[Nasdaq100, WIG20, USD/PLN, Brent} - analiza techniczna 27.05.2025
Analiza techniczna Nasdaq100, WIG20, USD/PLN, Brent
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
Nasdaq100
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 20 615 Opór 1: 22 133
Wsparcie 2: 20 292 Opór 2: 24 050
Ceny spadły poniżej dołka z 19 maja na poziomie 21 138, inicjując krótkoterminową konsolidację w ramach ogólnego trendu wzrostowego na wykresie dziennym. Potencjał spadkowy w ramach tej konsolidacji wydaje się jednak ograniczony, przy silnym wsparciu między poprzednim wsparciem horyzontalnym w okolicach 20 615 a niedawnym poziomem wybicia w okolicach 20 292 oraz EMA-200 w pobliżu na poziomie 19 968.
W naszej poprzedniej aktualizacji wskazaliśmy cenę docelową na poziomie około 24 050, w oparciu o zakończenie formacji dna powyżej 20 292. Wskazuje to na kontynuację długoterminowego trendu wzrostowego, z wybiciem powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 22 222 na wykresie tygodniowym.
Dodatkowo, istnieją długoterminowe bycze cele na poziomie 23 500 i 30 000, potwierdzone tygodniowym zamknięciem powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 22 222. Następny długoterminowy opór na niezbadanym terytorium znajduje się na górnym końcu rosnącego kanału trendu, który w tym tygodniu wynosi około 29 735.
Tygodniowe zamknięcie poniżej rosnącej linii EMA-40 na poziomie 20 045 zanegowałoby możliwość wybicia powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 22 222, sugerując kontynuację konsolidacji powyżej solidnego obszaru wsparcia 17 435-16 590.
WIG20
Długoterminowy trend: wzrostowy
Krótkoterminowy trend: wzrostowy
Wsparcie 1 : 2 700 Opór 1 : 2 864
Wsparcie 2 : 2 515 Opór 2 : 2 930
W ubiegłym tygodniu wykres dzienny pokazał udany test solidnego obszaru wsparcia pomiędzy rosnącą linią MA-50 w okolicach 2 720 i poziomą linią w okolicach 2 700, po osiągnięciu minimum na poziomie 2 653 i zamknięciu w okolicach 2 717 w piątek. Obecnie ceny ponownie rosną, co sugeruje potencjalne wybicie powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 2 864, wskazując na kontynuację trendu wzrostowego. W związku z tym podnieśliśmy krótkoterminowy trend z „neutralnego” do „wzrostowego”. Zamknięcie powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 2 864 byłoby bycze, ponieważ sugeruje test silnego horyzontalnego oporu na wykresie miesięcznym w okolicach poziomu 2 930.
Miesięczne zamknięcie powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 2 930 byłoby bycze, wskazując, że ceny mogą powrócić do maksimów z 2007 roku w okolicach 3 930. Ceny będą jednak musiały zmierzyć się z pierwszym horyzontalnym obszarem oporu między 3 080 a 3 275 po miesięcznym zamknięciu powyżej 2 930.
Jedynie zamknięcie poniżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 2 700 na wykresie dziennym unieważniłoby krótkoterminową byczą konfigurację, sugerując rozczarowanie i prawdopodobny spadek w kierunku kolejnego solidnego obszaru wsparcia między poziomą linią około 2 519 a rosnącą linią EMA-200 na poziomie 2 515.
USD/PLN
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: spadkowy
Wsparcie 1 : 3,7000 Opór 1 : 3,7850
Wsparcie 2 : 3,6400 Opór 2 : 3,8370
Ceny nadal znajdują się w trendzie spadkowym, ale muszą zamknąć się poniżej poziomego wsparcia w okolicach 3,7000, aby kontynuować ten trend. Należy jednak zauważyć, że możemy być w końcowej fazie tego osłabienia, ponieważ zarówno wykres tygodniowy, jak i miesięczny pokazują solidne wsparcie poziome w okolicach 3,6425-3,6400. Sugeruje to, że kupowanie na spadkach poniżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 3,7000 może doprowadzić do solidnego ożywienia.
W perspektywie krótkoterminowej opór na wykresie dziennym znajduje się na górnym końcu spadkowego kanału trendu w okolicach 3,7850 i spadkowej linii MA-50 na poziomie 3,8025. Przełamanie poziomego oporu w okolicach 3,8370 zdecydowanie unieważniłoby niedźwiedzie prognozy.
Brent
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 63,44 Opór 1: 67,00
Wsparcie 2: 58,00 Opór 2: 72,25
Ceny znalazły wsparcie powyżej 63,44 USD/bbl po przetestowaniu horyzontalnego oporu w okolicy 67,00 USD/bbl. Obecnie ceny stoją w obliczu wyzwań związanych ze spadającą linią MA-50 na poziomie 66,20 USD/bbl i poziomym oporem na poziomie 67,00 USD/bbl, ale wkrótce spodziewane jest wybicie powyżej tego obszaru.
Takie wybicie uruchomi sygnał kupna, z potencjalnym celem w okolicach 76,00 USD za baryłkę, chociaż po drodze ceny napotkają znaczący opór. Test horyzontalnego oporu na poziomie 74,45 USD za baryłkę może oznaczać silny wzrost, z pośrednim oporem na spadkowej linii EMA-200 na poziomie 70,65 USD za baryłkę i spadkowej linii trendu w okolicach 72,25 USD za baryłkę.
Ta prognoza jest wspierana przez wykres tygodniowy, który pokazuje znaczny opór między poziomą linią na poziomie 68,65 USD/bbl, spadkową linią EMA-40 na poziomie 72,11 USD/bbl, poziomą linią na poziomie 75,50 USD/bbl i górną linią EMA-200 na poziomie 77,64 USD/bbl.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.