[EUR/USD, S&P500, WIG20] - Analiza techniczna 04.11.2024
Analiza techniczna EUR/USD, S&P500, WIG20
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
EUR/USD
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 1,0830 Opór 1: 1,0897
Wsparcie 2: 1,0780 Opór 2: 1,1000
Zeszłotygodniowa przerwa powyżej poziomu oporu 1,0830 potwierdziła dno powyżej dolnego końca kanału wzrostowego wokół poziomu 1,0760 pod koniec października.
Ceny zatrzymują się obecnie poniżej linii EMA-200 na poziomie 1,0897, chociaż szukamy dalszych wzrostów. Następny górny opór znajduje się pomiędzy spadkową linią MA-50 i linią horyzontalną, obie w okolicach 1,1000. W tym obszarze możliwy jest krótkoterminowy niższy szczyt, będący częścią większego wzorca konsolidacji.
Długoterminowy obraz jest lekko zwyżkowy, ponieważ wykres tygodniowy pokazuje serię wyższych dołków od zeszłorocznego październikowego dołka w okolicach poziomu 1,0485. Tygodniowe zamknięcie powyżej linii EMA-40 w okolicach 1,0900 i linii EMA-200 na poziomie 1,0965 poprawi ogólny obraz, ale ceny muszą przebić się powyżej horyzontalnego obszaru oporu 1,1140-1,1250, aby nastąpiło bycze wybicie.
Wskazuje to na oczekiwanie wyższych cen w dłuższej perspektywie, choć prawdopodobnie będzie to proces. Dlatego krótkoterminowy niższy szczyt w okolicach 1,1000 na wykresie dziennym nie jest od razu niedźwiedzi.
Jedynie zamknięcie poniżej linii horyzontalnej i dolnego końca kanału trendu wzrostowego, oba w okolicach 1,0780, byłoby niedźwiedzie. Wskazuje to na początek większej korekty, choć jest to mało prawdopodobne.
S&P500
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1: 5 651 Opór 1: 5 811
Wsparcie 2 : 5 402 Opór 2 : 5 878
Zamknięcie poniżej wsparcia w okolicach 5 767 w ubiegłym tygodniu potwierdziło pogląd o rozpoczęciu korekty. Nastąpiło to po tym, jak ceny zamknęły się poniżej dolnej granicy kanału trendu wzrostowego w okolicach 5 808 pod koniec października. Obniżyliśmy już ocenę krótkoterminowego trendu do „neutralnego” po zamknięciu poniżej dolnego ograniczenia rosnącego kanału trendowego w okolicach 5 808.
Na razie ceny znajdują wsparcie na linii MA-50 na poziomie 5 702, ale należy spodziewać się krótkoterminowych niższych cen. Zamknięcie poniżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 5 651 potwierdzi oczekiwanie na dalszą korektę. Solidne wsparcie na wykresie dziennym znajduje się pomiędzy dolnym końcem rosnącego kanału trendu na poziomie 5 445, wrześniowym dnem na poziomie 5 402 i rosnącą linią EMA-200 na poziomie 5 358. Obniżamy krótkoterminowy trend do „Down” w oparciu o nadchodzące przełamanie poniżej obszaru wsparcia 5 702-5 651.
Krótkoterminowe nastawienie wzrostowe na wykresie tygodniowym pozostaje nienaruszone powyżej rosnącej linii EMA-40 na poziomie 5 375. Tygodniowe zamknięcie poniżej tej linii średniej ruchomej sugerowałoby przynajmniej test sierpniowego minimum na poziomie 5 119.
Aby odwrócić nadchodzący spadek poniżej obszaru wsparcia 5 702-5 651 na wykresie dziennym, ceny muszą zamknąć czwartkową lukę spadkową na poziomie 5 811 i przebić się powyżej ostatnich maksimów i horyzontalnego oporu w okolicach 5 878.
WIG20
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy : spadkowy
Wsparcie 1 : 2 204 Opór 1 : 2 285
Wsparcie 2 : 2 163 Opór 2 : 2 318
Krótkoterminowy trend spadkowy był kontynuowany, co zostało potwierdzone przez nowy krótkoterminowy dołek w okolicach 2 200 pod koniec października. Jednak wykres dzienny pokazuje, że solidne poziome wsparcie znajduje się między 2 204 a 2 163. Przełamanie w dół poniżej tego kluczowego obszaru wsparcia jest konieczne, aby kontynuować trend spadkowy i uruchomić sygnał sprzedaży. W przeciwnym razie, rozwój dna powyżej horyzontalnego obszaru wsparcia 2 204-2 163 byłby scenariuszem, po którym nastąpiłoby ożywienie.
W tym tygodniu załączyliśmy tygodniowy wykres liniowy. Wykres ten pokazuje już zakończenie dużej formacji szczytowej poniżej poziomu 2 282 w drugiej połowie października. Celem po zakończeniu tej formacji szczytowej są okolice 1 945, a kolejne solidne wsparcie horyzontalne znajduje się w okolicach poziomu 1 870.
Bardzo interesujące jest również to, że na wykresie tygodniowym pojawiła się rzadka luka wzrostowa między 1 988 – 2 010 w październiku ubiegłego roku. Cel w okolicach 1 945 wynikający z zakończenia formacji wierzchołkowej na tygodniowym wykresie liniowym poniżej poziomu 2 282 sugeruje, że luka ta przy 1 988 zostanie domknięta.
Na razie wolimy pozostawić długoterminowy trend na poziomie „neutralnym”. Zamknięcie poniżej kluczowego horyzontalnego obszaru wsparcia 2 204-2 163 na wykresie dziennym jest konieczne, aby potwierdzić ogólny niedźwiedzi scenariusz.
Zamknięcie powyżej ostatniego szczytu na wykresie dziennym w okolicach 2 285 sugerowałoby przynajmniej konsolidację powyżej horyzontalnego obszaru wsparcia 2 204-2 163. Opór górny w ramach krótkoterminowego trendu spadkowego znajduje się pomiędzy spadkową linią trendu i spadkową linią MA-50, obie w okolicach 2 318, a górną linią EMA-200 na poziomie 2 340.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.