[Nasdaq100, Brent, USD/PLN] - analiza techniczna 11.02.2025
Analiza techniczna Nasdaq100, Brent, USD/PLN
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 21 399 Opór 1: 21 870
Wsparcie 2: 20 975 Opór 2: 22 133
Obraz na wykresie dziennym pozostaje boczny, pokazując zakres handlowy między 20 402 a 22 133. Tak więc, czujemy się komfortowo z naszym krótkoterminowym trendem „neutralnym”. Niemniej jednak istnieje tendencja wzrostowa w tym przedziale handlowym, a ceny poruszają się powyżej powoli rosnącej linii MA-50 na poziomie 21 399, a dzienny wykres momentum powoli się poprawia. Dopóki jednak nie dojdzie do wybicia w górę powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 22 133, powinniśmy spodziewać się kontynuacji trendu bocznego.
Zamknięcie poniżej linii MA-50 byłoby sygnałem, że presja sprzedaży powróci, choć potencjał spadkowy będzie prawdopodobnie ograniczony, ponieważ ceny napotkają wiele horyzontalnych wsparć w okolicach 20 975, 20 615 i 20 402. Nawet zamknięcie poniżej dolnej granicy zakresu handlowego w okolicach 20 402 nadal wskazuje na ograniczony potencjał spadkowy.
Wykres tygodniowy pozostaje byczy, pokazując jedynie przerwę w trendzie wzrostowym powyżej szczytu z 2024 r. w okolicach 20 585. W dłuższej perspektywie, w nadchodzących miesiącach, spodziewamy się kontynuacji trendu wzrostowego w kierunku nowych szczytów z byczym celem w okolicach poziomu 30 000.
Brent
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 75,06 Opór 1: 77,35
Wsparcie 2: 74,10 Opór 2: 81,10
Wykres tygodniowy jest nieco rozczarowujący, ponieważ ceny spadły poniżej linii EMA-200 na poziomie 79,34 USD za baryłkę, linii EMA-40 na poziomie 77,76 USD za baryłkę i powróciły do dawnego długoterminowego kanału trendu spadkowego poniżej 78,00 USD za baryłkę w ciągu ostatnich kilku tygodni, po tym jak ceny przebiły się powyżej górnego końca kanału około 78,90 USD za baryłkę na początku stycznia. Po osiągnięciu maksimum na poziomie 82,63 USD za baryłkę nastąpił spadek, który w ubiegłym tygodniu doprowadził do minimum na poziomie 74,10 USD za baryłkę.
Jednak załączony wykres miesięczny wyraźnie pokazuje długoterminowy obraz dna, nie zmieniając poglądu na dalsze wzrosty w nadchodzących miesiącach w ramach większej bocznej formacji dna. Od września ubiegłego roku wykres miesięczny pokazał cztery kolejne udane testy płaskiej linii EMA-200 w okolicy 71,00 USD za baryłkę, z poziomym wsparciem w okolicy 69,00 USD za baryłkę. Miesięczne zamknięcie powyżej linii EMA-40 na poziomie 79,91 USD/bbl potwierdzi perspektywę dna, sugerując test górnego końca rynku bocznego między 88,00 USD/bbl a 94,00 USD/bbl.
Dzienny kontrakt kwietniowy prawdopodobnie osiągnął dno po niedawnym osłabieniu, w którym ceny wykazały nieprzerwany spadek od styczniowego szczytu w okolicach 81,00 USD za baryłkę do poziomu 74,00 USD za baryłkę. Ceny wykazały solidny wzrost w tym tygodniu, powracając dziś powyżej rosnącej linii MA-50 na poziomie 75,06 USD za baryłkę i linii EMA-200 na poziomie 75,40 USD za baryłkę.
Niemniej jednak, ostatnie osłabienie należy uznać za udany powrót w kierunku tych długoterminowych linii średniej ruchomej. Co więcej, dawna spadkowa linia trendu w kontrakcie kwietniowym oferowała wsparcie w okolicach poziomu 73,55 USD/bbl, gdy ceny osiągnęły dno w okolicy 74,00 USD/bbl. Podsumowując, na tym wykresie mamy do czynienia z podręcznikowym cofnięciem.
Wreszcie, wykres dzienny jest byczy, pokazując cenę docelową na poziomie około 83,35 USD za baryłkę. Interesujące, ponieważ silny opór horyzontalny pojawia się w okolicach poziomu 83,25 USD/bbl. Sugeruje to, że ceny znajdują się na wczesnym etapie rajdu, wskazując na rozwój potencjalnej formacji dna wokół poziomu 77,35 USD/bbl. Przełamanie tego oporu powinno potwierdzić skupienie się na styczniowym maksimum i horyzontalnym oporze w okolicach 81,10 USD/bbl.
Krótkoterminowy trend pozostaje wzrostowy, ponieważ ceny prawdopodobnie osiągnęły dno i rozpoczęły kolejną fazę wzrostu.
USD/PLN
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1 : 4,0271 Opór 1 : 4,0853
Wsparcie 2 : 3,9810 Opór 2 : 4,1169
Krótkoterminowy obraz na wykresie dziennym pozostaje górny, co potwierdza seria niższych szczytów po osiągnięciu szczytu w okolicach 4,1950 w styczniu. Na razie ceny z powodzeniem konsolidują się powyżej płaskiej linii
EMA-200 na poziomie 4,0271. Potrzebujemy przełamania poniżej tej linii średniej ruchomej i horyzontalnego wsparcia w okolicach 3,9810, aby uzyskać wyraźny sygnał sprzedaży w zakończeniu formacji szczytowej.
Dzienny wykres momentum jest słaby, potwierdzając prawdopodobieństwo niższych cen. Krótkoterminowe ryzyko pozostaje na minusie, dopóki ceny utrzymują się poniżej obszaru oporu na wykresie dziennym między płaską linią MA-50 na poziomie 4,0853 a spadkową linią trendu wokół 4,1169.
Krytyczny obraz został potwierdzony na wykresie tygodniowym. Tygodniowe zamknięcie poniżej linii EMA-40 na poziomie 4,0290 z cenami przekraczającymi minima z ostatnich kilku tygodni poniżej 4,0031 byłoby niedźwiedziem. Wskazuje to na spadek w kierunku kolejnego solidnego wsparcia horyzontalnego na wykresie tygodniowym w okolicach poziomu 3,8075.
Krótkoterminowy trend pozostaje spadkowy w oparciu o ryzyko spadków.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.