[Brent, DAX, S&P500] Analiza techniczna – 17.07.2024
Analiza techniczna Brent, DAX, S&P500
Zapraszamy na przegląd rynku.
Brent
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 83,65 Opór 1: 89,00
Wsparcie 2 : 78,30 Opór 2 : 92,00
Brak znaczących zmian w ramach trendu bocznego zarówno na wykresie dziennym, jak i tygodniowym, chociaż bardzo krótkoterminowy obraz pogarsza się. Ceny poruszają się w dużym trójkącie między zielonymi liniami, którego górna granica znajduje się w okolicy 89,10 USD za baryłkę, a dolna w okolicy 78,30 USD za baryłkę.
W ubiegłym tygodniu wspomnieliśmy, że ceny z powodzeniem skonsolidowały się powyżej długoterminowych linii średnich kroczących, linii EMA-200 i linii MA-50, co należy uznać za niezbyt niedźwiedzie.
Jednak dzienny wykres momentum poniżej pogarsza się, tworząc nowe krótkoterminowe minima. To już sugeruje, że spadek poniżej linii EMA-200 na poziomie 83,98 USD/bbl i linii MA-50 na poziomie 83,65 USD/bbl jest coraz bardziej prawdopodobne. Byłoby to krótkoterminowo słabe, sugerując spadek w kierunku dolnego ograniczenia trójkąta, obecnie w okolicach poziomu 78,30 USD/bbl. Krótkoterminowy rating pozostaje na poziomie "Neutralny", dopóki ceny poruszają się w granicach tego trójkąta.
Niedźwiedziej zmiany trendu należy oczekiwać po zamknięciu poniżej dolnego ograniczenia trójkąta.
Patrząc na wykres tygodniowy, oznaczałoby to spadek i test solidnego poziomu wsparcia w okolicy 71,50 USD za baryłkę. Jest to część prawie 2-letniego dużego zakresu bocznego między 71,50 USD/bbl a 99,00 USD/bbl.
DAX
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 18 477 Opór 1: 18 860
Wsparcie 2 : 18 110 Opór 2 : 19 230
Wykres dzienny powoli poprawił się po solidnym wzroście powyżej rosnącej linii MA-50 około 18 450 pod koniec ubiegłego tygodnia.
Obecnie ceny z powodzeniem konsolidują się powyżej powoli rosnącej linii MA-50 w okolicach 18 477. Po tym może jeszcze nastąpić skok cen, choć potencjał wzrostowy powinien być stosunkowo ograniczony. Zamknięcie powyżej oporu i majowego szczytu w okolicach poziomu 18 860 potwierdzi trend wzrostowy, ale następny opór znajduje się na górnym końcu rosnącego kanału trendu na wykresie dziennym w okolicach poziomu 19 230.
Co więcej, rosnący kanał trendu na wykresie tygodniowym z ostatnich 2 lat będzie stanowił opór w okolicach poziomu 19 380.
Podsumowując, potencjał wzrostowy jest ograniczony, dlatego preferujemy krótkoterminową ocenę "neutralną". Zwróć uwagę na serię niższych maksimów na dziennym wykresie momentum od końca marca. Potwierdza to brak siły w trendzie wzrostowym.
Zamknięcie poniżej linii MA-50 byłoby nieco słabsze w perspektywie krótkoterminowej, ale dopóki ceny poruszają się w kanale trendu wzrostowego, którego dolna krawędź oferuje wsparcie w okolicach poziomu 18 110, nie powinniśmy być zbyt niedźwiedzi.
S&P500
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy
Wsparcie 1: 5 576 Opór 1: 5 667
Wsparcie 2: 5 445 Opór 2: 5 790
Indeks wciąż osiąga nowe szczyty. Wciąż mamy potencjał wzrostowy do górnego końca kanału trendu wzrostowego w okolicy poziomu 5 790, potwierdzonego przez przebicie poniedziałkowego maksimum na poziomie 5 667. Podnieśliśmy krótkoterminowy wsparcie w ramach trendu wzrostowego do około 5 576 z 5 445. Dzienny wykres momentum jest wykupiony i nie osiąga nowych maksimów. Krótkoterminowy byczy cel na poziomie 5 648 został osiągnięty, a pozostało jeszcze wiele celów na drodze w okolicy poziomów 5 865 i 6 362. Sugeruje to, że krótkoterminowe osłabienia w ramach trendu wzrostowego powinny być nadal uważane za interesujące okazje do zakupu.
W oparciu o zakończony większy zakres na wykresie tygodniowym między 3 584 a 4 819 nadal sugeruje długoterminowy cel na około 6 055.
Dzienne zamknięcie poniżej pierwszego poziomu wsparcia w okolicach 5 576 sugerowałoby cofnięcie w ramach trendu wzrostowego. Potencjał spadkowy powinien być ograniczony dzięki solidnemu wsparciu między następną poziomą linią około 5 445, rosnącą linią MA-50 około 5 387 i dolnym końcem rosnącego kanału trendu około 5 355. Nie spodziewamy się, by ten obszar wsparcia został przełamany w perspektywie krótkoterminowej.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.