[Nasdaq100, WIG20, USD/PLN] - analiza techniczna 01.04.2025
Analiza techniczna Nasdaq100, WIG20, USD/PLN
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: w dół
Wsparcie 1: 18 799 Opór 1: 20 087
Wsparcie 2: 18 400 Opór 2: 20 292
Interesujący ruch cenowy w ramach indeksu Nasdaq100 Index w dniu wczorajszym. Ceny osiągnęły nowe minimum w ramach trendu spadkowego na poziomie 18 799, pokazując niższe szczyty i dołki, ale ceny zamknęły się powyżej wsparcia horyzontalnego około 19 180. To odbicie od minimów jest silne i przynajmniej sugeruje nadchodzące ożywienie. Nadal uważamy, że potencjał wzrostowy w ramach trendu spadkowego jest ograniczony, ale nadchodzący ruch może być gwałtowny. Silny opór w ramach trendu spadkowego znajduje się pomiędzy górnym końcem spadkowego kanału trendowego a linią EMA-200, oba w okolicy 20 087, z poprzednim maksimum na poziomie 20 292. Preferujemy niższe maksimum w tym obszarze oporu dla niedźwiedziego scenariusza.
Spadek poniżej wczorajszego minimum na poziomie 18 799 sugerowałby kontynuację trendu spadkowego przynajmniej do testu horyzontalnego wsparcia w okolicach poziomu 18 400, z dolnym końcem krótkoterminowego kanału trendu spadkowego w okolicach dzisiejszego poziomu 18 075.
Niemniej jednak, wykres tygodniowy pokazuje, że spadek w kierunku solidnego horyzontalnego obszaru wsparcia między 17 435 a 17 000 byłby najbardziej prawdopodobny w ramach rozwoju dna. Będziemy uważnie śledzić wykres tygodniowy, ponieważ tygodniowe zamknięcie powyżej górnej linii EMA-40 w okolicach 20 120 do końca tego tygodnia sugerowałoby, że ceny osiągnęły dno i korekta dobiegła końca.
WIG20
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy : wzrostowy
Wsparcie 1 : 2 676 Opór 1 : 2 807
Wsparcie 2 : 2 589 Opór 2 : 2 920
Wykres dzienny pokazuje udany test horyzontalnego wsparcia w okolicach poziomu 2 676, od którego obserwujemy dziś odbicie. Wczorajsza luka spadkowa została zamknięta na poziomie 2 741, co sugeruje, że możemy być świadkami kontynuacji trendu wzrostowego. Dzienne zamknięcie powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 2 807 wskazuje na nowe krótkoterminowe maksima powyżej 2 828.
Uważamy jednak, że potencjał wzrostowy jest ograniczony ze względu na silny opór między górnym końcem kanału trendu wzrostowego wokół poziomu 2 911 w połączeniu z górnym poziomym oporem wokół poziomu 2 920 na wykresie miesięcznym.
Podsumowując, zalecamy sprzedaż wzrostów w kierunku górnego końca rosnącego kanału trendu na wykresie dziennym i silnego poziomego oporu wokół 2 920 na wykresie miesięcznym, ponieważ po przetestowaniu poziomej bariery oporu wokół 2 920 należy spodziewać się większej konsolidacji.
Potencjał spadkowy na wykresie dziennym jest ograniczony po zamknięciu poniżej poziomego wsparcia wokół 2 676. Naruszenie dolnego ograniczenia wzrostowego kanału trendowego w okolicach 2 656 może być początkiem większej korekty, ale pierwsze solidne wsparcie znajduje się na rosnącej linii MA-50, obecnie w okolicach 2 589.
USD/PLN
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 3,8050 Opór 1: 3,8990
Wsparcie 2 : 3,7880 Opór 2 : 3,9498
Zmieniliśmy poziomy oporu na wykresie dziennym, po czym pojawił się nowy spadkowy kanał trendu. Ceny odbijają się od dna powyżej poziomego wsparcia w okolicach 3,8050, choć w ramach spadkowego kanału trendowego. Krótkoterminowy potencjał wzrostowy na wykresie dziennym jest ograniczony. Silny horyzontalny opór znajduje się między 3,8990 a 3,9356, a górny koniec spadkowego kanału trendowego znajduje się w okolicach 3,9245, a spadkowa linia MA50 na poziomie 3,9498. Uważamy, że ceny osiągną szczyt pomiędzy lub poniżej tego silnego obszaru oporu.
Z tego miejsca możliwy jest nowy spadek w kierunku poziomego wsparcia w okolicach 3,8050 i prawdopodobnie solidnego poziomego wsparcia w okolicach poziomu 3,7880 na wykresie tygodniowym. Dolny koniec spadkowego kanału trendu na wykresie dziennym znajduje się w okolicach poziomu 3,7500.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.