[Nasdaq100, USD/PLN,DAX] - analiza techniczna 29.04.2025
Analiza techniczna Nasdaq100, USD/PLN,DAX
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 19 180 Opór 1: 19 824
Wsparcie 2: 18 201 Opór 2: 20 292
Ogólny obraz rynku uległ dalszej poprawie w ubiegłym tygodniu. Zamknięcie powyżej spadkowej linii trendu w okolicy 18 680 i poziomej linii w okolicy 19 180 kontynuowało ożywienie po tym, jak ceny osiągnęły dno powyżej poziomego wsparcia w okolicy 17 000. Pomimo tej poprawy, krótkoterminowy potencjał wzrostowy jest ograniczony, a następny opór zaczyna się od spadającej linii MA-50 na poziomie 19 080.
Krótkoterminowy opór górny znajduje się pomiędzy linią EMA-200 na poziomie 19 824 a linią horyzontalną w okolicach 20 292. Testowanie poziomej linii w okolicach 20 292 prawdopodobnie doprowadzi do konsolidacji, prawdopodobnie tworząc większe dno. Krótkoterminowe osłabienie powinno skutkować wyższym dnem, a następnie dalszym wzrostem. Solidne krótkoterminowe wsparcie na wykresie dziennym znajduje się na poprzedniej linii trendu spadkowego wokół 18 525, luce wzrostowej z 23 kwietnia między 18 396 a 18 619 oraz podstawowej linii trendu wokół 18 201. Nie spodziewamy się spadku poniżej zeszłotygodniowego minimum na poziomie 17 593.
Wykres tygodniowy pokazuje rozwój solidnego dna powyżej horyzontalnego obszaru wsparcia 17 000-16 590. Testowanie rosnącej linii EMA-200 na poziomie 16 168 jest możliwe, ale mniej prawdopodobne w ramach scenariusza dna. Tygodniowe zamknięcie powyżej linii EMA-40 na poziomie 19 835 jest bycze i sugeruje, że ceny powrócą do szczytów w okolicach 22 222 i dalej.
USD/PLN
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1: 3,6750 Opór 1: 3,8050
Wsparcie 2 : 3,6425 Opór 2 : 3,8730
Pomimo odreagowania na wykresie dziennym po osiągnięciu dna na dolnym końcu spadkowego kanału trendu wokół 3,6975 na początku ubiegłego tygodnia, nie ma znaczącej siły. Ceny pozostają poniżej horyzontalnego oporu w okolicach 3,8050 w ramach spadkowego kanału trendowego. Dzienny wykres momentum jest nadal obiecujący, ponieważ nie osiąga nowych minimów.
Jednak wykres tygodniowy pokazuje konsolidację poniżej silnego horyzontalnego obszaru oporu 3,7880-3,8075, co sugeruje, że nadal spodziewane są dalsze niższe ceny. W związku z tym obniżamy krótkoterminowy trend z „neutralnego” do „spadkowego”. Spadek poniżej zeszłotygodniowego minimum na poziomie 3,6975 wskazuje na kontynuację słabości, z kolejnym solidnym wsparciem między poziomą linią w okolicach 3,6425 a dolnym końcem szerokiego kanału spadkowego w okolicach 3,6250.
Na wykresie dziennym ceny muszą zamknąć się powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 3,8050, a następnie przebić spadkową linię MA-50 na poziomie 3,8571 i górny koniec spadkowego kanału trendowego w okolicach 3,8730, aby ustalić zmianę trendu.
DAX
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 22 206 Opór 1: 22 826
Wsparcie 2 : 20 956 Opór 2 : 23 205
Dzisiejsze przełamanie spadkowej linii trendu na wykresie dziennym w okolicy 22 325 nie wyklucza, że wyprzedaż w kierunku kwietniowego dołka na poziomie 18 490 jest częścią dna Vspike. Sugeruje to, że ceny najpierw powrócą do dawnych maksimów i horyzontalnego obszaru oporu między 23 205 a 23 476, zanim zaczną spadać. Zamknięcie luki spadkowej z 27 marca na poziomie 22 826 wzmocni ten scenariusz.
Nie będziemy jednak gonić tego rajdu i wolimy utrzymać krótkoterminowy trend na niezmienionym poziomie „Neutralny”. Test silnego horyzontalnego obszaru oporu 23 205-23 476 prawdopodobnie doprowadzi przynajmniej do konsolidacji, potencjalnie tworząc wyższe dno, które zapewniłoby lepszy punkt wejścia w trend wzrostowy.
Tygodniowe zamknięcie powyżej poziomu oporu 22 574 powinno być uważane za bycze, ponieważ zmniejsza prawdopodobieństwo niższego szczytu na wykresie tygodniowym. Załączony wykres miesięczny jest byczy. Zauważ, że zamknięcie w tym miesiącu prawdopodobnie będzie powyżej byłego górnego końca długoterminowego kanału trendu wzrostowego w okolicach 21 000 i stromej linii trendu w pobliżu 19 280, po najniższym poziomie w tym miesiącu wynoszącym 18.490. Jest to bardzo silny sygnał i sugeruje kontynuację trendu wzrostowego w kierunku nowych maksimów powyżej marcowego maksimum na poziomie 23 476.
Tylko zamknięcie poniżej linii MA-50 na wykresie dziennym, obecnie na poziomie 22 206, powinno być postrzegane jako niedźwiedzie. Wskazuje to na krótkoterminową korektę, choć spodziewamy się wyższego dołka powyżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 21 000, z pośrednim wsparciem na dużej wzrostowej luce cenowej z 23 kwietnia między 21 293 a 21 722.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.