[Nasdaq100, DAX, EUR/USD, WIG20] - analiza techniczna 09.12.2024
Analiza techniczna Nasdaq100, DAX, EUR/USD, WIG20
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 21 182 Opór 1: 22 800
Wsparcie 2 : 20 835 Opór 2 : 23 855
Krótkoterminowy byczy scenariusz został potwierdzony przez kontynuację trendu wzrostowego, z
nowym maksimum na niezbadanym terytorium na poziomie 21 622 w ubiegły piątek. Sugeruje to,
że powinniśmy zobaczyć wzrost w kierunku górnego końca tegorocznego kanału trendu
wzrostowego, obecnie w okolicach poziomu 22.800.
Krótkoterminowe wsparcie na wykresie dziennym znajduje się pomiędzy zeszłotygodniową luką
wzrostową między 21 340 a 21 236, a poziomą linią w okolicach 21 182. Należy spodziewać się
kontynuacji trendu wzrostowego tak długo, jak długo ceny z powodzeniem konsolidują się powyżej tego obszaru wsparcia.
Zamknięcie poniżej linii horyzontalnej w okolicach 21 182 sugerowałoby najpierw konsolidację, choć potencjał spadkowy będzie ograniczony.
Ceny napotkają wiele wsparcia pomiędzy bazową linią trendu w okolicach 20 835, a solidnym
poziomym obszarem wsparcia w okolicach 20 615-20 402, z rosnącą linią MA-50 na poziomie
20.510 pomiędzy. Tylko przełamanie poniżej tego obszaru wsparcia wskazuje na większą korektę w ramach trendu wzrostowego.
Wykres tygodniowy pokazuje kontynuację trendu wzrostowego w kierunku nowych maksimów po
wybiciu powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 20 585 na początku listopada. Potencjał
wzrostowy pozostał w kierunku górnego ograniczenia kanału trendu wzrostowego, w zeszłym
tygodniu w okolicach 27 020. Pomiędzy nimi mamy byczy cel na poziomie 23 855.
DAX
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 20 038 Opór 1: 20 415
Wsparcie 2: 19 675 Opór 2: 21 325
DAX zrobił to, czego można było się spodziewać, testując w zeszłym tygodniu górną granicę 2-
letniego kanału trendu wzrostowego w okolicach 20 350, z tygodniowym zamknięciem w okolicach 20 385 w zeszły piątek.
Ceny zaczynają dziś spadać, spodziewając się odrzucenia górnego ograniczenia kanału trendu
wzrostowego w okolicach poziomu 20 415 w tym tygodniu. Nie oznacza to jednak automatycznie, że powinniśmy zobaczyć dużą korektę.
Wykres dzienny wygląda tutaj nieco górnie, potwierdzając prawdopodobieństwo cofnięcia po
przetestowaniu górnego końca rosnącego kanału trendowego na wykresie tygodniowym. Pierwszym wsparciem jest niewielka luka wzrostowa z ubiegłego tygodnia między 20 085 a 20 038, z poprzednim poziomem przełamania około 19 675. Wyższe dno wokół tego obszaru wsparcia
stanowiłoby interesującą krótkoterminową okazję do zakupu.
Byłoby to również interesujące dla wykresu tygodniowego, ponieważ wskazuje to na zbliżające się
wybicie powyżej górnej krawędzi 2-letniego kanału trendu wzrostowego, wskazując na
przyspieszenie w ramach długoterminowego trendu wzrostowego.
DAX znajduje się w ponad 40-letnim trendzie wzrostowym na podstawie wykresu miesięcznego.
Ceny przebijają 17-letnią linię oporu ponad maksimami z ostatnich lat, w tym miesiącu w okolicach 19 435. Wywołuje to kolejny długoterminowy sygnał kupna na niezbadanym terytorium i potwierdza pogląd, że trend wzrostowy może przyspieszyć w nadchodzących tygodniach i miesiącach. W związku z tym zalecamy kupowanie każdego spadku na wykresie dziennym w kierunku obszaru wsparcia, o którym wspomnieliśmy powyżej.
Pozostaje potencjał wzrostowy w kierunku długoterminowej linii oporu w ramach trendu
wzrostowego na wykresie miesięcznym, obecnie około 30 000. Nastąpiło to po zamknięciu powyżej 17-letniej rosnącej linii oporu w okolicach 19 435 pod koniec grudnia.
Pośrednimi celami cenowymi są poziomy 21 325, 21 700 i 22 135.
