeszły tydzień był ruchem kontrującym po osiągnięciu nowego maksimum na poziomie 21 182. Nowych maksimów powyżej 21 182 należy oczekiwać tak długo, jak ceny utrzymują się powyżej najniższego poziomu w tym miesiącu na 19 880. Kolejne wsparcie na wykresie tygodniowym znajduje się pomiędzy poziomą linią w okolicy 19 622 a rosnącą linią EMA-40 na poziomie 18 971 w ubiegłym tygodniu. Tygodniowe zamknięcie poniżej linii EMA-40 jest konieczne, aby spodziewać się rozpoczęcia większej korekty. Do tego czasu powinniśmy spodziewać się kontynuacji trendu wzrostowego.
Podsumowując, podnosimy krótkoterminowy rating do „neutralny” z „spadkowy”.

DAX

Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: spadkowy

Wsparcie 1: 18 912 Opór 1: 19 492
Wsparcie 2 : 18 300 Opór 2 : 19 675

DAX Index daily chart.png

Nadal w fazie korekty na wykresie dziennym. Dzienny wykres momentum poniżej pozostaje stosunkowo słaby, co sugeruje, że powinniśmy być przygotowani na niższe ceny w nadchodzących tygodniach. Ceny oscylują wokół powoli rosnącej linii MA-50 na poziomie 19 149, a do krótkoterminowej wyprzedaży wymagane jest zamknięcie poniżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 18 912. Sugerowałoby to test solidnego obszaru wsparcia pomiędzy rosnącą linią EMA-200 na poziomie 18 300 a linią horyzontalną w okolicach 18 234.
Potencjał wzrostowy jest ograniczony i spodziewamy się udanej konsolidacji poniżej horyzontalnego obszaru oporu 19 492-19 675, a następnie przełamania poniżej horyzontalnego poziomu wsparcia około 18 912.
Wykres tygodniowy pokazuje jedynie konsolidację w ramach trendu wzrostowego powyżej solidnego horyzontalnego obszaru wsparcia 18 990-18 750. Tygodniowe zamknięcie poniżej rosnącej linii EMA-40 na poziomie 18 378 jest konieczne, aby spodziewać się rozpoczęcia większej korekty w ramach długoterminowego trendu wzrostowego.
Podsumowując, wolimy pozostawić krótkoterminowy trend na niezmienionym poziomie „spadkowy”.

USD/PLN

Trend długoterminowy: spadkowy
Trend krótkoterminowy: neutralny

Wsparcie 1: 4,0540 Opór 1: 4,1230
Wsparcie 2: 4,0260 Opór 2: 4,1379

USD PLN daily chart.png

Siła utrzymywała się na wyższych poziomach w ciągu ostatnich dwóch tygodni, chociaż ceny przebijają poziomy opór i kwietniowy szczyt w okolicach 4,1230. Sugeruje to przynajmniej cofnięcie i nie wyklucza nieco większego spadku. Ceny muszą jednak zamknąć się poniżej dolnej granicy kanału trendu wzrostowego w okolicach poziomu 4,0260, by nastąpiła krótkoterminowa zmiana trendu, a pierwszym wsparciem będzie dawna linia trendu spadkowego w okolicach poziomu 4,0540.
Zwracamy uwagę na negatywną dywergencję na dziennym wykresie momentum poniżej, co sugeruje, że trend wzrostowy wyczerpuje się, po czym prawdopodobnie nastąpi cofnięcie.
Szczyt na wykresie tygodniowym pozostaje nadal możliwy, choć długoterminowy niedźwiedzi scenariusz staje się coraz mniej realny. Niemniej jednak, tygodniowe zamknięcie poniżej linii EMA-200 na poziomie 4,0700 w tym tygodniu nadal nie wyklucza wyprzedaży, a następnie potencjalnego wyższego dołka w okolicach poziomu 3,9000.
Zamknięcie powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 4,1230, po którym ceny przekroczyły zeszłotygodniowe maksimum na 4,1379 powinno być uważane za bycze. Sugeruje to przynajmniej rajd w kierunku górnego końca rosnącego kanału trendu na wykresie dziennym, obecnie w okolicach poziomu 4,1500.

Disclaimer

Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.