[DAX, USD/PLN, Nasdaq-100] - analiza techniczna 04.12.2024
Analiza techniczna DAX, USD/PLN
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
DAX
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: Neutralny
Wsparcie 1: 20 038 Opór 1: 20 350
Wsparcie 2: 19 675 Opór 2: 21 325
Wykres dzienny pokazuje bycze wybicie ponad horyzontalny opór w okolicach 19 675 w ramach kontynuacji trendu wzrostowego. Woleliśmy jednak pozostawić krótkoterminowy trend na poziomie „neutralnym”, pomimo możliwości krótkoterminowego wzrostu cen.
Załączony wykres tygodniowy doskonale potwierdza nasz pogląd, z górnym końcem 2-letniego kanału trendu wzrostowego w pobliżu 20 350 w tym tygodniu. Nie spodziewamy się wybicia z tego kanału, co wskazuje na cofnięcie w nadchodzących tygodniach.
Dzisiejsza luka wzrostowa znajduje się między 20 038 a 20 085. Zamknięcie tej luki sugeruje, że ceny osiągnęły szczyt i możemy być świadkami cofnięcia. Solidne wsparcie na wykresie dziennym znajduje się w poprzednim horyzontalnym obszarze oporu 19 492 i 19,675 oraz rosnącej linii MA-50 na poziomie 19 337.
Spadek na wykresie tygodniowym poniżej minimum z tego tygodnia na poziomie 19 568 sugeruje test solidnego horyzontalnego obszaru wsparcia 18 990-18 750 i rosnącej linii EMA-40 na poziomie 18 534.
Podsumowując, zalecamy sprzedaż wzrostów w kierunku górnego końca rosnącego kanału trendu na wykresie tygodniowym, w tym tygodniu około 20 350.
Wyraźne tygodniowe zamknięcie powyżej górnego końca rosnącego kanału trendu powinno być uważane za wyjątkowo bycze, sugerując początek przyspieszenia w ramach długoterminowego trendu wzrostowego z pozostałym znacznym potencjałem wzrostu.
USD/PLN
Trend długoterminowy: Neutralny
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 4,0485 Opór 1: 4,2045
Wsparcie 2: 4,0101 Opór 2: 4,2640
Wykres dzienny pokazał cofnięcie w zeszłym tygodniu, czego należało się spodziewać po niedźwiedzim odwróceniu na górnym końcu rosnącego kanału trendu wokół 4,1740 z maksimum na 4,2045 22 listopada. Spowodowało to spadek i wspomnieliśmy, że potencjał spadkowy był stosunkowo ograniczony. Solidne wsparcie na wykresie dziennym między dawną spadkową linią trendu, obecnie działającą jako wsparcie w okolicach 4,0485, a dawnym szczytem i poziomą linią w okolicach 3,9920 powinno skutkować wyższym dnem. Pomiędzy rosnącą linią MA-50 na poziomie 4,0101 a opadającą linią EMA-200 na poziomie 3,9910 pojawia się wsparcie.
Ważna jest również linia EMA-200 na wykresie tygodniowym na poziomie 4,0709. Ceny wydają się osiągać dno wokół tej średniej ruchomej w tym tygodniu. Sugeruje to, że było to osłabienie od szczytu na poziomie 4,2045. To powiedziawszy, chcemy podnieść krótkoterminowy trend do „wzrostowego” z „neutralnego”, wskazując na kontynuację trendu wzrostowego powyżej poziomu 4,2045. Silny opór znajduje się na górnym końcu spadkowego kanału trendu na wykresie tygodniowym. W tym tygodniu w okolicach 4,2640.
Nasdaq-100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 20 956 Opór 1: 22 740
Wsparcie 2: 20 615 Opór 2: 23 855
Ceny powoli przebijają się powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 21 182, z wczorajszym zamknięciem na poziomie 21 229 i maksimum w okolicach 21 236. Sugeruje to kontynuację trendu wzrostowego, w związku z czym chcemy ponownie podnieść krótkoterminowy trend do „wzrostowego” z „neutralnego”.
Krótkoterminowy byczy scenariusz pozostaje nienaruszony, dopóki poniedziałkowa niewielka luka wzrostowa na wykresie dziennym między 20 956 a 20 971 pozostaje otwarta. Wskazuje to na kontynuację trendu wzrostowego, z górnym końcem tegorocznego kanału trendu wzrostowego w okolicach poziomu 22 740, co stanowi potencjał wzrostowy w perspektywie krótkoterminowej.
Zamknięcie poniedziałkowej luki wzrostowej na poziomie 20 956 nie wyklucza najpierw konsolidacji powyżej horyzontalnego obszaru wsparcia 20 615-20 402, z rosnącą linią MA-50 na poziomie 20 420, zanim ponownie zobaczymy wyższe ceny. Zamknięcie poniżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 20 402 jest konieczne, aby spodziewać się rozpoczęcia większego cofnięcia w ramach trendu wzrostowego.
Wykres tygodniowy jest byczy po przebiciu horyzontalnego oporu w okolicach 20 585 na początku listopada. Na wykresie tygodniowym pozostało jeszcze sporo potencjału wzrostowego, obecnie w okolicach 27 020. Co więcej, istnieją bycze cele dla 23 500 i 23 855 pomiędzy nimi.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.