[Brent, DAX, Nasdaq100, WIG20] Analiza techniczna – 12.08.2024
Analiza techniczna Brent, DAX, Nasdaq100, WIG20
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
Brent
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1: 75,50 Opór 1: 81,70
Wsparcie 2: 71,50 Opór 2: 83,33
Ceny odbiły się od dołka z ubiegłego poniedziałku na poziomie 75,05 USD/bbl i powróciły powyżej wsparcia na poziomie 76,75 USD/bbl. Sugeruje to odbicie w ramach trendu spadkowego. Ceny zamknęły się powyżej stromej spadkowej linii trendu w okolicach 79,40 USD/bbl, co sugeruje wyższe ceny w ramach odreagowania trendu spadkowego. Opór górny w trendzie spadkowym znajduje się pomiędzy opadającą linią trendu w okolicy poziomu 81,70 USD/bbl a linią MA-50 na poziomie 82,74 USD/bbl i linią EMA-200 na poziomie 83,33 USD/bbl. Po krótkoterminowym niższym szczycie poniżej tego obszaru oporu powinien nastąpić kolejny spadek.
Zamknięcie poniżej ostatnich minimów w okolicach 75,50 USD/bbl potwierdzi kontynuację trendu spadkowego.
Solidne długoterminowe wsparcie na wykresie tygodniowym znajduje się w okolicach poziomu 71,50 USD/bbl.
DAX
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1: 17 025 Opór 1: 18 070
Wsparcie 2: 16 825 Opór 2: 18 250
Solidne odbicie od zeszłotygodniowego minimum na poziomie 17 025. Załączony wykres tygodniowy pokazuje możliwość osiągnięcia dna, ponieważ ceny zamknęły się powyżej linii EMA-40 na poziomie
17 584 pod koniec ubiegłego tygodnia. Sugeruje to możliwość kontynuacji długoterminowego trendu wzrostowego, przynajmniej nie wykluczając solidnego dalszego wzrostu, chociaż, może być to tylko gwałtowne odbicie, po którym następują niższe ceny.
Następny silny opór na wykresie tygodniowym znajduje się pomiędzy szczytem z początku tego miesiąca, w okolicach poziomu 18 564, a spadkową linią trendu w okolicach poziomu 18 670. Po przebiciu tego obszaru oporu może nastąpić kolejna wyprzedaż.
Wykres dzienny, którego nie pokazano, odrabia straty po poniedziałkowym minimum na poziomie 17 025. Ceny powróciły powyżej linii EMA-200 na poziomie 17 556, poprzedniego wsparcia w okolicach 17 625 i zamknęły ostatnią lukę spadkową między 17 526 a 17 624. To zachęca do oczekiwania wyższych cen, ale obecny wzrost wydaje się korekcyjny w stosunku do spadku. Następny górny opór znajduje się między luką spadkową między 17 918 a 18 070 a spadkową linią MA-50 i dawnym dolnym końcem kanału trendu wzrostowego, oba w okolicach poziomu 18 250. Niższy szczyt poniżej lub w okolicach wyżej wymienionych poziomów oporu powinien skutkować kolejnym spadkiem w ramach trendu spadkowego. Kolejne solidne wsparcie na wykresie dziennym poniżej zeszłotygodniowego minimum na poziomie 17 025 znajduje się w obszarze 16 825 i 16 410. Powinno to zbiegać się z solidnym obszarem wsparcia na wykresie tygodniowym między dolnym końcem 2-letniego kanału trendu wzrostowego wokół 16 695 a poziomą linią wokół 16 310.
Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 17 290 Opór 1: 18 737
Wsparcie 2: 17 000 Opór 2: 19 060
Wykres tygodniowy pomyślnie przetestował dolny koniec kanału trendu wzrostowego wokół poziomu 17 435 w zeszłym tygodniu, po czym nastąpiło tygodniowe zamknięcie powyżej linii EMA-40 na poziomie 17 904. Zakończyło to krótkoterminową fazę korekcyjną po tym, jak ceny osiągnęły szczyt na górnym końcu kanału około 20 690 w połowie lipca. Odreagowanie powinno być prawdopodobne po zeszłotygodniowym odwróceniu, ale krótkoterminowy potencjał wzrostowy powinien być ograniczony.
Wykres dzienny, którego nie pokazano, rozpoczął wzrost od dołka z zeszłego poniedziałku na poziomie 17 435, ale napotka wiele oporów po ostatnim odreagowaniu. Silny opór znajduje się między luką spadkową między 18 629 a 18 737 z 2 sierpnia, byłym dolnym końcem kanału trendu wzrostowego wokół 18 900 i spadkową linią trendu wokół poziomu 19 060. Test górnej linii MA-50 na poziomie 19 403 pozostaje możliwy.
Solidne poziome wsparcie na wykresie dziennym w ramach kolejnego spadku znajduje się między 17 290 a 17 000.
Należy pamiętać, że tygodniowe zamknięcie poniżej wsparcia w okolicach 17 000 sugerowałoby początek większej korekty.
WIG20
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy : neutralny
Wsparcie 1: 2 275 Opór 1: 2 328
Wsparcie 2 : 2 164 Opór 2 : 2 374
Ogólny obraz gwałtownie słabnie, choć rynek nie robi tu nic złego. W ubiegłym tygodniu wspominaliśmy, że krótkoterminowy potencjał spadkowy powinien być względnie ograniczony dzięki solidnemu wsparciu między 2 204 a 2 164. Ceny osiągnęły dołek na poziomie 2 193 w tym obszarze wsparcia w czwartek, po czym nastąpiło odreagowanie.
Potencjał wzrostowy jest ograniczony, ponieważ na wykresie dziennym występują dwie luki spadkowe (nie pokazane) między 2 274 a 2 328, z drugą luką między 2 356 a 2 374, a ceny poruszają się poniżej płaskiej linii EMA-200 wokół 2 356. Potwierdza to wykres tygodniowy, który również pokazuje rzadką lukę spadkową między 2 328 a 2 298 w ubiegłym tygodniu. Luka ta może zostać zamknięta. Ceny z powodzeniem przetestowały linię horyzontalną w okolicach 2 190 i znalazły wsparcie na bazowej linii trendu w okolicach poziomu 2 275. Nie wykluczamy większej konsolidacji na wykresie tygodniowym i dlatego obniżamy długoterminową ocenę do "neutralny" z "wzrostowy".
Potencjał spadkowy powinien być względnie ograniczony dzięki solidnemu wsparciu znajdującemu się pomiędzy poziomą linią w okolicach 2 190 a powoli rosnącą linią EMA-200 na poziomie 2 113. Zamknięcie luki spadkowej na wykresie tygodniowym przy 2 328, potwierdzone tygodniowym zamknięciem powyżej górnej linii EMA-40 przy 2 358 sugerowałoby, że korekta dobiegła końca i trend wzrostowy zostanie wznowiony.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.