[Nasdaq100, S&P500, USD/PLN] - analiza techniczna 08.04.2025
Analiza techniczna Nasdaq100, S&P500, USD/PLN
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 16 542 Opór 1: 18 400
Wsparcie 2: 16 068 Opór 2: 19 180
Wykres tygodniowy pokazuje, że ceny idealnie dotarły do horyzontalnego obszaru wsparcia na wykresie tygodniowym między 17 435 a 17 000, gdzie spodziewaliśmy się dna po wczorajszym minimum na poziomie 16 542. Sugeruje to, że prawdopodobne jest krótkoterminowe odbicie po ostatnich dużych stratach.
Patrząc na wykres dzienny, ceny mogą odbić w kierunku silnego horyzontalnego obszaru oporu 18 400-19 180, zanim osiągną kolejny niższy szczyt, po którym nastąpi kolejny spadek. Co więcej, mamy dwie luki spadkowe, które mogą stanowić opór podczas odbicia. Pierwszą luką spadkową jest piątkowe niższe otwarcie między 18.503 a 18.089, a czwartkowa luka spadkowa między 19 157 a 18 902. Luki te mogą również stanowić opór podczas tworzenia niższego szczytu.
Od następnego niższego szczytu na wykresie dziennym możemy zobaczyć kolejny spadek, chociaż nie jesteśmy tutaj bardzo niedźwiedzi. Spadek poniżej wczorajszego minimum na poziomie 16 542 potwierdzi kontynuację krótkoterminowego trendu spadkowego, ale na wykresie tygodniowym widać solidne wsparcie pomiędzy poziomą linią w okolicy 17 000 a rosnącą linią EMA-200 w okolicy 16 068. Udany test tej średniej kroczącej i tygodniowe zamknięcie powyżej tej średniej kroczącej potwierdzi rozwój dna, po którym nastąpi solidny wzrost.
W perspektywie krótkoterminowej zalecamy sprzedaż wzrostów w kierunku horyzontalnego obszaru oporu na wykresie dziennym między 18 400 a 19 180.
Aktualizujemy krótkoterminowy trend do „neutralnego” z „spadkowego”.
S&P500
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1: 4 835 Opór 1: 5 119
Wsparcie 2: 4 743 Opór 2: 5 402
Ceny spadły w kierunku solidnego obszaru wsparcia na wykresie tygodniowym w okolicach 5 119-4 960 i przetestowały bazową linię trendu w okolicach 4 907 po wczorajszym minimum na poziomie 4 835. To solidne wsparcie sugeruje krótkoterminowe odbicie, zanim powinniśmy zobaczyć kolejny spadek w ramach procesu dna na wykresie tygodniowym. Oznacza to, że powinniśmy zobaczyć nieco niższe ceny niż wczorajsze minimum na poziomie 4 835, ale potencjał spadkowy powinien być ograniczony dzięki linii EMA-200 na wykresie tygodniowym oferującej wsparcie w okolicach poziomu 4 743. Tygodniowe zamknięcie powyżej tej linii średniej ruchomej powinno zbiegać się z dnem, skąd powinniśmy zobaczyć kolejny solidny wzrost.
Na wykresie dziennym nadal potrzebujemy potwierdzenia, że ceny osiągnęły dno po wczorajszym nowym minimum na 4 835 i zamknięciu na 5 062. Ceny muszą zamknąć się powyżej poprzedniego wsparcia horyzontalnego w okolicach 5 119, które obecnie działa jako opór. Dzienne zamknięcie powyżej tego poziomu potwierdzi, że ceny osiągnęły dno w perspektywie krótkoterminowej. Wzrost powyżej wczorajszego maksimum w okolicach 5 247 sugerowałby dalsze wzrosty, choć potencjał wzrostowy jest ograniczony.
Następny silny opór znajduje się między piątkową luką spadkową między 5 391 a 5 292 a poziomą linią w pobliżu 5 402. Rozwój niższego szczytu wokół tego obszaru oporu nie byłby dla nas zaskoczeniem. Opór górny w ramach trendu spadkowego znajduje się pomiędzy kolejną poziomą linią w okolicy 5 505, czwartkową luką spadkową między 5 571 a 5 500 oraz spadkową linią trendu i górną linią EMA-200, obie w okolicy 5 685.
Preferujemy pozostawienie krótkoterminowego trendu na poziomie „spadkowy”.
USD/PLN
Trend długoterminowy : neutralny
Trend krótkoterminowy : wzrostowy
Wsparcie 1 : 3,8050 Opór 1 : 3,9855
Wsparcie 2 : 3,7880 Opór 2 : 4,0515
Wykres dzienny pokazuje interesującą zmianę trendu po zeszłotygodniowym skoku w dół do minimum na poziomie 3,7563, po którym nastąpiło zamknięcie na poziomie 3,8234. Potwierdza to udany test horyzontalnego wsparcia w okolicach 3,8050 w ramach rozwoju dna. Wczoraj ceny przebiły się powyżej górnego końca spadkowego kanału trendu i poziomej linii, obie w okolicach poziomu 3,8990. Ta zmiana trendu sugeruje początek nowego rajdu i dlatego podnosimy krótkoterminowy trend do „wzrostowego” z „neutralnego”.
Ceny konsolidują się obecnie poniżej spadkowej linii MA-50 na poziomie 3,9347, ale prawdopodobnie przebiją tę linię średniej ruchomej w ciągu najbliższych kilku dni, po czym nastąpi test linii EMA-200 na poziomie 3,9855. Ostatecznie oczekujemy testu horyzontalnego oporu w okolicach 4,0515 przed osiągnięciem szczytu, który może być częścią większej formacji dennej.
Długoterminowy wykres tygodniowy potwierdza ogólny poprawiający się obraz, pokazując rozwój dna powyżej solidnego horyzontalnego obszaru wsparcia 3,8075-3,7880 w ciągu ostatnich kilku tygodni. Tegotygodniowe wybicie powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 3,9010 sugeruje dalsze wzrosty, choć ograniczone. Silny opór na wykresie tygodniowym znajduje się pomiędzy spadkową linią EMA-40 na poziomie 3,9857 a płaską linią EMA-200 na poziomie 4,0587.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.