[S&P500, Nasdaq100, USD/PLN] - analiza techniczna 18.02.2025
Analiza techniczna S&P500, Nasdaq100, USD/PLN
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
S&P500
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 6 008 Opór 1: 6 128
Wsparcie 2: 5 963 Opór 2: 6 149
Wykres dzienny nadal znajduje się w większej konsolidacji, ale nabiera rozpędu do wybicia w górę. Byłoby to bycze, ale nie jesteśmy przekonani, że jest to już początek solidnej kontynuacji długoterminowego trendu wzrostowego i dlatego pozostajemy nieco ostrożni, utrzymując nasz krótkoterminowy trend bez zmian.
Na wykresie dziennym nieznacznie podnieśliśmy poziomą linię oporu do 6 128 z 6 100. Niemniej jednak, dzienne zamknięcie powyżej poziomu 6 128 powinno być traktowane jako wybicie, po którym nastąpią wyższe ceny. Kolejnym oporem na wykresie dziennym będzie rosnąca niebieska linia oporu w okolicach poziomu 6 298, ale istnieje krótkoterminowy cel na 6 149 i nie możemy wykluczyć, że ceny odwrócą się po osiągnięciu tego poziomu. Brak siły na dziennym wykresie momentum jest niepokojący, potwierdzając pogląd, że wybicie powyżej poziomu oporu 6 128 nie będzie jeszcze początkiem trwałego wzrostu.
Krótkoterminowe solidne wsparcie na wykresie dziennym znajduje się pomiędzy płaską linią MA-50 na poziomie 6 008 a poziomym wsparciem w okolicach 5 963. Zamknięcie poniżej tego horyzontalnego wsparcia jest wymagane dla presji sprzedażowej, chociaż spadek pozostaje ograniczony.
Byczy wydźwięk na wykresie tygodniowym pozostaje niezmieniony, pokazując udaną konsolidację powyżej rosnącej linii EMA-40 na poziomie 5 707 i poziomej linii około 5 680. Solidny wzrost na wykresie tygodniowym w kierunku nowych maksimów sugerowałby rajd w kierunku górnego końca rosnącego kanału trendu na wykresie tygodniowym, który w tym tygodniu zbliża się do poziomu 7 193.
Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 21 745 Opór 1: 22 133
Wsparcie 2 : 21 454 Opór 2 : 22 435
Wykres dzienny znajduje się na krawędzi wybicia powyżej poziomego oporu w okolicach 22 133. Prawdopodobnie doprowadzi to do krótkoterminowego wzrostu cen, potwierdzonego przez poprawiający się dzienny wykres momentum. W zeszły czwartek pojawiła się niewielka luka wzrostowa między 21 745 a 21 758. Krótkoterminowe bycze oczekiwania pozostają nienaruszone, dopóki luka ta pozostaje otwarta.
Kolejnym byczym celem jest poziom 22 435 po dziennym zamknięciu powyżej horyzontalnego oporu w okolicy 22 133, z górnym końcem długoterminowego kanału trendu wzrostowego na wykresie dziennym w okolicy poziomu 23 700.
Zamknięcie czwartkowej luki na poziomie 21 745 sugerowałoby kontynuację konsolidacji na wykresie dziennym i zwiększyłoby możliwość przełamania w dół poniżej obszaru wsparcia między rosnącą linią MA-50 na poziomie 21 475 a poziomą linią około 21 454, przy następnym poziomym wsparciu w okolicach poziomu 20 975.
Wykres tygodniowy osiągnął w ubiegłym tygodniu nowe maksimum na poziomie 22 114, co jest bycze. Sugeruje to, że faza konsolidacji w ramach trendu wzrostowego dobiega końca po udanej konsolidacji powyżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 20 585. Istnieją długoterminowe bycze cele dla 23 500 i 23 855, a górny koniec długoterminowego kanału trendu wzrostowego znajduje się w okolicy 27 870.
Podsumowując, podnosimy krótkoterminowy trend do „wzrostowego” z „neutralnego”.
USD/PLN
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1: 3,9470 Opór 1: 4,0130
Wsparcie 2 : 3,8075 Opór 2 : 4,0247
Załączony wykres tygodniowy doskonale potwierdza, że w nadchodzących tygodniach i miesiącach powinniśmy zobaczyć niższe ceny.
W ubiegłym tygodniu ceny zamknęły się poniżej linii EMA-40 na poziomie 4,0254 na wykresie tygodniowym, tworząc nowe minimum w ramach tej korekty. Wykres tygodniowy pokazuje, że kolejne solidne wsparcie horyzontalne pojawia się w okolicach poziomu 3.8075, który prawdopodobnie zostanie przetestowany w nadchodzących miesiącach.
Nie wyklucza to jednak odbicia w międzyczasie. Wykres dzienny dotarł do dolnego ograniczenia nowego spadkowego kanału trendowego w okolicach 3,9560 pod koniec ubiegłego tygodnia, obecnie w okolicach 3,9470. Zamknięcie powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 4,0130 w połączeniu z płaską linią EMA-200 na poziomie 4,0247 potwierdzi odbicie w ramach trendu spadkowego. Potencjał wzrostowy pozostaje ograniczony z górnym oporem w trendzie spadkowym między górną linią MA-50 na poziomie 4,0786, poziomą linią około 4,0850 i górnym końcem spadkowego kanału trendowego około 4,0970.
Jest to mniej więcej zgodne z liniami długoterminowej średniej ruchomej na wykresie tygodniowym, z linią EMA-40 na poziomie 4,0230 i linią EMA-200 na poziomie 4,0704.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.