[S&P500, EUR/USD, WIG20, Brent} - analiza techniczna 02.06.2025
Analiza techniczna S&P500, EUR/USD, WIG20, Brent
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
S&P500
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1 : 5 773 Opór 1 : 5 969
Wsparcie 2 : 5 673 Opór 2 : 6 128
Bez zmian, ponieważ ceny z powodzeniem skonsolidowały się powyżej poprzedniego poziomu wybicia 5 773 w zeszłym tygodniu. Solidny rajd od kwietniowego dołka w okolicach 4 900 jest kontynuowany, z zamknięciem powyżej niedawnego maksimum na 5 969. Jednakże, aby utrzymać długoterminowy trend wzrostowy, potrzebujemy zamknięcia powyżej horyzontalnej bariery oporu na 6 128 oraz tygodniowego zamknięcia powyżej horyzontalnego oporu na 6 122 na wykresie tygodniowym. Krótkoterminowe cele cenowe znajdują się w okolicach 6 460 i 6 530, co sugeruje rychłe przełamanie powyżej bariery oporu 6 122-6 128.
Na wykresie dziennym ceny znajdą istotne wsparcie pomiędzy poprzednim obszarem przełamania na poziomie 5 773 a powoli rosnącymi liniami długoterminowych średnich kroczących, z EMA-200 na poziomie 5 673 i MA-50 na poziomie 5 605.
Jedynie tygodniowe zamknięcie poniżej linii EMA-40 na wykresie tygodniowym, która w ubiegłym tygodniu znajdowała się na poziomie 5 683, wskazywałoby, że ceny osiągnęły szczyt i możliwa jest większa korekta. Naszym zdaniem wydaje się to jednak mało prawdopodobne.
EUR/USD
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1 : 1,1211 Opór 1 : 1,1420
Wsparcie 2 : 1,1140 Opór 2 : 1,1573
Nasz byczy pogląd pozostaje w dużej mierze niezmieniony po tym, jak ceny skonsolidowały się poniżej horyzontalnego oporu na poziomie 1,1420 na wykresie dziennym w zeszłym tygodniu. Wykres tygodniowy pokazuje udaną konsolidację powyżej poprzednich silnych horyzontalnych obszarów oporu 1,1140 i 1,1250, z zeszłotygodniowym minimum na poziomie 1,1210. Wzrost powyżej kwietniowego maksimum na poziomie 1,1573 potwierdzi trend wzrostowy, a celem wykresu dziennego pozostanie poziom 1,2065. Jest to zbieżne z górnym końcem formacji rozszerzenia na wykresie tygodniowym, obecnie w okolicach 1,2095.
Wykres dzienny wskazuje, że ceny testują dziś horyzontalny opór na poziomie 1,1420. Solidne zamknięcie powyżej tego poziomu potwierdzi byczy wydźwięk i zasugeruje, że ceny mogą wkrótce rzucić wyzwanie nowym maksimom powyżej 1,1573. Krótkoterminowe wsparcie znajduje się pomiędzy bazową linią trendu na 1,1270 a rosnącą linią MA-50 na 1,1211. Zamknięcie poniżej tego obszaru wsparcia byłoby nieco słabe, ale nie zmieniłoby natychmiast udanej konsolidacji powyżej solidnego horyzontalnego obszaru wsparcia na wykresie tygodniowym 1,1250-1,1140.
WIG20
Trend długoterminowy : wzrostowy
Trend krótkoterminowy : wzrostowy
Wsparcie 1 : 2 700 Opór 1 : 2 857
Wsparcie 2 : 2 653 Opór 2 : 2 930
Nie doszło jeszcze do krótkoterminowego wybicia w celu wznowienia trendu wzrostowego, ale w ubiegłym tygodniu kontynuowana była konsolidacja w wąskim zakresie. Nieznacznie obniżyliśmy krótkoterminową linię horyzontalną z 2 864 do 2 857.
Dziś rano ceny ponownie przetestowały dolną granicę krótkoterminowego zakresu i wsparcie horyzontalne w okolicach 2 700. Dzisiejsze zamknięcie powyżej płaskiej linii MA-50 na poziomie 2 727 prawdopodobnie wskazuje na dno powyżej dolnego końca zakresu handlowego, po którym może nastąpić wzrost w kierunku górnego końca w okolicach 2 857.
Dzienne zamknięcie powyżej tego oporu wznowi trend wzrostowy w kierunku górnego horyzontalnego oporu w okolicach 2 930 na wykresie miesięcznym. I odwrotnie, zamknięcie poniżej poziomu wsparcia 2 700, po którym ceny spadną poniżej majowego minimum na poziomie 2 653, wywoła niewielki sygnał sprzedaży, sugerując dalszą presję na sprzedaż. Kolejne solidne wsparcie będzie znajdować się pomiędzy powoli rosnącą linią EMA-200 na poziomie 2 526 a poziomą linią w okolicach 2 519 na wykresie dziennym.
Brent
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1 : 61,93 Opór 1 : 66,50
Wsparcie 2 : 58,75 Opór 2 : 70,00
Dzienny kontrakt sierpniowy formuje dno poniżej horyzontalnego oporu na poziomie 66,50 USD/bbl. W ramach ostatniej krótkoterminowej konsolidacji rozwija się mała bycza flaga, z solidnym rajdem w kierunku górnego końca tej formacji, zrównując się dziś ze spadkową linią MA-50 na poziomie 65,20 USD za baryłkę. Wypełnienie tej krótkoterminowej formacji kontynuacji sugeruje rychłe wybicie powyżej horyzontalnego oporu na poziomie 66,50 USD/bbl.
Ukończona formacja dna powyżej horyzontalnego oporu na poziomie 66,50 USD/bbl wskazuje na rajd w kierunku kolejnego silnego horyzontalnego oporu na poziomie 73,70 USD/bbl. Po drodze ceny napotkają jednak silny opór, zaczynając od spadkowej linii EMA-200 na poziomie 70,00 USD/bbl i spadkowej linii trendu na poziomie 71,20 USD/bbl.
Ciągły wykres tygodniowy wskazuje na znaczny opór, po pomyślnym przetestowaniu dolnego końca spadkowego kanału trendowego w okolicach 58,40 USD/bbl w ciągu ostatnich 2,5 roku. Obecnie ceny oscylują wokół dawnego horyzontalnego wsparcia na poziomie 65,00 USD za baryłkę. Tygodniowe zamknięcie powyżej kolejnej linii horyzontalnej na poziomie 68,65 USD/bbl potwierdzi, że ceny osiągnęły dno na dolnym końcu kanału. Nie oznacza to jednak automatycznie wzrostu cen z tego miejsca. Wykres tygodniowy nadal pokazuje opór między spadkową linią EMA-40 na poziomie 71,72 USD/bbl, poziomą linią na poziomie 75,50 USD/bbl i górną linią EMA-200 na poziomie 77,50 USD/bbl.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.