[S&P500, EUR/USD, WIG20] - Analiza techniczna 25.11.2024
Analiza techniczna Nasdaq, DAX, USD/PLN
Zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynku.
S&P500
Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 5 878 Opór 1: 6 017
Wsparcie 2 : 5 810 Opór 2 : 6 150
Ubiegłotygodniowa udana konsolidacja powyżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 5 878 na
wykresie dziennym potwierdza byczy wydźwięk konsolidacji. Nie bylibyśmy zaskoczeni wyższymi
cenami po przebiciu niedawnego maksimum i horyzontalnego oporu w okolicach 6 017, ale wolimy pozostawić krótkoterminowy trend bez zmian na poziomie „neutralnym”. Potencjał wzrostowy w ramach trendu wzrostowego wydaje się ograniczony po przełamaniu poziomego oporu w okolicach 6 017, a górny koniec tegorocznego kanału trendowego znajduje się w okolicach poziomu 6 150.
Nie spodziewamy się wybicia w górę powyżej górnego ograniczenia tego kanału w najbliższym
czasie, co sugeruje, że czekamy na przyzwoite cofnięcie w ramach trendu wzrostowego, zanim
będziemy mieli kolejny interesujący byczy setup z dużym potencjałem wzrostowym.
Długoterminowy wykres tygodniowy pozostaje byczy w ramach trendu wzrostowego po udanej
konsolidacji powyżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 5 680 w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Nowe maksima powyżej 6 017 sugerowałyby kontynuację trendu wzrostowego z górnym końcem
6-letniego kanału trendu wzrostowego oferującego opór w okolicach poziomu 6 980.
EUR/USD
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy: neutralny
Wsparcie 1: 1,0430 Opór 1: 1,0609
Wsparcie 2: 1,0335 Opór 2: 1,0685
Ubiegłotygodniowe zamknięcie na poziomie 1,0418 na wykresie tygodniowym było niedźwiedzie,
poniżej dolnego końca 2-letniego zakresu bocznego wokół 1,0485. Może to być jednak pułapka na niedźwiedzie, ponieważ rozwój dużej formacji rozszerzenia pozostaje możliwy, a nachylona w dół linia wsparcia oferuje wsparcie w okolicach poziomu 1,0280. Sugeruje to, że po ewentualnym teście tej linii trendu powinien nastąpić solidny wzrost, nadal wskazujący na długoterminową konsolidację.
Co więcej, wykres dzienny pokazuje bycze odwrócenie. Ceny zamknęły się nieco poniżej dolnego
ograniczenia spadkowego kanału trendu w okolicach 1,0430 w ubiegły piątek, ale zamknęły się
poniżej minimów na poziomie 1,0335. Dziś ceny powracają do dawnego kanału trendu spadkowego i powyżej dawnego wsparcia horyzontalnego w okolicach 1,0455. Należy pamiętać, że dzienny wykres momentum nie osiąga nowych minimów pomimo zeszłotygodniowej wyprzedaży w kierunku nowych minimów. Podsumowując, prawdopodobnie sugeruje to krótkoterminowe dno, po którym nastąpi ożywienie. Następny silny horyzontalny opór na wykresie dziennym znajduje się między 1,0609 a 1,0685, a górny koniec spadkowego kanału trendu znajduje się dziś w okolicach poziomu 1,0805.
Spadek w kierunku dolnego końca rozszerzającej się formacji na wykresie tygodniowym wokół
poziomu 1,0280 jest nadal możliwy po osiągnięciu niższego szczytu wokół obszaru oporu 1,0609-
1,0685 na wykresie dziennym.
WIG20
Trend długoterminowy: neutralny
Trend krótkoterminowy : neutralny
Wsparcie 1: 2 138 Opór 1: 2 276
Wsparcie 2 : 2 080 Opór 2 : 2 324
Jak już wspomnieliśmy w zeszłym tygodniu, obraz był bardzo słaby, ale potrzebowaliśmy
tygodniowego zamknięcia poniżej linii EMA-200 na wykresie tygodniowym na poziomie 2 138, aby potwierdzić niedźwiedzie nastawienie. Do tego czasu mogliśmy postrzegać to jako rozwój dna w odwróceniu. I tak właśnie stało się w zeszłym tygodniu.
Ceny spadły do najniższego poziomu 2 080 w ubiegłym tygodniu i mocno się od niego odbiły,
zamykając się na tygodniowym poziomie 2 194, niemal podobnym do otwarcia tygodnia. Ceny
zdołały również powrócić i zamknąć się powyżej horyzontalnego wsparcia w okolicach 2 190 na
wykresie tygodniowym. To powiedziawszy, mamy bycze odwrócenie na wykresie tygodniowym,
co prawdopodobnie sugeruje, że słabość się skończyła i rozpoczęło się przynajmniej
krótkoterminowe ożywienie. Tygodniowe zamknięcie powyżej górnej linii EMA-40 na poziomie 2
320 jest konieczne, aby spodziewać się dalszych wzrostów.
Na wykresie dziennym ceny przebiły się poniżej solidnego horyzontalnego obszaru wsparcia 2
204-2 163, co nie było nieoczekiwane, ale późniejszy solidny wzrost wskazuje, że buduje się
potencjalna zmiana trendu. Dzienny wykres momentum pozostał silny, nie osiągnął
wyprzedanych odczytów, a także nie osiągnął nowych krótkoterminowych minimów. Jest to
oznaka siły. Aby poprawić ogólny obraz i naruszyć trend spadkowy, chcielibyśmy zobaczyć
przełamanie powyżej spadkowej linii trendu i spadkowej linii MA-50, obie w pobliżu 2 276, oraz
górnej linii EMA-200 na poziomie 2 324.
Podsumowując, podnosimy krótkoterminowy trend do „neutralnego” z „spadkowego”.
Disclaimer
Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.