[Nasdaq100, DAX, Brent, USD/PLN] - analiza techniczna 18.03.2025
Analiza techniczna Nasdaq100, DAX, Brent, USD/PLN
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1: 19 180 Opór 1: 20 123
Wsparcie 2: 18 400 Opór 2: 20 402
Niedawne zamknięcie poniżej stromej linii trendu wzrostowego i linii EMA-40 na wykresie tygodniowym, zarówno w okolicach 20 215, jak i linii poziomej w okolicach 19 880 sugeruje początek większej korekty. Kolejne solidne wsparcie na wykresie tygodniowym znajduje się w horyzontalnym obszarze wsparcia 17 435-17 400, z pośrednim wsparciem horyzontalnym w okolicach 18 400. Ceny osiągnęły najniższy poziom około 19 152 w ubiegłym tygodniu. W perspektywie krótkoterminowej wykres dzienny pokazuje odreagowanie, ale uważamy to za poszukiwanie niższego szczytu, z którego trend spadkowy będzie kontynuowany w kierunku nowych minimów.
Silny krótkoterminowy opór na wykresie dziennym znajduje się pomiędzy dolnym końcem dawnego kanału trendu wzrostowego w okolicy 19 995, płaską linią EMA-200 na poziomie 20 123 oraz horyzontalnym obszarem oporu 20 402-20 615 i nie spodziewamy się wybicia powyżej tego obszaru oporu w ramach trendu spadkowego.
Oczekujemy przynajmniej testu horyzontalnego wsparcia w okolicach 18 400 przed osiągnięciem dna, a zamknięcie poniżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 19 180 jest wymagane, aby spodziewać się kontynuacji trendu spadkowego.
Tylko zamknięcie powyżej spadkowej linii MA-50 na poziomie 21 108 jest wymagane, aby oczekiwać, że ceny osiągnęły dno w trendzie spadkowym i korekta dobiegła końca.
DAX
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: Neutralny
Wsparcie 1: 22 933 Opór 1: 23 476
Wsparcie 2: 22 226 Opór 2: 23 725
Wykres dzienny pokazuje jak dotąd udaną konsolidację powyżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 22 226, po której nastąpiło solidne odreagowanie w ciągu ostatnich kilku dni. Ceny zbliżają się do szczytu w okolicach 23 476 z początku marca, a górny koniec stromego kanału trendu wzrostowego oferuje dziś opór w okolicach 23 725.
Krótkoterminowy potencjał wzrostowy na wykresie dziennym jest ograniczony, co potwierdza negatywna dywergencja na dziennym wykresie momentum poniżej.
Krótkoterminowy cel znajduje się w okolicach 23 515, co sugeruje, że możliwe są nowe krótkoterminowe maksima, ale nadal poniżej górnego ograniczenia kanału trendu wzrostowego.
W przypadku zbliżającego się szczytu, chcielibyśmy zobaczyć potwierdzenie zamknięcia dzisiejszej luki wzrostowej na poziomie 23 154 i spadku poniżej wczorajszego minimum na poziomie 22 933. Sygnalizowałoby to spadek w kierunku solidnego i kluczowego wsparcia horyzontalnego w okolicach poziomu 22 226. Zamknięcie obszaru luki przy 22 193 sugerowałoby początek większej korekty. Krótkoterminowy trend pozostaje „neutralny”, a tygodniowe zamknięcie poniżej 22 320 z potwierdzeniem poniżej 21 785 wskazywałoby na cofnięcie w ramach trendu wzrostowego na wykresie tygodniowym.
Brent
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 70,00 Opór 1: 73,70
Wsparcie 2: 68,00 Opór 2: 74,50
Dzienny kontrakt majowy pokazuje dno w horyzontalnym obszarze wsparcia 70,00 USD/bbl68,00 USD/bbl, potwierdzone dzisiejszym wzrostem powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 71,40 USD/bbl. Sugeruje to dalszy wzrost, choć ograniczony. Następny silny opór pojawi się pomiędzy poziomą linią w okolicy 71,40 USD/bbl a linią MA-50, linią EMA-200 i spadkową linią trendu, które przecinają się w okolicy oporu 74,50 USD/bbl. Nie spodziewamy się natychmiastowego przełamania tego silnego obszaru oporu, dlatego też pozostawimy krótkoterminowy trend na poziomie „neutralnym”.
USD/PLN
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 3,8050 Opór 1: 3,8700
Wsparcie 2: 3,7880 Opór 2: 3,8850
Nowe minima w ramach trendu spadkowego poniżej marcowego minimum na poziomie 3,8172, ale potencjał spadkowy wydaje się ograniczony, dlatego pozostawiamy krótkoterminowy trend bez zmian na poziomie „Neutralny”. Kolejne solidne wsparcie horyzontalne na wykresie dziennym znajduje się w okolicy 3,8050, a horyzontalny obszar wsparcia na wykresie tygodniowym między 3,8075 a 3,7880.
To nadal sugeruje, że prawdopodobne jest odreagowanie po ostatnim gwałtownym spadku z ostatnich kilku tygodni.
Bądź czujny, ponieważ to odbicie może być tylko odbiciem w kierunku horyzontalnego oporu na wykresie tygodniowym w okolicach poziomu 3,9010, tworząc niższy szczyt, skąd trend spadkowy zostanie wznowiony. Tygodniowe zamknięcie poniżej horyzontalnego obszaru wsparcia 3,8075-3,7880 byłoby niedźwiedzie, wskazując na spadek w kierunku następnego solidnego wsparcia na linii poziomej i dolnego końca długoterminowego kanału trendu spadkowego, oba w pobliżu 3,6475, przed osiągnięciem trwałego dna.
Pierwszym oporem na wykresie dziennym w ramach odbicia byłby dolny koniec poprzedniego kanału trendu spadkowego w okolicach poziomu 3,8700, a następnie poziomy obszar oporu 3,8850-3,9120. Zalecamy sprzedaż wzrostów.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.