[S&P500, Brent, EUR/USD] - analiza techniczna 06.05.2025
Analiza techniczna S&P500, Brent, EUR/USD
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
S&P500
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 5 575 Opór 1: 5 773
Wsparcie 2 : 5 433 Opór 2 : 5 890
Oczekiwano kontynuacji krótkoterminowej siły, ale jak wspomniano wcześniej, potencjał wzrostu jest prawdopodobnie ograniczony i powinniśmy spodziewać się nadchodzącej konsolidacji lub korekty. Niedawno ceny zamknęły się powyżej linii MA-50 i linii EMA-200 na wykresie dziennym, z kolejnym horyzontalnym oporem w pobliżu 5 773. Linia EMA-200 na poziomie 5 641 oraz linia MA-50 na poziomie 5 575 mogą zapewnić krótkoterminowe wsparcie podczas pauzy. Zamknięcie luki wzrostowej z 1 maja na poziomie 5 581 może zainicjować konsolidację powyżej obszaru wsparcia między niedawnym dołkiem na 5 433 a dawną spadkową linią trendu w okolicach 5.376 przed kontynuacją krótkoterminowego trendu wzrostowego.
Tygodniowe zamknięcie powyżej linii EMA-40 na poziomie 5 649 jest obiecujące, chociaż ceny mogą konsolidować się wokół tej średniej ruchomej, zanim spodziewane będą wyższe ceny. Zamknięcie powyżej kolejnej linii horyzontalnej w okolicach 5 785 byłoby zachęcające do zakwestionowania nowych maksimów powyżej poprzednich maksimów i horyzontalnego oporu w okolicach 6 147.
Brent
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 58,45 Opór 1: 63,70
Wsparcie 2 : 58,00 Opór 2 : 67,00
Dzienny kontrakt lipcowy osłabił się w ubiegłym tygodniu, co zostało potwierdzone spadkiem poniżej horyzontalnego obszaru wsparcia 64,39 USD/bbl do 63,00 USD/bbl. Jednak wczorajszy dołek na poziomie 58,35 USD/bbl może reprezentować wyższy dołek w ramach większej formacji dna, po którym prawdopodobnie nastąpi przełamanie powyżej spadkowej linii trendu w okolicach 63,70 USD/bbl. Zamknięcie powyżej kwietniowego maksimum i horyzontalnego oporu w okolicy 67,00 USD/bbl, wraz ze spadkową linią MA-50 na poziomie 67,79 USD/bbl, uruchomiłoby niewielki sygnał kupna, wskazujący na rozwój formacji W. Sugeruje to, że ceny mogą powrócić do kwietniowych maksimów w okolicach 74,45 USD za baryłkę, z pośrednim oporem na górnej linii EMA-200 na poziomie 71,61 USD za baryłkę i długoterminową spadkową linią trendu na poziomie 73,20 USD za baryłkę.
Pokrywa się to z wykresem tygodniowym, który pokazuje udany test dolnego ograniczenia kanału spadkowego z ostatnich dwóch lat w okolicy 59,00 USD/bbl. Pierwszą oznaką poprawy byłoby tygodniowe zamknięcie powyżej poprzedniego wsparcia horyzontalnego w okolicy 65,00 USD za baryłkę, ale chcielibyśmy zobaczyć tygodniowe zamknięcie powyżej następnej linii horyzontalnej w pobliżu 68,65 USD za baryłkę, aby potwierdzić, że ceny osiągnęły dno.
EUR/USD
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 1,1202 Opór 1: 1,1573
Wsparcie 2: 1,1140 Opór 2: 1,1980
Wykres dzienny wskazuje na korektę w czasie, a nie w cenie. Solidne wsparcie w ramach długoterminowego trendu wzrostowego znajduje się między bazową linią trendu w okolicach 1,1235 a poprzednim poziomem wybicia na 1,1202. Udana konsolidacja powyżej lub w obrębie tego obszaru wsparcia byłaby bycza, prawdopodobnie prowadząc do kontynuacji trendu wzrostowego powyżej kwietniowego maksimum na poziomie 1,1573.
Chociaż zamknięcie poniżej 1,1202 jest możliwe, sugeruje to, że ogólny potencjał spadkowy będzie ograniczony, z kolejnym solidnym wsparciem między rosnącą linią MA-50 na poziomie 1,1020 a dawnym poziomym oporem w okolicach 1,0940. Nadal postrzegamy cofnięcie w kierunku tego obszaru wsparcia jako okazję do zakupu.
Na wykresie tygodniowym ceny napotkają solidne wsparcie horyzontalne w poprzednim obszarze wybicia na poziomie 1,1140-1,1250. Udana konsolidacja na tygodniowym zamknięciu powinna zostać uznana za byczą, budując impet do kolejnego wzrostu w kierunku górnego ograniczenia formacji rozszerzenia, w okolicach poziomu 1,2060 w tym tygodniu.
W przypadku kontynuacji krótkoterminowego trendu wzrostowego powyżej poziomu 1,1573, kolejny silny opór znajduje się na 7-letniej spadkowej linii trendu na wykresie miesięcznym, w okolicach poziomu 1,1980.
Ogólnie rzecz biorąc, wolimy poprawić krótkoterminowy trend z neutralnego na wzrostowy, ponieważ potencjał spadkowy w ramach trendu wzrostowego wydaje się ograniczony.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.