EUR/USD
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 1,0455 Opór 1: 1,0609
Wsparcie 2 : 1,0325 Opór 2 : 1,0885
Wykres dzienny pokazuje rozwój formacji dna poniżej horyzontalnego oporu w okolicach 1,0609 po wyższym dnie w okolicach 1,0455 w zeszłym tygodniu. To przełamanie i zamknięcie powyżej
horyzontalnego oporu w okolicach 1,0609 uruchomi niewielki sygnał kupna z ceną docelową na
1,0885. Ceny napotkają jednak silny opór po zamknięciu powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 1,0609. Co więcej, wykres tygodniowy nie wyklucza odreagowania przed rozpoczęciem kolejnego spadku. Podsumowując, wolimy pozostawić krótkoterminowy trend na poziomie „neutralnym”, pomimo zbliżającego się przełamania poziomu oporu 1,0609 na wykresie dziennym.
Następny silny opór na wykresie dziennym znajduje się między poziomą linią a górnym końcem
spadkowego kanału trendu, oba w okolicy 1,0705, ze spadkową linią MA-50 na poziomie 1,0740.
Przełamanie powyżej tego obszaru oporu sugerowałoby przynajmniej test górnej linii EMA-200 na
poziomie 1,0827, tuż poniżej celu cenowego na poziomie 1,0885.
Dalszy wzrost w kierunku horyzontalnego oporu w okolicach 1,0940 powinien być uważany za
byczy, wskazując na rozwój większej formacji dna wokół tego poziomu oporu.
Silny opór na wykresie tygodniowym pojawia się w okolicach dawnej linii trendu i spadkowej linii
EMA-40, obie w okolicach 1,0810, po przełamaniu poziomego oporu w okolicach 1,0609 na
wykresie dziennym. Może to skutkować niższym szczytem w okolicach 1,0810 na wykresie
tygodniowym, skąd może rozpocząć się kolejna wyprzedaż w kierunku dolnego końca większej
formacji rozszerzenia, obecnie w okolicach 1,0280, przed osiągnięciem dna. Następnie powinien
nastąpić solidny wzrost w ramach długoterminowej formacji neutralnej.
Krótkoterminowe nastawienie wzrostowe, w oczekiwaniu na wybicie powyżej horyzontalnego
oporu w okolicach 1,0609, pozostaje nienaruszone powyżej poziomu wsparcia 1,0455. Zamknięcie
poniżej horyzontalnego poziomu wsparcia w okolicach 1,0455 sugerowałoby spadek w kierunku
dolnego końca spadkowego kanału trendu na wykresie dziennym w okolicach poziomu 1,0325.
WIG20
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy : neutralny
Wsparcie 1: 2 260 Opór 1: 2 347
Wsparcie 2 : 2 204 Opór 2 : 2 435
Zgodnie z oczekiwaniami indeks WIG20 uległ dalszej poprawie, a dalszy wzrost wydaje się
prawdopodobny po wyższych cenach z ubiegłego tygodnia. Jednak długoterminowy wykres
tygodniowy nadal nie wyklucza rozwoju większej formacji szczytowej w wyniku tego wzrostu, jak
zobaczymy później.
Najpierw omówimy poważną poprawę na wykresie dziennym, z cenami przebijającymi się powyżej
długoterminową linię trendu spadkowego w okolicach 2 242 oraz linię MA-50 na poziomie 2 263 w ubiegłym tygodniu. Było to zdecydowanie potwierdzenie byczego odwrócenia po tym, jak ceny
powróciły powyżej poprzedniego horyzontalnego obszaru wsparcia 2 163-2 204. Spowodowało to
zmianę trendu w ubiegłym tygodniu, naruszenie trendu spadkowego.
Ceny obecnie testują płaską linię EMA-200 na 2 317 w ramach tego rajdu, z kolejnym
horyzontalnym oporem w okolicach 2 347. Może to być część budowania większej formacji dna,
wskazującej na po przetestowaniu poziomej linii w okolicach 2 347.
Niemniej jednak, wykres tygodniowy pozostaje niezdecydowany pomimo ostatniego solidnego
wzrostu. Wzrost w kierunku horyzontalnego obszaru oporu 2 380-2 435 może nadal skutkować
długoterminowym niższym szczytem, częścią większej formacji górnej powyżej kluczowego
wsparcia horyzontalnego wokół poziomu 2 190.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.