[S&P500, EUR/USD, ropa Brent, WIG20] - analiza techniczna 23.06.2025
Analiza techniczna S&P500, EUR/USD, ropa Brent
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
S&P 500
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1 : 5 921 Opór 1 : 6 018
Wsparcie 2 : 5 884 Opór 2 : 6 128
Wykres dzienny wskazuje na typową konsolidację w ramach trendu wzrostowego, z niewielkim zamknięciem poniżej poziomego wsparcia w okolicach 5 969 w ubiegły piątek. Jednak dzisiejsze wyższe otwarcie sugeruje możliwość wyższego dna w okolicy wsparcia 5 969, co zostało potwierdzone przez wzrost i zamknięcie powyżej maksimum z zeszłego piątku na poziomie 6 018. To nadal wskazuje na potencjalne wybicie powyżej horyzontalnego oporu w okolicach 6 128, kontynuując długoterminowy trend wzrostowy, z byczymi celami na 6 185, 6 460 i 6 530.
Przewiduje się dalszą korektę, jeśli ceny spadną poniżej dołka z 5 czerwca na poziomie 5 921. Kluczowe wsparcie na wykresie tygodniowym znajduje się na linii EMA-40, która w ubiegłym tygodniu zamknęła się na poziomie 5 725. Oznaczałoby to początek większej korekty.
EUR/USD
Trend długoterminowy: Neutralny
Trend krótkoterminowy: Wzrostowy
Wsparcie 1 : 1,1364 Opór 1 : 1,1631
Wsparcie 2 : 1,1140 Opór 2 : 1,2065
Perspektywy krótkoterminowe stopniowo się pogarszają, ponieważ nie było kontynuacji ruchu wzrostowego po tym, jak ceny przekroczyły kwietniowe maksimum na poziomie 1,1573 w pierwszej połowie czerwca. Dziś ceny przebijają się poniżej dolnej granicy kanału trendu wzrostowego w okolicach 1,1500. Niekoniecznie jest to niedźwiedzie, ale niższe ceny są możliwe od tego miejsca, jako część większej przerwy w długoterminowym trendzie wzrostowym. Kolejne solidne wsparcie na wykresie dziennym znajduje się między poziomą linią na 1,1371 a rosnącą linią MA-50 na 1,1364. Należy pamiętać, że byczy cel na poziomie 1,2065 na wykresie dziennym pozostaje nienaruszony, z możliwością krótkiej konsolidacji powyżej tego obszaru wsparcia, po której nastąpi kontynuacja trendu wzrostowego w kierunku nowych maksimów powyżej 1,1631.
Dzienne zamknięcie poniżej obszaru wsparcia 1,1371-1,1364 byłoby słabe, wskazując na spadek w kierunku solidnego obszaru wsparcia między poziomą linią około 1,1210 a rosnącą linią EMA-200 na poziomie 1,0968. Dzienny wykres momentum słabnie, co potwierdza negatywna dywergencja i dalej spowalnia. Pokazuje to znaczenie krótkoterminowego obszaru wsparcia 1,1371-1,364.
Solidne wsparcie na wykresie tygodniowym znajduje się pomiędzy poprzednim obszarem przełamania 1,1250-1,1140. Udana konsolidacja powyżej tego obszaru wsparcia powinna nadal prowadzić do ruchu w kierunku górnego końca rozszerzającej się formacji wokół poziomu 1,2120.
ropa Brent
Trend długoterminowy: Neutralny
Trend krótkoterminowy: Neutralny
Wsparcie 1 : 77,50 Opór 1 : 81,40
Wsparcie 2 : 70,20 Opór 2 : 82,40
Po osiągnięciu niedawnego maksimum na poziomie 78,50 USD za baryłkę, ceny nadal nieznacznie rosły, ale nie zmienia to naszej krótkoterminowej neutralnej prognozy. Dziś ceny osiągnęły szczyt na poziomie 81,40 USD/bbl, który pozostaje poniżej silnej strefy oporu wskazanej na załączonym wykresie tygodniowym, między poziomą linią na poziomie około 82,40 USD/bbl a górną granicą kanału trendu spadkowego około 83,15 USD/bbl. Cofnięcie do obszaru 70,00 USD/bbl może być potencjalnie częścią większej formacji dna.
Zamknięcie poniżej horyzontalnego wsparcia na poziomie 77,70 USD/bbl w dziennym kontrakcie sierpniowym potwierdzi rozpoczęcie cofnięcia, przy czym pierwszy i kolejne horyzontalne poziomy wsparcia pojawią się na poprzednim celu 73,70 USD/bbl. Oczekuje się cofnięcia w kierunku poprzedniej spadkowej linii trendu i rosnącej linii EMA-200, obie w okolicach 70,20 USD za baryłkę, w ramach rozwoju wyższego dna.
WIG20
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1 : 2 700 Opór 1 : 2 750
Wsparcie 2 : 2 658 Opór 2 : 2 857
Wykres dzienny wskazuje, że rynek znajduje się w fazie korekty, o czym świadczy krótkoterminowa spadkowa linia trendu. Ta linia trendu pokazuje serię niższych szczytów z górnego końca zakresu handlowego około 2 857 pod koniec maja. Aby potwierdzić odwrócenie trendu i ruch w kierunku horyzontalnego oporu w okolicach 2 857, ceny muszą przebić zarówno rosnącą linię MA-50, jak i spadającą linię trendu, które znajdują się w okolicach poziomu 2 750.
Obecnie ceny przebijają się poniżej horyzontalnego wsparcia w okolicach poziomu 2 700. Zamknięcie poniżej kolejnej linii horyzontalnej w okolicach 2 658 wywoła niewielki sygnał sprzedaży, sugerując cofnięcie w kierunku powoli rosnącej linii EMA-200 na poziomie 2 555, z linią horyzontalną w okolicach 2 519.
Na wykresie tygodniowym, solidne poziome wsparcie znajduje się między 2 650 a 2 580. Po udanym teście tego obszaru wsparcia powinien nastąpić kolejny wzrost.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.