[EUR/USD, Brent, WIG20, Nasdaq100] Analiza techniczna – 22.07.2024
Analiza techniczna EUR/USD, Brent, WIG20, Nasdaq100
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
EUR/USD
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 1,0803 Opór 1: 1,0980
Wsparcie 2: 1,0675 Opór 2: 1,1125
W ubiegłym tygodniu, ceny zdołały zamknąć się powyżej czerwcowego szczytu i oporu w okolicach poziomu 1,0905. Wskazuje to, że powinniśmy być przygotowani na nadchodzące wybicie powyżej górnego końca trójkąta, obecnie w okolicach poziomu 1,0980, w nadchodzących tygodniach. Byłoby to krótkoterminowo bycze, kończące długoterminowy trend boczny, po którym nastąpiłby wzrost. Niemniej jednak wzrost powinien być stosunkowo ograniczony, a następny silny opór pojawi się między 1,1125 a 1,1250.
W perspektywie krótkoterminowej, w tym tygodniu powinniśmy spodziewać się spadku, ponieważ ceny osiągnęły szczyt w okolicach poziomu 1,0940 w zeszłym tygodniu. Jednak krótkoterminowe osłabienie powinno mieć charakter korekcyjny, co sugeruje, że potencjał spadkowy będzie ograniczony. Ceny napotkają wiele wsparć pomiędzy powoli rosnącą linią MA-50 na poziomie 1,0813 i płaską linią EMA-200 na poziomie 1,0803. Niemniej jednak, przed ponownym wzrostem prawdopodobne jest osiągnięcie wyższego dołka powyżej tych linii średniej ruchomej. Tylko zamknięcie poniżej linii EMA-200 wskazywałoby na przedłużenie konsolidacji w ramach trójkąta oferującego wsparcie w okolicy 1,0675.
Na wykresie tygodniowym widzimy serię wyższych minimów od dołka w okolicach 1,0485 w ostatnim kwartale 2023 roku. To nadal sugeruje, że ceny budują impet do tygodniowego zamknięcia powyżej płaskiej linii EMA-200 w okolicach 1,0960 na wykresie tygodniowym. Przełamanie w górę powyżej linii EMA-200 sugeruje, że ceny są na dobrej drodze do czerwcowego szczytu w okolicach 1,1250 i być może dalej.
Brent
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 78,50 Opór 1: 85,40
Wsparcie 2: 78,30 Opór 2: 88,90
W ubiegłym tygodniu wspominaliśmy o pogarszającym się dziennym wykresie momentum, który już sugerował początek spadku w ramach większej bocznej konsolidacji. Tak więc niedawne zamknięcie poniżej linii długoterminowych średnich kroczących, linii EMA-200 na poziomie 83,98 USD/bbl i linii MA-50 na poziomie 83,67 USD/bbl, nie było zaskoczeniem. Oznacza to, że w perspektywie krótkoterminowej powinniśmy spodziewać się testu dolnego ograniczenia trójkąta w okolicy 78,50 USD/bbl, a być może nawet niżej.
Wykres tygodniowy pokazuje większą konsolidację boczną między 71,50 USD/bbl a 99,00 USD/bbl w ciągu ostatnich dwóch lat. Test dolnej granicy tego zakresu w okolicach 71,50 USD/bbl pozostaje możliwy, ale tygodniowe zamknięcie poniżej linii EMA-200 na poziomie 80,50 USD/bbl jest konieczne, aby spodziewać się dalszej presji na sprzedaż.
Korekta na wykresie dziennym pozostaje nienaruszona tak długo, jak krótkoterminowa linia trendu spadkowego nie zostanie przełamana powyżej poziomu 85,40 USD/bbl.
WIG20
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1 : 2 441 Opór 1 : 2 509
Wsparcie 2 : 2 358 Opór 2 : 2 577
Wreszcie, korekta na wykresie dziennym rozpoczęła się po wyprzedaży w ubiegły wtorek, a ceny zamknęły się poniżej linii MA-50 na poziomie 2 514. Negatywna dywergencja, czyli seria niższych maksimów w momentum wraz z wyższymi maksimami na wykresie cenowym od lutego, spełniła swoje zadanie.
Niemniej jednak słabość jest nadal częścią korekty w ramach trendu wzrostowego po udanym teście dolnego końca kanału trendu wzrostowego wokół poziomu 2 426 w środę. Należy to uznać za normalne cofnięcie w ramach trendu wzrostowego, o ile dolny koniec kanału wzrostowego utrzyma się, obecnie w okolicach poziomu 2 441. W związku z tym wolimy pozostawić krótkoterminowy rating na niezmienionym poziomie „wzrostowy”.
Zachęcające jest to, że ceny wykazują serię wyższych minimów od najniższego poziomu 2 426 w zeszłą środę. Sugeruje to, że podaż maleje, co jest pozytywne. Niemniej jednak, zamknięcie powyżej górnej linii MA-50 w okolicach 2 509 jest konieczne, aby oczekiwać kolejnego wzrostu w kierunku silnego obszaru oporu 2 577-2 601. Zamknięcie powyżej tego obszaru jest wymagane, aby kontynuować trend wzrostowy w kierunku górnego końca kanału trendu wzrostowego, obecnie w okolicach poziomu 2 709.
Brak zamknięcia powyżej linii MA-50 w perspektywie krótkoterminowej osłabi obraz, ponieważ sugeruje to krótkoterminowy niższy szczyt, po którym może nastąpić kolejny spadek do dolnego końca rosnącego kanału trendu na wykresie dziennym. Jest to krótkoterminowy niedźwiedzi sygnał, ale potencjał spadkowy wydaje się stosunkowo ograniczony. Rosnąca linia EMA-200 na wykresie dziennym zapewni kolejne wsparcie w okolicach 2 358. Solidne wsparcie na
długoterminowym wykresie tygodniowym znajduje się pomiędzy rosnącą linią EMA-40 w okolicach 2 372 i poprzednią spadkową linią trendu w okolicach poziomu 2 354.
Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 20 185 Opór 1: 20 691
Wsparcie 2: 19 475 Opór 2: 21 000
Korekta znajduje odzwierciedlenie w krótkoterminowej ocenie „neutralny”, ponieważ ceny osiągnęły górny koniec tegorocznego kanału trendu wzrostowego w okolicy 20 570 w pierwszej połowie tego miesiąca.
Zeszłotygodniowe zamknięcie poniżej dolnego ograniczenia stromego kanału wzrostowego wokół poziomu 20 265 potwierdza cofnięcie w ramach długoterminowego trendu wzrostowego. Ceny znajdują się blisko solidnego obszaru wsparcia na wykresie dziennym między poziomą linią około 19 475 a rosnącą linią MA-50 na poziomie 19 322, co sugeruje, że wkrótce należy spodziewać się ożywienia.
Jednak dopóki ceny nie zamkną zeszłotygodniowej luki spadkowej na wykresie dziennym między
20 266 a 20 080, powinniśmy być przygotowani na kolejny spadek testujący obszar wsparcia 19 475-19 322. Zamknięcie poniżej tego obszaru zasygnalizowałoby test dolnego końca kanału trendu wzrostowego, który dziś zbliża się do poziomu 18 560.
Długoterminowe solidne wsparcie na wykresie tygodniowym znajduje się pomiędzy poziomą linią w okolicy 18 455 a dolnym końcem 18-miesięcznego rosnącego kanału trendu i rosnącą linią EMA-40, obie w okolicy 17 785.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.