[S&P500, EUR/USD, DAX, WIG20, Brent} - analiza techniczna 10.06.2025
Analiza techniczna S&P500, EUR/USD, DAX, WIG20, Brent
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
S&P500
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1 : 5 854 Opór 1 : 6 128
Wsparcie 2 : 5 773 Opór 2 : 6 460
Wykres dzienny pokazuje stopniową kontynuację trendu wzrostowego. Ceny zamknęły się powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 5 969 w ciągu ostatnich kilku dni, osiągając wczoraj nowe krótkoterminowe maksimum na poziomie 6 021. Sugeruje to, że test silnego horyzontalnego oporu w okolicach 6 128 jest bliski i potencjalnie wyższy, choć może to być proces stopniowy.
Istnieje nowy krótkoterminowy byczy cel na poziomie 6.185, oprócz istniejących celów na 6 460 i 6 530. Spadek poniżej minimum z ubiegłego czwartku na poziomie 5 921 wskazywałby na słabość i mógłby doprowadzić do korekty lub konsolidacji w ramach trendu wzrostowego, choć uważamy, że potencjał spadkowy jest ograniczony. Solidne wsparcie poziome znajduje się między 5 854 a 5 773, a linie długoterminowych średnich kroczących tuż poniżej tego obszaru wsparcia, w tym rosnąca linia EMA-200 na poziomie 5 690 i linia MA-50 na poziomie 5 636.
Na wykresie tygodniowym nie chcemy widzieć tygodniowego zamknięcia poniżej linii EMA-40 na poziomie 5 714, ponieważ wskazywałoby to na początek większej korekty.
EUR/USD
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1 : 1,1283 Opór 1 : 1,1573
Wsparcie 2 : 1,1140 Opór 2 : 1,2065
Krótkoterminowemu trendowi wzrostowemu brakuje siły, a ceny oscylują wokół horyzontalnego oporu na poziomie 1,1420 i poniżej kwietniowego maksimum na poziomie 1,1573. Potwierdza to utrata impetu, choć nie jesteśmy niedźwiedziami. Krótkoterminowe niższe ceny są możliwe, ale solidny wykres tygodniowy nadal wskazuje, że należy spodziewać się kontynuacji krótkoterminowego trendu wzrostowego w kierunku nowych maksimów powyżej 1,1573. Jest to zgodne z krótkoterminowym celem na wykresie dziennym w okolicach 1,2065.
Krótkoterminowe wsparcie na wykresie dziennym znajduje się pomiędzy bazową linią trendu na poziomie 1,1355 a rosnącą linią MA-50 na poziomie 1,1283. Zamknięcie poniżej linii MA-50 wskazywałoby na krótkoterminową słabość, sugerując cofnięcie w kierunku solidnego obszaru wsparcia między dawnym poziomem wybicia około 1,0940 a rosnącą linią EMA-200 na poziomie 1,0916.
Solidne wsparcie na wykresie tygodniowym znajduje się między dawnym obszarem wybicia, oferując obecnie wsparcie między 1,1250 a 1,1140, w oczekiwaniu na dno.
DAX
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 23 740 Opór 1: 24 480
Wsparcie 2: 23 340 Opór 2: 24 640
Indeks DAX wykazuje oznaki spowolnienia, na co wskazuje negatywna dywergencja na dziennym wykresie momentum. Nowemu maksimum w okolicach 24 480 na początku tego miesiąca towarzyszyło niższe maksimum na dziennym wykresie momentum. Dopóki jednak ceny z powodzeniem konsolidują się powyżej horyzontalnego obszaru wsparcia 23 740-23 340, nie powinniśmy być nadmiernie niedźwiedzi. Po udanej konsolidacji powyżej tego obszaru wsparcia prawdopodobnie nastąpi kontynuacja trendu wzrostowego.
Obecna pauza nie jest zaskakująca, biorąc pod uwagę górny koniec rosnącego kanału trendowego na wykresie tygodniowym. Linia ta została przetestowana w zeszłym tygodniu i obecnie stanowi opór w okolicy 24 640. Tygodniowe zamknięcie powyżej górnego końca tego kanału jest konieczne, aby kontynuować trend wzrostowy i oczekiwać kolejnego wzrostu cen.
Istniały już krótkoterminowe bycze cele na poziomie 24 795 i 26 625, a w zeszłym tygodniu otrzymaliśmy kolejny byczy cel na poziomie 25 935.
WIG20
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy : wzrostowy
Wsparcie 1 : 2 700 Opór 1 : 2 857
Wsparcie 2 : 2 658 Opór 2 : 2 930
Perspektywy krótkoterminowe są boczne, a wykres dzienny pokazuje udany test poziomego wsparcia w okolicach 2 700 w zeszłym tygodniu. Wskazuje to na wąski zakres między 2 700 a 2 857 w krótkim terminie.
krótkim terminie. Udana konsolidacja powyżej obszaru wsparcia 2 700-2 658 powinna być postrzegana jako formacja wyższego dna, po której prawdopodobnie nastąpi kontynuacja trendu wzrostowego powyżej horyzontalnego oporu około 2 857.
Wykres tygodniowy pokazuje udaną konsolidację powyżej poziomu wsparcia 2 650, tworząc długoterminowe wyższe dno powyżej poziomu wybicia i maksimum z 2018 roku. Po tym prawdopodobnie nastąpi kolejny wzrost, przy czym wykres miesięczny wskazuje na silny horyzontalny opór wokół bariery oporu 2 930.
Brent
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 66,50 Opór 1: 69,76
Wsparcie 2: 64,48 Opór 2: 70,80
Dzienny kontrakt sierpniowy zamknął się wczoraj powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 66,50 USD/bbl, wypełniając formację dna i uruchamiając sygnał kupna. Bazując na tym wybiciu, powinniśmy spodziewać się rajdu w kierunku horyzontalnego oporu w okolicach 73,70 USD/bbl, choć po drodze napotkamy na istotny opór. Kolejny silny opór w kontrakcie sierpniowym znajduje się pomiędzy spadkową linią EMA-200 na poziomie 69,76 USD/bbl a spadkową linią trendu w okolicach 70,80 USD/bbl. Sugeruje to ruch w kierunku i test horyzontalnego oporu w okolicy 73,70 USD/bbl.
Dodatkowo, na wykresie tygodniowym, tygodniowe zamknięcie powyżej horyzontalnego oporu w okolicy 68,65 USD/bbl jest nadal potrzebne, aby potwierdzić, że ceny osiągnęły dno na dolnym końcu spadkowego kanału trendowego w okolicy 58,00 USD/bbl w kwietniu. Następny silny opór na wykresie tygodniowym, po tygodniowym zamknięciu powyżej poziomego oporu w okolicach 68,65 USD/bbl, znajduje się pomiędzy spadkową linią EMA-40 na poziomie 71,56 USD/bbl, poziomą linią w okolicach 75,50 USD/bbl i górną linią EMA-200 na poziomie 77,50 USD/bbl.
Krótkoterminowe solidne wsparcie w dziennym kontrakcie sierpniowym znajduje się pomiędzy niedawnym poziomem przełamania około 66,50 USD/bbl a spadkową linią MA-50 na poziomie 64,48 USD/bbl.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.