[S&P500, Nasdaq100] - analiza techniczna 28.01.2025
Analiza techniczna S&P500, Nasdaq100
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
S&P500
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 5 982 Opór 1: 6 089
Wsparcie 2: 5 773 Opór 2: 6 128
Ceny zamknęły się powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 6 100 w ubiegły czwartek i osiągnęły nowe maksimum na poziomie 6 128 w piątek, ale wczoraj spadły z dużą luką spadkową między 6 089 a 6 017. Wydaje się to niedźwiedzie, ale ceny zdołały znaleźć wsparcie na wciąż rosnącej linii MA-50 na poziomie 5 982. Może to być krótkoterminowy wyższy dołek z serii wyższych szczytów i dołków z nowym niedawnym maksimum na poziomie 6 128 w ubiegły piątek.
Niemniej jednak wolimy pozostawić krótkoterminowy trend na poziomie „neutralnym”, dopóki wczorajsza luka spadkowa pozostaje otwarta na poziomie 6 089. Zamknięcie poniżej linii MA-50 pozostaje możliwe, dopóki luka nie zostanie zamknięta. Dzienne zamknięcie poniżej linii MA-50 w ujęciu dziennym potwierdzone spadkiem poniżej wczorajszego minimum na poziomie 5 963 sugerowałoby, że konsolidacja jest kontynuowana, a solidne wsparcie pojawia się w dolnej części zakresu wokół poziomu 5 773.
Wykres tygodniowy pozostaje byczy po zeszłotygodniowym nowym maksimum. Aby pozostawić długoterminowe nastawienie wzrostowe w ramach trendu wzrostowego nienaruszone, chcielibyśmy zobaczyć udaną konsolidację powyżej poziomej linii około 5,680 i rosnącej linii EMA-40 na poziomie 5 667. W ramach kontynuacji trendu wzrostowego, byczy cel znajduje się w okolicach 6 620.
Pierwszym oporem, w przypadku gdy ceny zamkną lukę spadkową na poziomie 6 089 na wykresie dziennym i wznowią trend wzrostowy powyżej zeszłotygodniowego maksimum na poziomie 6 128, będzie górny koniec rosnącego kanału trendu na wykresie dziennym, obecnie w okolicach poziomu 6 361.
Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 20 615 Opór 1: 21 709
Wsparcie 2: 20 402 Opór 2: 22 133
Ceny wzrosły do maksimum w okolicach 21 945 na wykresie dziennym w zeszłym tygodniu i było to poniżej poziomego oporu i górnego końca zakresu handlowego wokół poziomu 22 133.
Wczorajszy spadek z dużą luką spadkową między 21 709 a 21 293 jest zgodny z trendem bocznym. Zamknięcie poniżej linii MA-50 na poziomie 21 243 sugeruje, że możemy zobaczyć nieco niższe ceny przed oczekiwaniem dna. Następne solidne poziome wsparcie znajduje się między 20 615 a 20 402, dolnym końcem formacji konsolidacyjnej.
Zamknięcie poniżej tego horyzontalnego obszaru wsparcia nie jest niemożliwe, ale ogólny potencjał spadkowy powinien być stosunkowo ograniczony. Ceny napotkają wiele wsparcia pomiędzy rosnącą linią EMA-200 na poziomie 19 788, poziomą linią w okolicach 19 630 i dolnym końcem długoterminowego kanału trendu wzrostowego na wykresie dziennym w okolicach poziomu 19 420.
Zamknięcie powyżej linii MA-50 wskazuje, że ceny próbują zamknąć wczorajszą lukę spadkową na poziomie 21 709. Należy spodziewać się nowej wyprzedaży w kierunku nowych minimów poniżej wczorajszego dołka na 20 975, dopóki wczorajsza luka na 21 709 nie zostanie zamknięta.
Do wznowienia krótkoterminowego trendu wzrostowego wymagane jest wybicie powyżej poziomego oporu na wykresie dziennym w okolicy 22 133.
Wykres tygodniowy pokazuje konsolidację w ramach długoterminowego trendu wzrostowego. Konsolidacja ta może być kontynuowana w ciągu najbliższych kilku tygodni, ale potencjał spadkowy w ramach trendu wzrostowego jest ograniczony. Pierwsze horyzontalne wsparcie znajduje się na poprzednim poziomie wybicia około 20 585, z rosnącą linią EMA-40 na poziomie 19 985.
EMA-40 na poziomie 19 965 i poziomą linią w okolicach 19 880 oferującą kolejne solidne wsparcie. Należy spodziewać się dna powyżej lub w obrębie tego obszaru wsparcia.
Jedynie tygodniowe zamknięcie poniżej stromej linii trendu z ostatnich dwóch lat poniżej poziomu 19 825 sugerowałoby zmianę trendu i początek większej korekty w ramach długoterminowego trendu wzrostowego. W chwili obecnej wydaje się to jednak mało prawdopodobne.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.