[WIG20, S&P, Ropa Brent, EUR/USD] - analiza techniczna 03.12.2024
Analiza techniczna WIG20, S&P, Brent, EUR/USD
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
WIG20
Indeks WIG20
Trend długoterminowy: Neutralny
Trend krótkoterminowy : Neutralny
Wsparcie 1 : 2 163 Opór 1 : 2 263
Wsparcie 2 : 2 140 Opór 2 : 2 317
Wykres dzienny powoli poprawia się od listopadowego minimum w okolicach 2 080. W ubiegłym tygodniu ceny z powodzeniem skonsolidowały się powyżej poziomego wsparcia w okolicach 2 163 na wykresie dziennym, tworząc krótkoterminowy wyższy dołek. W tym tygodniu ceny testują spadkową linię trendu w okolicach poziomu 2 250 oraz spadkową linię MA-50 na poziomie 2 263. Po tym może nastąpić konsolidacja powyżej poziomu 2 163, zanim zobaczymy wyższe ceny, z silnym oporem między linią MA-50 na poziomie 2 263 a linią EMA-200 na poziomie 2 317.
Wykres tygodniowy pokazuje odreagowanie po byczym odwróceniu i kapitulacji sprzedaży pod koniec listopada, co skutkowało udanym testem horyzontalnego wsparcia w okolicach poziomu 2 190. Bądź czujny, ponieważ niższy szczyt w okolicach poziomu 2 380 może nadal być częścią większej formacji szczytowej powyżej poziomu 2 190. Opór na wykresie tygodniowym zaczyna się na spadkowej linii EMA-40 na poziomie 2 315. Tygodniowe zamknięcie poniżej linii EMA-200 na poziomie 2 140 powinno być uważane za niedźwiedzie, wyzwalając sygnał sprzedaży.
S&P
Indeks S&P500
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: Neutralny
Wsparcie 1: 5 984 Opór 1: 6 175
Wsparcie 2: 5 878 Opór 2: 7 015
Ceny zamknęły się powyżej poziomego oporu około 6 017 na wykresie dziennym w zeszły piątek, osiągając wczoraj nowe maksimum około 6 054. Potwierdza to byczy wydźwięk kontynuacji trendu wzrostowego. Niemniej jednak wolimy pozostawić krótkoterminowy trend na poziomie „neutralnym”, ponieważ krótkoterminowy potencjał wzrostowy wydaje się być stosunkowo ograniczony. Górny koniec tegorocznego kanału trendu wzrostowego znajduje się w okolicach poziomu 6 175. Nie sugeruje to rozpoczęcia dużego rajdu z tego miejsca. To powiedziawszy, czekamy na korektę, zanim podniesiemy krótkoterminowy trend do „wzrostowego” z „neutralnego”.
Zamknięcie poniżej poziomu 5 984 na wykresie dziennym jest konieczne, aby spodziewać się cofnięcia w ramach trendu wzrostowego, chociaż potencjał spadkowy powinien być stosunkowo ograniczony. Kolejne solidne wsparcie na wykresie dziennym znajduje się pomiędzy poziomą linią około 5 878 a rosnącą linią MA-50 na poziomie 5 846.
Wykres tygodniowy pozostaje byczy po udanej konsolidacji powyżej dawnego poziomego oporu wokół poziomu 5 680 w ciągu ostatnich kilku miesięcy. To nadal sugeruje ruch w kierunku górnego końca długoterminowego kanału trendu wzrostowego, obecnie w okolicach poziomu 7 015. Tygodniowe zamknięcie poniżej rosnącej linii EMA-40, w tym tygodniu na poziomie 5 510, jest wymagane, aby spodziewać się większego cofnięcia w ramach trendu wzrostowego. Do tego czasu powinniśmy zobaczyć nowe szczyty w ramach trendu wzrostowego.
Ropa Brent
Trend długoterminowy: w dół
Trend krótkoterminowy: Neutralny
Wsparcie 1: 70,00 Opór 1: 73,55
Wsparcie 2: 68,15 Opór 2: 77,35
Nie ma wyraźnego trendu w kontrakcie lutowym, który od października wykazuje udaną konsolidację powyżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 70,00 USD/bbl za baryłkę. Ryzyko jest spadkowe, dopóki ceny znajdują się poniżej linii długoterminowych średnich kroczących, z linią MA-50 na poziomie 73,55 USD/bbl i linią EMA-200 na poziomie 75 USD/bbl.
EMA-200 na poziomie 75,97 USD/bbl. Aby nastąpiła znacząca poprawa, konieczne jest przebicie długoterminowej linii trendu spadkowego w okolicach 77,35 USD/bbl. Do tego czasu potencjał wzrostowy pozostaje ograniczony.
Patrząc na wykres tygodniowy, nadal powinniśmy spodziewać się tygodniowego zamknięcia poniżej poziomego wsparcia w okolicy 69,80 USD/bbl za baryłkę, a następnie nowych minimów poniżej wrześniowego minimum na poziomie 68,68 USD/bbl za baryłkę, a zatem długoterminowy trend pozostaje „spadkowy”. Kolejne solidne poziome wsparcie na wykresie tygodniowym znajduje się między 65,00 USD/bbl a 61,50 USD/bbl.
Zamknięcie poniżej horyzontalnego wsparcia w okolicy 70,00 USD/bbl za baryłkę na wykresie dziennym jest pierwszą oznaką słabości w oczekiwaniu na dalszą korektę na wykresie tygodniowym.
EUR/USD
EUR/USD
Trend długoterminowy: Neutralny
Trend krótkoterminowy: Neutralny
Wsparcie 1: 1,0455 Opór 1: 1,0609
Wsparcie 2: 1,0370 Opór 2: 1,0885
Wykres dzienny odbija się od dna po byczym odwróceniu pod koniec listopada, osiągając minimum na poziomie 1,0335. Ceny powróciły do dawnego kanału trendu spadkowego i w zeszłym tygodniu osiągnęły krótkoterminowy wyższy dołek powyżej poziomu wsparcia 1,0455. Może to być początek budowania krótkoterminowej formacji dna poniżej horyzontalnego oporu w okolicach 1,0609. Zamknięcie powyżej tego horyzontalnego oporu sugerowałoby cenę docelową na poziomie około 1,0885, ale uważamy, że potencjał wzrostowy jest ograniczony w ramach trendu spadkowego.
Następny horyzontalny opór zaczyna się w okolicach poziomu 1,0685, a górny opór znajduje się na górnym końcu spadkowego kanału trendu na poziomie 1,0745, spadkowej linii MA-50 na poziomie 1,0788 i górnej linii EMA-200 na poziomie 1,0838. Zalecamy sprzedaż na siłę w kierunku silnego obszaru oporu między liniami średniej ruchomej.
Wykres tygodniowy powrócił powyżej dawnego wsparcia horyzontalnego w okolicy 1,0485 w zeszłym tygodniu. Sugeruje to ożywienie w nadchodzących tygodniach, z silnym oporem pomiędzy poprzednią linią trendu w okolicach 1,0790 i górną linią EMA-40 na poziomie 1,0820. Po niższym szczycie na wykresie tygodniowym wokół tego obszaru oporu może nastąpić kolejny spadek w testowaniu dolnego końca rozszerzającej się formacji na wykresie tygodniowym wokół poziomu 1,0285.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.