[Nasdaq100, DAX, USD/PLN, WIG20] - analiza techniczna 07.05.2025
Analiza techniczna Nasdaq100, DAX, USD/PLN, WIG20
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 19 425 Opór 1: 20 292
Wsparcie 2: 19 180 Opór 2: 20 615
Ceny osiągnęły najwyższy poziom 20 176 pod koniec ubiegłego tygodnia i od tego czasu zaczęły się konsolidować. Potwierdza to pogląd, że krótkoterminowy potencjał wzrostowy jest ograniczony, ze znaczącym oporem w horyzontalnym zakresie 19 180-20 292.
Wykres dzienny wydaje się formować bycze dno poniżej horyzontalnego oporu w okolicach 20 292. Obecny krótkoterminowy spadek powinien być postrzegany jako budujący impuls do kolejnego rajdu. Solidne krótkoterminowe wsparcie znajduje się pomiędzy spadkową linią MA-50 na poziomie 19 425 a poprzednim poziomym oporem w okolicach 19 180.
Krótkoterminowy wyższy dołek w obrębie lub powyżej tego obszaru wsparcia byłby idealny do przewidywania byczego wybicia powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 20 292, z poziomem oporu 20 615 służącym jako potwierdzenie.
Sugeruje to, że ceny mogą powrócić do maksimów obserwowanych na początku tego roku i horyzontalnego oporu w okolicach 22 133, potencjalnie przesuwając się dalej. Zamknięcie poniżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 19 180 jest możliwe i nie zmieniłoby potencjalnego byczego setupu, ale wskazuje, że powinniśmy być przygotowani na zamknięcie luki wzrostowej między 18 396 a 18 619 zaobserwowanej 23 kwietnia przed oczekiwaniem uformowania się wyższego dna.
DAX
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 22 607 Opór 1: 23 476
Wsparcie 2: 22 262 Opór 2: 24 450
Obecnie jeden z najsilniejszych rynków akcji, ceny powróciły do marcowych maksimów wokół horyzontalnego obszaru oporu 23 205-23 476, wskazując, że kwietniowa wyprzedaż utworzyła
V-spike bottom. Ten byczy sygnał sugeruje rychłe wybicie powyżej horyzontalnego oporu na poziomie 23 476, wznawiając trend wzrostowy na wykresie dziennym.
Wybicie powyżej 23 476 zakończyłoby byczą formację kontynuacji w ramach długoterminowego trendu wzrostowego, z celem w okolicach 28 450. Nie oznacza to jednak prostego rajdu do tego nowego byczego celu. Opór spodziewany jest na górnym końcu stromego kanału wzrostowego na wykresie tygodniowym, w okolicach poziomu 24 450. Test tego oporu, po którym nastąpi większe cofnięcie, jest możliwy przed kontynuacją trendu wzrostowego w kierunku nowych maksimów.
Ceny mogą osiągnąć szczyt w okolicach horyzontalnego oporu na poziomie 23 476, inicjując cofnięcie przed wznowieniem trendu wzrostowego po wybiciu powyżej tego poziomu. Solidne krótkoterminowe wsparcie znajduje się pomiędzy niedawną luką wzrostową 22 607-22 764 a najniższą linią MA-50 na poziomie 22 262.
Podsumowując, podnosimy krótkoterminowy trend z „neutralnego” do „wzrostowego”.
USD/PLN
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1: 3,7000 Opór 1: 3,8050
Wsparcie 2 : 3,6480 Opór 2 : 3,8470
Ceny konsolidują się w trendzie spadkowym po osiągnięciu dna w okolicach poziomu 3,7000 w kwietniu. Jednak horyzontalny opór na wykresie dziennym w okolicy 3,8050 pozostaje silny, a kolejny górny opór w trendzie spadkowym znajduje się między spadkową linią MA-50 na poziomie 3,8343 a górnym końcem spadkowego kanału trendowego w okolicy 3,8470. Ceny muszą przebić się powyżej tego obszaru oporu, aby rozwinąć bardziej boczny rynek.
Kontynuacja trendu spadkowego poniżej obszaru 3,7000 sugerowałaby test dolnego końca spadkowego kanału trendowego, obecnie w okolicy 3,6480.
Niedźwiedzi scenariusz potwierdza wykres tygodniowy, dopóki ceny konsolidują się poniżej silnego horyzontalnego obszaru oporu 3,7880-3,8075. Spadek poniżej kwietniowego minimum na poziomie 3,6975 wskazuje na ruch w kierunku kolejnego solidnego obszaru wsparcia na wykresie tygodniowym, pomiędzy poziomą linią w okolicy 3,6425 a dolnym końcem szerokiego kanału trendu spadkowego, obecnie w okolicy poziomu 3,6215.
WIG20
Długoterminowy trend: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1 : 2 700 Opór 1 : 2 828
Wsparcie 2 : 2 671 Opór 2 : 2 930
Wykres dzienny pokazuje typową konsolidację po solidnych wzrostach z ostatnich kilku tygodni, testując poziomy opór w okolicach 2 828 pod koniec kwietnia. Ceny znajdują wsparcie na poziomej linii około 2 700 i rosnącej linii MA-50 na poziomie 2 671. Wyższe dno powyżej tego obszaru wsparcia byłoby obiecujące dla byczego wybicia powyżej horyzontalnego oporu na poziomie 2 828. Sugeruje to wzrost w kierunku silnego horyzontalnego oporu na wykresie miesięcznym w okolicach 2 930 i prawdopodobnie dalej.
W związku z tym podnosimy krótkoterminowy trend z „neutralnego” do „wzrostowego”.
Miesięczne zamknięcie powyżej horyzontalnego oporu na 2 930 byłoby bycze, potwierdzając cel w okolicach 3 600, z maksimami z 2007 roku w okolicach poziomu 3 900.
I odwrotnie, dzienne zamknięcie poniżej linii MA-50 byłoby krótkoterminowo niedźwiedzie, wskazując na spadek w kierunku następnego solidnego obszaru wsparcia między poziomą linią około 2 519 a rosnącą linią EMA-200 na poziomie 2 479.
EMA-200 na poziomie 2 473, chociaż powinno to nadal skutkować utworzeniem wyższego dna.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.