Analiza techniczna WIG20, Nasdaq100, EUR/USD, USD/PLN
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.

WIG20

Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy : neutralny

Wsparcie 1 : 2 523 Opór 1 : 2 619
Wsparcie 2 : 2 458 Opór 2 : 2 694

Ceny osiągnęły szczyt w silnym horyzontalnym obszarze oporu 2 575-2 635 na wykresie miesięcznym i nie było to zaskoczeniem po tegorocznym silnym wzroście, a długoterminowy trend nadal jest „neutralny”.
Wykres dzienny pokazuje słaby obraz krótkoterminowy, potwierdzając perspektywę szczytu na wykresie miesięcznym. W szczególności, wczorajsza wyprzedaż poniżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 2 564 sugeruje, że szykuje się korekta, w związku z czym obniżamy krótkoterminowy trend do „Neutralnego” z „Wzrostowego”.
Nie musi to jednak oznaczać, że od tego momentu będziemy obserwować nieprzerwany spadek, ponieważ bazowa bardziej stroma linia trendu zbliża się do poziomu 2 523.
Kolejny krótkoterminowy wzrost nie jest niemożliwy, dopóki ta linia trendu pozostaje nienaruszona. Wzrost powyżej wczorajszego maksimum na poziomie 2 619 potwierdzi cofnięcie do zeszłotygodniowego maksimum w okolicach poziomu 2 694.
Już teraz nie spodziewamy się trwałego zamknięcia powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 2 635 w ujęciu miesięcznym.
Zamknięcie poniżej stromej linii trendu na wykresie dziennym w okolicach 2 523 sygnalizowałoby kontynuację korekty. Pierwsze horyzontalne wsparcie znajduje się w okolicach 2 458, a rosnąca linia MA-50 w pobliżu 2 374.

Nasdaq100

Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny

Wsparcie 1: 20 975 Opór 1: 21 518
Wsparcie 2: 20 402 Opór 2: 22 222

Nie jest to wybicie ponad horyzontalny opór w okolicy 22 133, o którym wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, ale kontynuacja konsolidacji po wczorajszej i piątkowej wyprzedaży. Oznacza to, że ponownie obniżamy krótkoterminowy trend do „neutralnego” z „wzrostowego”.
Wykres dzienny pokazał nowe krótkoterminowe maksimum na poziomie 22 222 w ubiegłą środę, nieznacznie przekraczając horyzontalny opór na 22 133. Nie spowodowało to jednak rajdu, którego normalnie należałoby się spodziewać po wybiciu. Ceny zamknęły się już niżej na poziomie 22 068 w czwartek, ale gwałtowna wyprzedaż w ciągu ostatnich kilku dni potwierdziła silne odrzucenie wokół horyzontalnego oporu na 22 133, górnego końca zakresu handlowego. Sugeruje to kontynuację bocznej formacji cenowej pomiędzy 20 615/20 402 w dolnej części i 22 133 w górnej części.
Wczorajsze zamknięcie poniżej linii MA-50 na poziomie 21 518 jest słabe, sugerując przynajmniej test kolejnego horyzontalnego wsparcia w okolicach 20 975, z kolejnym solidnym wsparciem horyzontalnym między 20 615 a 20 402 i rosnącą linią EMA-200 w okolicach 20 121.
Krótkoterminowa słabość jest nadal częścią większej konsolidacji w trendzie wzrostowym na wykresie tygodniowym. Wsparcie horyzontalne zaczyna się w okolicy poziomu 20 585, a solidne wsparcie znajduje się na dwuletniej linii trendu i rosnącej linii EMA-40, obie w okolicy 20 280. Zamknięcie poniżej kolejnego horyzontalnego wsparcia w okolicy 19 880 jest wymagane, aby spodziewać się większej korekty w ramach długoterminowego trendu wzrostowego.

EUR/USD

Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: wzrostowy

Wsparcie 1: 1,0385 Opór 1: 1,0521
Wsparcie 2: 1,0280 Opór 2: 1,0640

Brak znaczących zmian na wykresie dziennym, a ceny konsolidują się poniżej horyzontalnego oporu na poziomie 1,0521 od połowy lutego.
Udana pauza powyżej dolnej linii MA-50 w okolicach 1,0385 nadal sugeruje, że wybicie powyżej poziomu 1,0521 jest w zasięgu ręki.
Niemniej jednak uważamy, że osiągnięcie wyższych cen po przebiciu poziomego oporu w okolicach 1,0521 jest procesem.
To powiedziawszy, zamknięcie powyżej oporu horyzontalnego wokół 1,0521 zakończy większą formację dna, sugerując wzrost w kierunku silnego poziomu horyzontalnego wokół 1,0940 i być może wyżej. Jednak w perspektywie krótkoterminowej nie bylibyśmy zaskoczeni, gdyby ceny zmagały się z horyzontalnym obszarem oporu 1,0609-1,0685, ze spadkową linią EMA-200 pomiędzy na poziomie 1,0640.
Na wykresie tygodniowym widzimy, że ceny osiągnęły dno i chcielibyśmy zobaczyć tygodniowe zamknięcie powyżej linii horyzontalnej i spadkowej linii EMA-40, obie w okolicach 1,0630 na wykresie tygodniowym, zanim potwierdzimy, że ceny osiągnęły dno. Do tego czasu ceny mogą poruszać się tam i z powrotem pomiędzy dolnym końcem rozszerzającej się formacji w okolicach 1,0260, a obszarem oporu 1,0630.

USD/PLN

Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: spadkowy

Wsparcie 1: 3,9280 Opór 1: 4,0220
Wsparcie 2 : 3,8240 Opór 2 : 4,0690

Wykres dzienny pokazuje zakończenie formacji szczytowej poniżej poziomu 4,0150 poniżej czarnej linii trendu w zeszłym tygodniu. W oparciu o tę formację szczytową możemy znaleźć niedźwiedzi cel w okolicach 3,8240, z solidnym poziomym wsparciem w okolicach poziomu 3,8050.
Po zakończeniu formacji szczytowej nastąpił wzrost do około 4,0195, potwierdzając sygnał sprzedaży.
Obecnie ceny poruszają się w ramach spadkowego kanału trendowego, którego dolna krawędź oferuje wsparcie w okolicach 3,9280. Nie bylibyśmy zaskoczeni przełamaniem w dół poniżej dolnego końca kanału, co przyspieszyłoby trend spadkowy w kierunku celu około 3,8240, przy pośrednim wsparciu horyzontalnym między 3,9120 a 3,8850.
Ceny nadal znajdują się poniżej długoterminowych średnich kroczących na wykresie tygodniowym, z linią EMA-40 na poziomie 4,0195 i linią EMA-200 na poziomie 4,0692. Solidne wsparcie poziome na wykresie tygodniowym znajduje się w okolicach 3,8075.
Podsumowując, krótkoterminowy trend pozostaje „spadkowy” i zalecamy sprzedaż wzrostów na wykresie dziennym w ramach trendu spadkowego w kierunku górnej linii EMA-200 na poziomie 4,0220 i spadkowej linii MA-50 na poziomie 4,0690.