Trackery
Pasywne inwestowanie z ING już możliwe, sprawdź nowe produkty śledzące instrument bazowy 1:1
Analiza techniczna

[S&P500, WIG20, EUR/USD, Brent] - analiza techniczna 28.04.2025

|
Powrót do przeglądu

Analiza techniczna S&P500, WIG20, EUR/USD, Brent
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.

S&P500

Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny

Wsparcie 1: 5 309 Opór 1: 5 643
Wsparcie 2: 5 119 Opór 2: 5 773

S&P 500 INDEX daily chart.png

Rynek wykazał dalszą poprawę w ubiegłym tygodniu, z krótkoterminowym wyższym dołkiem wokół poziomu 5 119 na wykresie dziennym. Pod koniec tygodnia ceny zamknęły się powyżej spadkowej linii trendu przy 5 468 i poziomej linii przy 5 505, wskazując na potencjalny krótkoterminowy wzrost. Oczekuje się jednak silnego oporu pomiędzy spadkową linią MA-50 i linią EMA-200, obie w okolicy 5 643, z poziomym oporem w okolicy 5 773.
Zamknięcie luki spadkowej z 3 kwietnia na poziomie 5 572 potwierdzi test obszaru oporu między 5 643 a 5 773. Wykres tygodniowy sugeruje, że krótkoterminowy potencjał wzrostowy może być ograniczony, z silnym oporem pomiędzy linią EMA-40 na 5 647 i linią horyzontalną na 5 785. Tygodniowe zamknięcie powyżej tego obszaru oporu może wskazywać na powrót do poprzednich maksimów w okolicach 6 147.
Należy pamiętać, że horyzontalny opór w okolicach 5 773 na wykresie dziennym może być częścią większej formacji dna, co może prowadzić do przerwy po przetestowaniu tego poziomu. Krótkoterminowe wzrosty spodziewane są dopóki luka wzrostowa z 23 kwietnia pomiędzy 5 309 i 5 356 pozostaje otwarta.

WIG20

Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy : neutralny

Wsparcie 1 : 2 700 Opór 1 : 2 828
Wsparcie 2 : 2 653 ` Opór 2 : 2 930

WIG20 Index daily chart.png

Nastąpiło silne odreagowanie od kwietniowego minimum na poziomie 2 295 po osiągnięciu dna powyżej horyzontalnego wsparcia na poziomie 2 341. Zeszłotygodniowy wzrost wskazuje, że ceny powróciły do marcowego szczytu i maksimum na poziomie 2 828. Po tych znaczących wzrostach można spodziewać się cofnięcia, tworząc dno V-spike. Jednak krótkoterminowy potencjał spadkowy powinien być ograniczony, z solidnym wsparciem między luką wzrostową z zeszłego tygodnia od 2 700 do 2 728 i rosnącą linią MA-50 na poziomie 2 653. Oczekuje się wyższego dna, jeśli ceny osiągną szczyt w okolicach poziomu oporu 2 828.
Należy pamiętać o długoterminowym horyzontalnym oporze na wykresie miesięcznym w okolicach 2 930. Konsolidacja między 2 530 a 2 930 na wykresie miesięcznym jest możliwa, zanim nastąpi bycze wybicie powyżej horyzontalnego oporu na poziomie 2 930.

EUR/USD

Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: neutralny

Wsparcie 1: 1,1202 Opór 1: 1,1580
Wsparcie 2: 1,1125 Opór 2: 1,2050

EUR USD daily chart.png

Spadek poniżej poziomu wsparcia 1,1383 na wykresie dziennym wskazuje, że ceny osiągnęły szczyt i obecnie konsolidują się w ramach trendu wzrostowego. Następnie ceny testują linię EMA-200 w okolicach 1,1580 na wykresie miesięcznym, co sprawia, że przerwa po znacznych wzrostach z ostatnich miesięcy nie jest zaskakująca.
Ogólne ryzyko spadkowe wydaje się ograniczone, a pierwsze solidne wsparcie na wykresie dziennym znajduje się pomiędzy dawnym oporem horyzontalnym w okolicach 1,1202 a bazową linią trendu, obecnie w okolicach 1,1125. Jest to zgodne z silnym wsparciem na wykresie tygodniowym w poprzednim horyzontalnym obszarze oporu 1,1250-1,1140. Jeśli słabość utrzyma się poniżej tych poziomów wsparcia, dawny poziom wybicia w okolicach 1,0940 i rosnąca linia MA-50 na poziomie 1,0916 na wykresie dziennym zapewnią kolejne solidne wsparcie.
Przewidywane osłabienie powinno być postrzegane jako okazja do kupna w ramach trendu wzrostowego, mająca na celu wzrost w kierunku górnego końca rozszerzającej się formacji na wykresie tygodniowym, która w tym tygodniu wynosi około 1,2050.

Brent

Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: neutralny

Wsparcie 1: 64,39 Opór 1: 67,85
Wsparcie 2 : 63,00 Opór 2 : 72,24

Brent Oil weekly chart.png

Dzienny kontrakt lipcowy z powodzeniem konsoliduje się powyżej horyzontalnego obszaru wsparcia 64,39 USD/bbl do 63,00 USD/bbl, wskazując na potencjalne wyższe dno po kwietniowym minimum 58,00 USD/bbl. Wykres tygodniowy pokazuje udaną konsolidację powyżej poziomu wsparcia 65,00 USD za baryłkę, co sugeruje formowanie się dna. W związku z tym zmieniamy krótkoterminowy trend z „spadkowego” na „neutralny”. Wzrost powyżej zeszłotygodniowego maksimum na poziomie 68,65 USD/bbl wskazywałby na dalszy wzrost, choć ograniczony. Wykres tygodniowy pokazuje silny opór pomiędzy spadkową linią EMA-40 na poziomie 73,99 USD/bbl, poziomą linią w okolicach 75,50 USD/bbl i płaską linią EMA-200 na poziomie 78,22 USD/bbl. Przełamanie tego silnego oporu będzie procesem, którego celem będzie test górnego końca kanału spadkowego w okolicach 86,80 USD/bbl.
Zamknięcie poniżej poziomu wsparcia 63,00 USD za baryłkę w dziennym kontrakcie lipcowym sugerowałoby zwiększoną presję sprzedaży, wskazując na ponowny test kwietniowego minimum w okolicach 58,00 USD za baryłkę, z dolnym końcem kanału spadkowego na wykresie tygodniowym w okolicach 59,15 USD za baryłkę.

Disclaimer

Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.